重庆市巴南区港航管理事务中心2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009307367C/2022-00110	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区交通局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-10	[ 发布日期 ]	2022-10-10

重庆市巴南区港航管理事务中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区港航管理事务中心主要为水运安全提供服务。贯彻执行水上交通运输、安全监督、港口管理的法律法规和方针政策，落实全区水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划；承担港口、水运、地方海事管理的事务性服务性工作。对水上交通运输、港口岸线、港口管理，及船舶管理、二类及以下船员证发放等向主管部门提出建议意见，并按主管部门意见监督实施；负责安全措施落实的日常巡查；承担港口经营秩序、安全生产、环境保护等统筹协调的具体工作；协助开展水上交通事故的调查处理；开展水上运输、港口码头、地方海事等相关数据信息资料的收集与分析，为主管部门规范水运管理决策提供数据支撑，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区港航管理事务中心是执行政府会计制度、财政全额拨款的一级预算事业单位。设立主任1名、副主任2名，内设3科1室，即安全法制科、港航事务科、计划财务科和综合办公室。

（三）单位构成。本单位为一级预算事业单位，纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位为零。

（四）人员情况。人员编制15名，含行政编制0名，事业编制15名；实有13人，含行政0人，事业13人；退休人员7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计466.16万元，支出总计466.16万元。收支较上年决算数增加85.21万元，增长22.37%，主要原因是2021年较2020年人员增加，人员经费和公用经费增加77.16万元；项目经费增加8.05万元。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计466.16万元，较上年决算数增加85.21万元，增长22.37%，主要原因是主要原因是2021年较2020年人员增加，人员经费和公用经费增加77.16万元；项目经费增加8.05万元。其中：财政拨款收入464.16万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.43%。

3.支出情况。2021年度支出合计466.16万元，较上年决算数增加85.21万元，增长22.37%，主要原因是主要原因是主要原因是2021年较2020年人员增加，基本支出增加77.16万元；项目支出增加8.05万元。基本支出285.88万元，占61.33%；项目支出180.28万元，占38.67%；。

4.结转结余情况。本单位2021年度无年末结转和结余，与上年持平，主要原因是单位严格按照财政预算进行开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计466.16万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加85.21万元，增长22.37%，主要原因是主要原因是2021年较2020年人员增加，人员经费和公用经费增加77.16万元；项目经费增加8.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入464.16万元，较上年决算数增加103.21万元，增长28.59%，主要原因是2021年较2020年人员增加。较年初预算数增加184.14万元，增长65.76%，主要原因是年初市级专项资金年初未纳入预算，年中下达作预算调整184.14万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出464.16万元，较上年决算数增加103.21万元，增长28.59%，主要原因是2021年较2020年人员增加，人员经费支出和公用经费支出增加。较年初预算数184.14万元，增长65.76%，主要原因是年初市级专项资金年初未纳入预算，年中下达作预算调整184.14万元。

3.结转结余情况。本单位2020年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年持平，主要原因是本单位严格按照财政预算进行开支。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.65万元，占10.05%，较年初预算数增加4.62万元，增长11%，主要原因是社保缴费基数调整，社保支出增加。

（2）卫生健康支出11.55万元，占2%，与年初预算数持平。

（3）交通运输支出394万元，占85%，较年初预算数增加177.74万元，增长82%，主要原因是转移支付的市级专项资金未纳入年初预算。

（19）住房保障支出11.97万元，占3%，较年初预算数增加1.77万元，增长17%，主要原因是基数调整，住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出464.16万元。其中：人员经费219.42万元，较上年决算数增加52.06万元，增长31.11%，主要原因是2021年人员较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费66.46万元，较上年决算数增加25.1万元，增长60.69%，主要原因是2021年人员较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2万元，较上年决算数减少18万元，下降90%，主要原因是根据渝财农〔2020〕125号文件要求下达2万元水库移民后期扶持基金，无其他政府性基金收入。本年支出2万元，较上年决算数减少18万元，下降90%，主要原因是根据渝财农〔2020〕125号文件要求，支付2万元水库移民后期扶持基金，无其他政府性基金项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少2.5万元，下降40.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算减少。较上年支出数增加0.54万元，增长17.2%，主要原因是因疫情因素影响培训费和公务车运行维护费较2020年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.63万元，主要用于市内因公出行、财业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降39.5%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，导致公车运行维护成本的减少。较上年支出数增加0.63万元，增长21%，主要原因是2020年受疫情影响，公车出行较少。

公务接待费0.06万元，主要用于接待上级机关领导、省内单位来访、考察、检查工作所发生的相关费用。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降66.67%；较上年支出数减少0.08万元，下降57.14。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制人数，全年实际支出较年初预算数和上年决算数均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待1批次，8人。2021年本部门人均接待费75元，车均购置费0万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金180.28万元。

项目绩效自评表1

项目

名称

2021年交通专项补助-绿色航运发展专项

项目

编码

自评总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区交通局

财政

处室

经建科

项目

联系人

吴波

联系电话

13752944112

项目资金（万元）

年度总金额

年初

预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年，根据渝交计（2021）30号、渝港航发（2021）65号文件精神，辖区港口建成或改造完成船舶污染物接收设施工程，提升辖区船舶污染物接收处置能力。

根据渝交计（2021）30号、渝港航发（2021）65号文件要求，2021年12月底前完成辖区港口建成或改造完成船舶污染物接收设施工程，提升辖区船舶污染物接收处置能力。

按照市交通局印发《关于下达2021年市级部门预算转移区县项目资金计划（第三批）的通知》（渝交计（2021）30号）文件和市港航海事事务中心《关于加强2021年路绿色航运发展专项（港口）补助资金使用管理的通知》（渝港航发（2021）65号）文件要求，于2021年12月已全额拨付重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头一期的船舶污染物接收设施建设项目工程资金补助。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

验收合格率

≥

100%

100

是

资金拨付率及是时

≥

100%

100

是

绿色航运发展能力

无

优

100

是

服务对象满意度

≥

95%

100

是

生活污水、油污水收集处理率

≥

95%

100

是

说明

项目绩效自评表2

项目名称	2021年水库移民后期扶持基金		项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局		财政处室	农业科		项目联系人	吴波	联系电话		13752944112
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			2			2		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	根据渝财农〔2020〕125号文件达到规范渡运、安全渡运的要求，确保渡口设施完善，渡运船舶适航。			根据渝财农〔2020〕125号文件要求，按照核定的补贴标准及时向经营人兑付相关补贴。确保2021年12月前完成我区2艘客渡船财政补贴清算资金兑付工作，改善客渡船主生活条件，提升客渡船主社会保障。				按照年初设定目标，于2021年9月向2艘客渡船发放渡运补贴资金共计2万元，出行民众的生命财产安全得到保障。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	符合补贴的船舶数量	艘	=	2		2	100	20	20		是
	资金拨付率及时	%	≥	100%		100%	100	20	20		是
	减轻客渡船主负担	无	优	优		优	100	20	20		是
	出行民众满意度	%	≥	95%		95%	100	15	15		是
	提高民众出行便利性	%	≥	95%		95%	100	15	15		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价结果来看，本单位6个绩效自评项目均完成了绩效自评目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66213321

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