重庆市巴南区人民政府

关于2022年1—6月预算执行情况的报告

——2022年9月8日在区十九届人大常委会第四会议上

区财政局局长周成清

区人大常委会：

根据会议安排，我受区人民政府委托，现就巴南区2022年1—6月预算执行情况报告如下。

一、2022年上半年财政预算收支情况

（一）全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算收入完成167608万元，其中：税收收入完成121813万元，非税收入完成45795万元。扣除留抵退税因素后，一般公共预算收入、税收收入分别下降43.8%、44.7%；按自然口径计算分别下降47.1%、49%，主要是受经济下行和房地产行业深度调整等因素影响。全区一般公共预算支出完成411021万元，增长3.4%，其中民生支出占一般公共预算支出比重约为80%，教育、科学技术、卫生健康等重点民生保持正增长。

表1：2022年1—6月全区一般公共预算收支情况表

单位：万元

2.全区政府性基金预算收入完成1454万元；支出完成261731万元，主要是政府债券支出。

3.全区国有资本经营预算收入暂未入库，主要是区属国有公司股权上划事宜正在办理；支出完成2037万元。

（二）区本级财政预算执行情况

自2016年镇街财政体制改革后，镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。

1.区本级一般公共预算收入完成167608万元，其中：税收收入完成121813万元，非税收入完成45795万元。收入降幅与全区一致。区本级一般公共预算支出完成342950万元，增长3.7%。

表2：2022年1—6月区本级一般公共预算收支情况表

单位：万元

2.区本级政府性基金预算收入完成1454万元，支出完成259764万元。

3.区本级国有资本经营预算收入暂未入库，主要是区属国有公司股权上划事宜正在办理；支出完成2037万元。

二、上半年财政主要工作

今年以来，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，财政收入增长乏力，收支矛盾日益突出。面对复杂严峻考验，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，认真落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极财政政策，统筹发展和安全，通过强化收入征管、优化支出结构、防控债务风险等措施，促进全区经济社会平稳发展。

（一）落实积极财政政策，全力稳住经济大盘。上半年，兑现组合式税费支持政策12亿元，其中留抵退税7.86亿元，留抵退税惠及市场主体1344户（次）。争取债券资金28.7亿元，支持学校、产业园区、医疗卫生等建设，扩大有效投资，目前已发行到位27.35亿元。筹集资金2.5亿元，兑现产业扶持政策，支持园区发展，助力企业做大做强。筹集资金5700万元，确保《巴南区助企纾困提能十条措施》落地执行，切实为在区企业解难纾困、添力赋能。成功创建全国普惠金融发展示范区，争取奖励资金4000万元，用于支小支农贷款贴息、支小支农贷款风险补偿、政府性融资担保机构资本金补充等，缓解小微企业、“三农”主体融资难、融资贵问题。

（二）不断强化收入征管，加大国资盘活力度。在经济下行的背景下，坚持定期召开收入分析会，及时跟踪掌握收入动态，特别是财税部门密切配合，进一步完善综合治税机制，将综合治税与服务企业工作相结合，加强部门协调联动，强化涉税信息的互通共享，提升税收征管效能。上半年共辅导和清缴税款入库约2.1亿元。严格非税征收管理，加大国有资产、资源的盘活变现力度，上半年通过行政事业单位闲置国有资产盘活、推进路内停车位转让等完成非税收入3.3亿元。积极推进土地出让，上半年完成土地出让5宗，实现综合价金12亿元。

（三）调整优化支出结构，重点民生保障有力。坚持“三保”优先，不断调整优化支出结构，集中财力保障重点支出，兜牢民生底线。统筹资金4.77亿元，保障雨污管网、老旧小区改造等市区民生项目顺利推进，支持43个重大项目开展前期规划、论证等工作。整合市区专项3亿元，支持工业经济提质增效，促进工商贸企业发展。拨付城乡居民合作医疗参保财政补助资金1.9亿元，保障参保群众待遇及时享受，减轻群众看病负担。及时足额发放低保、特困、孤儿等群体救助资金1亿元，兜底困难群众基本生活。拨付资金4358万元，保障常态化疫情防控有序开展。筹集资金6369万元，开展森林安全防范、建设“两岸青山、千里林带”。整合资金4812万元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。投入资金4157万元，用于开发公益性岗位、兑现创业担保贷款贴息等，支持就业创业。

