重庆市巴南区道路运输管理所2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00109	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区道路运输管理所

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位是交通运输管理部门，主要为道路运输管理提供服务。具体职责职能如下：

1.贯彻执行国家有关道路运输行业的法律法规和方针、政策；

2.参与道路运输行业发展规划编制，对道路运输行业的健康发展提供咨询和建议；

3.对道路运输企业等规范管理和行为进行业务指导；

4.协助主管部门开展运输管理相关调研，并提出建议意见；

5.承担全区道路运输行业的调查统计编报工作，开展道路运输相关数据、信息、资料的收集与分析，为道路运输管理决策提供数据支撑；

6.对道路运输、机动车维修、驾驶员培训及站（场）经营的开停业受理、资质评定，营业性客货运输车辆的投放与结构调整，客运线路及线网调整，道路运输证及专用证牌发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；

7.负责营业性运输车辆的技术管理工作；

8.负责全区客运站场、客货运企业、机动车维修、驾驶员的业务培训工作；

9.承担全区客运站场及配套设施建设的组织协调服务的具体工作；

10.负责新能源汽车和网络约车等的行业引导宣传和协调服务工作；

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。我单位属区交通局管理的副处级公益一类参公事业单位，内设三科一室，分别是安全稳定科、运政管理科、财务科、办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为零。

（四）人员情况。人员编制35名，含行政编制0名，参公编制35人，事业编制0名；实有32人，含行政0人，参公32人，事业0人；退休人员20人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,724.86万元，支出总计3,724.86万元。收支较上年决算数减少9.3万元、下降0.2%，主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本支出中劳务费收支减少，从而引起总收支的减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计3,724.86万元，较上年决算数减少9.3万元，下降0.2%，主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本收入支出中劳务费减少，从而引起总收入的减少。其中：财政拨款收入3,724.86万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度收入合计3,724.86万元，较上年决算数减少9.3万元，下降0.2%，主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本支出中劳务费减少，从而引起总支出的减少。其中：财政拨款收入3,724.86万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我所严格把控收入支出额度，2021年末及2021年末均无结转结余产生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,724.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少9.3万元，下降0.2%。主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本支出中劳务费减少，从而引起财政拨款收入支出的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,724.86万元，较上年决算数减少9.3万元，下降0.2%。主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本收入支出中劳务费减少，从而引起一般公共预算财政拨款收入的减少。较年初预算数增加1,130.77万元，增长43.6%。主要原因是决算较年初预算增加132路和168路公交运营补贴50万元、二环外公交运营企业运营补贴338.44万元、二环外新增公交运营企业运营补贴103.33万元、2021年交通专项补助-运管专项经费（01中央直达资金）246.12万元、2021年农村客运车辆保险经费36.81万元、2021年农村客运车辆保险补助经费121万元、2020年度运管专项业务经费153.88万元、2021年交通专项补助-证牌卡制作经费7.25万元、2021年度办公用房租赁资金25.65万元、机关在职目标绩效奖（增补）16万元、机关在职目标绩效奖（增补清算）15.35万元、健康休养费（增补）6.84万元、健康休养费（增补清算）1.05万元、“中人”一次性退休补贴6.38万元等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,724.86万元，较上年决算数减少9.3万元，下降0.2%。主要原因是2021年度非在编人员较上年度人数减少，导致基本支出中劳务费减少，从而引起一般公共预算财政拨款支出的减少。较年初预算数增加1,130.77万元，增长43.6%。主要原因是决算较年初预算增加132路和168路公交运营补贴50万元、二环外公交运营企业运营补贴338.44万元、二环外新增公交运营企业运营补贴103.33万元、2021年交通专项补助-运管专项经费（01中央直达资金）246.12万元、2021年农村客运车辆保险经费36.81万元、2021年农村客运车辆保险补助经费121万元、2020年度运管专项业务经费153.88万元、2021年交通专项补助-证牌卡制作经费7.25万元、2021年度办公用房租赁资金25.65万元、机关在职目标绩效奖（增补）16万元、机关在职目标绩效奖（增补清算）15.35万元、健康休养费（增补）6.84万元、健康休养费（增补清算）1.05万元、“中人”一次性退休补贴6.38万元等资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我所严格把控收入支出额度，2021年末及2020年末均无结转结余产生。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出139.91万元，占3.8%，较年初预算数增加13.33万元，增长10.5%，主要原因是退休职工健康休养费较年初预算增加。

（2）卫生健康支出28.87万元，占0.8%，较年初预算数减少3.77万元，下降11.6%，主要原因是决算将医疗费补助计入社会保障与就业支出。

（3）交通运输支出3,507.04万元，占94.2%，较年初预算数增加1,102.13万元，增长45.8%，主要原因是决算较年初预算增加132路和168路公交运营补贴50万元、二环外公交运营企业运营补贴338.44万元、二环外新增公交运营企业运营补贴103.33万元、2021年交通专项补助-运管专项经费（01中央直达资金）246.12万元、2021年农村客运车辆保险经费36.81万元、2021年农村客运车辆保险补助经费121万元、2020年度运管专项业务经费153.88万元、2021年交通专项补助-证牌卡制作经费7.25万元、2021年度办公用房租赁资金25.65万元、机关在职目标绩效奖（增补）16万元、机关在职目标绩效奖（增补清算）15.35万元等资金。

