重庆市巴南区总部经济服务中心2020年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113676113590T/2021-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区招商投资局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-22	[ 发布日期 ]	2021-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。围绕总部经济开展事务性和服务性工作。负责总部企业引进、签约、推进、入驻等事务性和服务性工作；具体承担全区总部经济发展相关政策的拟定工作。负责总部企业优惠政策的兑现等后续管理及服务等工作；负责总部经济的政策宣传落实、协调服务、信息反馈等工作；负责受理总部经济企业投诉和处理工作；负责总部经济信息网络建设及总部经济信息统计、综合分析及发布等事务性工作；负责总部经济业务培训工作；负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。我单位内设2个科室：总部项目科、总部运行科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计284.32万元，支出总计284.32万元。收支较上年决算数减少116.84万元、下降29.1%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计267.75万元，较上年决算数减少62.42万元，下降18.9%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。其中：财政拨款收入267.75万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余16.56万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计273.16万元，较上年决算数减少59.62万元，下降17.9%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。其中：基本支出187.56万元，占68.7%；项目支出85.6万元，占31.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余11.16万元，较上年决算数减少57.22万元，下降83.7%，主要原因是去年结转资金，已交财政。本年结转资金，待明年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计284.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少116.84万元，下降29.1%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入267.75万元，较上年决算数减少62.42万元，下降18.9%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。较年初预算数减少66.22万元，下降19.8%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。此外，年初财政拨款结转和结余16.56万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出273.16万元，较上年决算数减少59.62万元，下降17.9%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。较年初预算数减少60.81万元，下降18.2%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.16万元，较上年决算数减少57.22万元，下降83.7%，主要原因是去年结转资金已交财政，本年结转资金，待明年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出229.75万元，占84.1%，较年初预算数减少70.59万元，下降23.5%，主要原因是突发疫情，部分招商活动未能如期开展。

（2）社会保障与就业支出17.26万元，占6.3%，较年初预算数增加0.36万元，增长2.1%，主要原因是职工工资基数上涨，引起养老保险、职业年金有所增加。

（3）卫生健康支出10.59万元，占3.9%，较年初预算数增加2.3万元，增长27.7%，主要原因是职工工资基数上涨，引起医疗保险有所增加。

（4）住房保障支出15.55万元，占5.7%，较年初预算数增加7.1万元，增长84.0%，主要原因是职工工资基数上涨，引起住房公积金有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出187.56万元。其中：人员经费160.09万元，较上年决算数减少18.51万元，下降10.4%，主要原因是2019年发放了2018-2019年的目标考核，而本年只发放了一年的目标考核。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出”。公用经费27.46万元，较上年决算数增加12.37万元，增长82.0%，主要原因是物价上涨，引起相关经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.87万元，较年初预算数减少3.86万元，下降49.9%，主要原因是公车将报废，故费用减少。较上年支出数减少4.79万元，下降55.3%，主要原因是公车将报废，故费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长或0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是本年无公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0.7万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.3万元，下降76.7%。较上年支出数减少2.65万元，下降79.1%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是公车将报废，故费用减少。

公务接待费3.18万元，主要用于接待客商考察我区投资环境。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降32.8%。较上年支出数减少2.13万元，下降40.1%。较年初预算和上年决算减少的主要原因是突发疫情，部分接待活动取消。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待43批次312人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.84元，车均购置费0万元，车均维护费0.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数减少9.4万元，下降79.5%，主要原因是本年度开会次数减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少1.39万元，下降100.0%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金85.6万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，自评结果为“良”的项目占0.0%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。我单位根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	招商引资专项经费				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区招商投资促进局				财政处室			企业科		项目联系人	王尉	联系电话		66232099
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			145				85.6			85.6		59		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	1、2020年1-12月，引进总部项目15个以上。 2、开展总部楼宇招商、避暑休闲和文旅地产、商贸物流及土地招商等对接和专题招商活动，对接企业200家以上，完成500亩商住用地招商推介。 3、完成协议资金不低于20亿元人民币。 4、完善招商引资基础资料和宣传画册。 5、积极开展招商业务培训和高层次人才。 6、完成总部项目企业尽职调查。							1、2020年全年，成功引进三峡集团能源投资重庆区域总部、中通快递智能电商产业园、京东快递重庆区域总部等总部类项目15个，协议资金超90亿元。 2、与土地储备中心共同配合承办了土地推介会，40余家知名房地产企业参会，全年累计对接企业200家以上，全年共计出让土地21宗，总面积约1972亩，综合价金约89.66亿元。积极参与各级重点招商活动，利用智博会、车博会、厦洽会、英才大会、“招商季”等重大招商活动，加强与重点目标企业对接，联合区政法委，于7月14日承办了“龙洲水岸”推介会。 3、完成协议资金超90亿元。 4、及时完善招商引资基础资料和宣传画册的改版。 5、积极推进环重庆理工大学创新创业生态圈建设，积极参与现代服务业发展、利用外资、开放平台及国际消费中心城市建设、数字经济、大数据新基建、科技创新、人才引进。 6、完成总部项目企业尽职调查。				1、2020年全年，成功引进三峡集团能源投资重庆区域总部、中通快递智能电商产业园、京东快递重庆区域总部等总部类项目15个，协议资金超90亿元。 2、与土地储备中心共同配合承办了土地推介会，40余家知名房地产企业参会，全年累计对接企业200家以上，全年共计出让土地21宗，总面积约1972亩，综合价金约89.66亿元。积极参与各级重点招商活动，利用智博会、车博会、厦洽会、英才大会、“招商季”等重大招商活动，加强与重点目标企业对接，联合区政法委，于7月14日承办了“龙洲水岸”推介会。 3、完成协议资金超90亿元。 4、及时完善招商引资基础资料和宣传画册的改版。 5、积极推进环重庆理工大学创新创业生态圈建设，积极参与现代服务业发展、利用外资、开放平台及国际消费中心城市建设、数字经济、大数据新基建、科技创新、人才引进。 6、完成总部项目企业尽职调查。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	引进总部项目	个		≥		15			15	15	100	20	20		是
	开展总部楼宇招商、避暑休闲和文旅地产、商贸物流及土地招商	次		≥		5			5	5	100	10	10		是
	商住用地推介面积	亩		≥		500			1972	1972	394	10	10		是
	完成2020年项目	无		及时		及时			及时	及时	100	10	10		是
	总费用控制在全年预算经费内	万元		≤		145			145	85.6	100	10	10		是
	引进协议资金	亿元		≥		20			20	90	100	20	20		是
	招商项目新增就业岗位	个		≥		50			50	150	300	10	10		是
	来区投资总部企业满意度	%		=		100			100	100	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232099

文件下载：

重庆市巴南区总部经济服务中心附表.xls

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