（四）推进预算管理改革，切实防控运行风险。严格执行政府过“紧日子”的要求，出台《关于进一步落实过“紧日子”要求加强预算管理的补充通知》，压减一般性支出2.2亿元，清理盘活存量资金1.5亿元，用于统筹保障重点和急需项目，缓解收支矛盾；强化预算执行管理，按季度对单位预算执行进度进行通报，督促单位加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。全面实施预算绩效管理，对上年实施项目开展全面绩效自评，对23个重点项目开展专项绩效评价。做好债务风险评估及预警工作，确保到期债务按期足额偿还；严控新增隐性债务，守住债务风险管控底线。按照全市统一部署，推进财经秩序专项整治，严肃财经纪律。同时，对巡视、审计、督察等反馈的问题，督促整改落实，依法依规从严处理。

总的来看，通过统筹调度，上半年财政运行总体平稳，但“紧平衡”特征明显，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：一是房地产业税收支撑不足，加上土地出让收入大幅下降，导致财政收入形势严峻。二是疫情防控、困难群众救助等刚性支出的增长，加大了财政收支矛盾。三是随着政府债务规模的扩大，债务还本付息负担加重。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

三、下一步工作安排

下一步，全区财政将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，着力稳大盘、防风险，确保财政平稳运行，促进经济社会健康发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加力助推经济增长。落实落细组合式税费支持政策，加强退税资金保障，大力培育经济税源。加快财政支出进度，特别是督促单位加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，扩大有效投资。加强财政金融联动，运用贷款贴息、风险补偿等方式，撬动更多金融资源服务中小企业、创业就业等领域。加大政府采购支持中小企业力度，鼓励辖区企业积极参与政府采购项目，提高政府采购项目预留中小企业份额。

（二）努力壮大财力盘子。组建“1+12”稳经济大盘工作专班，建立健全工作机制，加强统筹调度，全区上下一盘棋，确保稳经济大盘各项工作有序推进。深入分析全区税收及税源状况，财税部门围绕耕地占用税、资源税、土地增值税等开展专项清理，依法加大欠税追缴力度，确保应收尽收。进一步清理行政事业单位闲置资产，加快资产盘活变现；聚焦经营性资源、特许经营权等，探索资源市场化变现路径，实现资源市场化价值；督促单位加强非税征管，确保非税收入及时入库。加快推进土地储备、整治、出让等工作，全力稳住土地预期。积极争资引项，加大向上对接的力度，争取政策、资金向我区倾斜。

（三）确保财政平稳运行。坚持“三保”优先的支出保障顺序，继续压减一般性支出，对非刚性非急需的项目缓期实施或予以调减；严控出台新的增支政策；加强预算绩效管理和监督，提高资金使用效益；及时盘活两年以上或不再使用的资金，用于急需项目，缓解收支矛盾，确保财政平稳运行。

（四）积极稳妥防范风险。持续强化债务管控，坚决遏制新增隐性债务，杜绝违规举债；坚持债务风险监测预警常态化，每月排查到期隐债风险，逐笔落实资金来源，每月监测平台公司债务风险，早预警、早应对；强化资金统筹调度，坚决守住全区债务不逾期、资金不断链的防线，确保全年政府综合债务率低于红色风险等级。

（五）深入推进财政改革。对2022年预算项目实施绩效运行监控，将绩效评价结果与预算安排挂钩。谋划2023年预算编制工作，优化预算公开评审流程和工作方法，提高公开评审质效。对照审计问题，完善存量资金管理、账户及资金管理等制度。加大实体账户清理力度，注销闲置、不规范管理账户。加强对违反财经纪律事项的监督检查力度，促进财政规范运行。

以上报告，请予审议。

附件：1.2022年1-6月巴南区一般公共预算收入执行表

2.2022年1-6月巴南区一般公共预算支出执行表

3.2022年1-6月巴南区政府性基金预算收入执行表

4.2022年1-6月巴南区政府性基金预算支出执行表

5.2022年1-6月巴南区国有资本经营预算收入执行表

6.2022年1-6月巴南区国有资本经营预算支出执行表

表1

2022年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

单位：万元

表2

2022年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

单位：万元