（4）住房保障支出49.04万元，占1.3%，较年初预算数增加19.08万元，增长63.7%，主要原因是住房补贴未纳入年初预算，决算计入住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,120.27万元。其中：人员经费681.7万元，较上年决算数增加149.14万元，增长28%，主要原因是2020年度目标考核奖及健康休养费在2021年度支付导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费438.57万元，较上年决算数减少122.75万元，下降21.9%，主要原因是一是2021年9月起取消在职人员差旅费；二是非在编人员减少，非在编人员的劳务费大幅减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计8.85万元，较年初预算数减少0.33万元，下降3.6%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2021年未发生公务接待费。三是进一步规范因公出国（境）活动，2021年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未预算、未发生因公出国（境）费用。较上年支出数持平，主要原因是本年度及上年度均未发生因公出国（境）费用。

2021年度本单位公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未预算、未发生公务车购置费。较上年支出数持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务车购置费。

2021年度本单位公务车运行维护费8.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、运政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降1.7%，主要原因是本单位本着厉行节约的原则，控制公务车运行维护费的使用不超过年初预算数。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位按照区财政三公经费只减不增的要求，从严控制三公经费。

2021年度本单位公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.18万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。较上年支出数持平，主要原因是本年度及上年度均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨车辆1辆，由于文件缺失未能入账）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）2021年度本部门机关运行经费支出438.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支主要用于开支单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费以及非在编人员的劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少122.75万元，下降21.9%，主要原因一是2021年9月起取消在职人员差旅费；二是非在编人员减少，非在编人员的劳务费大幅减少，从而导致机关运行经费支出减少。

（二）截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。另需说明我单位实际使用车辆数为3辆，2013年市局调拨1辆应急保障用车，由于文件缺失未能入账未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额13.45万元，其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.45万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位办公用电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2604.59万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

（2）公开内容。详见表格。

项目绩效自评表

项目名称	二环外公交运营企业运营补贴				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	谭华	联系电话		66232212
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			1375.11				1375.11			1375.11		100.0%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县		1375.11				1375.11			1375.11		100.0%		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年实现了全区二环外公交全覆盖，二环外公交开行按每年每车5万元补贴给公交公司，保障二环外公交正常运行，为群众出行带来便利，减少群众出行成本，提高群众满意度，促进可持续发展。							2021年实现全区二环外公交全覆盖，二环外公交开行按每年每车5万元补贴给公交公司，2021年我区纳入二环外公交运营补贴范围的公交车351辆，区财政年初下达预算资金1375.11万元，保障二环外公交正常运行，为群众出行带来便利，减少群众出行成本，提高群众满意度，促进可持续发展。				2021年实现了全区二环外公交全覆盖，二环外公交开行按每年每车5万元补贴给公交公司，2021年我区已纳入二环外公交运营补贴范围的公交车351辆，区财政年初下达预算资金为1375.11万元，保障二环外公交正常运行，为群众出行带来便利，减少群众出行成本，提高群众满意度，促进可持续发展。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	涉及补贴车辆数量	辆		=		351			351	351	100	10	10		是
	补贴发放准确度	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	补贴发放达标率	%		=		100			100	100	100	10	10		是
	资金拨付期限	年		=		2021			2021	2021	100	10	10		是
	群众出行成本节约率	%		≥		20			20	20	100	15	15		是
	保障二环外公交正常运行					正常运行			正常运行	正常运行	100	10	10		是
	促进低碳环保出行					促进			促进	促进	100	10	10		是
	群众满意度	%		≥		90			90	90	100	15	15		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	2021年度办公用房租赁费				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	李方超	联系电话		66228581
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			26.65				26.65			26.65		100.0%		10	10
	其中：市级支出
	补助区县		26.65				26.65			26.65		100.0%		10	10
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	按照合同约定及时向渝兴公司缴纳2021年度1179平米办公场所租赁费，保障办公场所满足50人以上的正常办公，保障运管工作的正常开展，减轻单位公用经费负担，办公人员满意度等于90%							2021年，运管所按照合同约定及时向渝兴公司缴纳2021年度1179平米办公场所租赁费，保障办公场所满足56人的正常办公，保障运管工作的正常开展，减轻单位公用经费负担，办公人员满意度等于96%				2021年，运管所按照合同约定及时向渝兴公司缴纳2021年度1179平米办公场所租赁费，保障办公场所满足56人的正常办公，保障运管工作的正常开展，减轻单位公用经费负担，办公人员满意度等于96%
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	租赁地点满足办公人员数量	人		≥		50			56	56	100	15	15		是
	资金使用规范率	%		=		100			100	100	100	15	15		是
	空置办公用房面积比例	%		≤		5			0	0	100	15	15		是
	费用支付及时率	%		=		100			100	100	100	15	15		是
	保障运管工作正常开展					保障			保障	保障	100	15	15		是
	办公人员满意度	%		≥		96			96	96	100	15	15		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235012

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