重庆市巴南区李家沱街道办事处 2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	115001130092935406/2020-00076	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区李家沱街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-22	[ 发布日期 ]	2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。

深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

坚持促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强环境整治工作。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。

（二）机构设置。

李家沱街道党工委、办事处下设内设机构9个：党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保建设办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。事业单位7个：李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心。另有2个单独编制参公部门：李家沱司法所、李家沱城管中队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心、李家沱司法所、李家沱城管中队。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：撤销了事业单位李家沱街道财政所，设立内设机构财政办公室；撤销了事业单位李家沱街道环卫所，设立了事业单位李家沱街道城市管理服务中心；撤销了事业单位李家沱农业服务中心、兽医站，成立了李家沱社区事务服务中心；新成立了李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心、李家沱街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,589.37万元，支出总计9,589.37万元。收支较上年决算数增加536.01万元、增长5.9%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。

2.收入情况。2019年度收入合计9,579.43万元，较上年决算数增加526.07万元，增长5.8%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。其中：财政拨款收入9,579.43万元，占100.0%。此外，年初结转和结余9.94万元。

3.支出情况。2019年度支出合计9,589.37万元，较上年决算数增加545.94万元，增长6.0%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。其中：基本支出4,134.73万元，占43.1%；项目支出5,454.63万元，占56.9%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少9.94万元，下降100.0%，主要原因是本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,589.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加536.01万元，增长5.9%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,542.89万元，较上年决算数增加498.43万元，增长5.5%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。较年初预算数增加3,343.82万元，增长53.9%。主要原因是部分项目资金不由街道预算，由区级部门预算，如创卫项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余9.94万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,552.83万元，较上年决算数增加518.3万元，增长5.7%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。较年初预算数增加3,353.76万元，增长54.1%。主要原因是部分项目资金不由街道预算，由区级部门预算，如创卫项目经费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少9.94万元，下降100.0%，主要原因是今年支出压力大，无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,498.1万元，占26.2%，较年初预算数增加1,369.82万元，增长121.4%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。

（2）公共安全支出35.48万元，占0.4%，较年初预算数减少3.10万元，下降8.0%，主要原因是司法所部分支出如养老保险、住房公积金未在本项中反映。

（3）文化旅游体育与传媒支出216.17万元，占2.3%，较年初预算数减少34.88万元，下降13.9%，主要原因文化服务中心是部分支出如养老保险、住房公积金未在本项中反映。

（4）社会保障与就业支出2,643.26万元，占27.7%，较年初预算数增加149.87万元，增长6.0%，主要原因是民政优抚补贴调标。

（5）卫生健康支出189.39万元，占1.9%，较年初预算数增加13.93万元，增长7.9%，主要原因是创卫健康卫生支出街道年初未预算。

（6）节能环保支出221.93万元，占2.3%，较年初预算数增加221.93万元，增长0.0%，主要原因是创卫项目支出街道年初未预算。

（7）城乡社区支出2,753.44万元，占28.8%，较年初预算数增加1,010.01万元，增长57.9%，主要原因是创卫等项目支出街道年初未预算。

（8）农林水支出293.67万元，占3.1%，较年初预算数增加25.77万元，增长9.6%，主要原因是消落区整治项目支出街道年初未预算。

（9）商业服务业等支出199.29万元，占2.1%，较年初预算数增加199.29万元，增长0.0%，主要原因是创卫菜市场整治支出街道年初未预算。

（10）住房保障支出290.11万元，占3.0%，较年初预算数增加189.12万元，增长187.3%，主要原因是住房补贴支出街道年初未预算。

（11）灾害防治及应急管理支出211.97万元，占2.2%，较年初预算数增加211.97万元，增长0.0%，主要原因是街道年初未预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,134.73万元。其中：人员经费2,942.8万元，较上年决算数增加674.88万元，增长29.8%，主要原因是工资考核调标、发放住房补贴、多纳入了部分2019年考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、考核、社会保障缴费等。公用经费1,191.93万元，较上年决算数减少146.83万元，下降11.0%，主要原因是圧减一般支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、手续费、劳务费、公务用车运行维护费、伙食团支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入36.54万元，较上年决算数增加27.64万元，增长310.6%，主要原因是政府性基金支出由区财政安排。本年支出36.54万元，较上年决算数增加27.64万元，增长310.6%，主要原因是政府性基金支出由区财政安排。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计66.24万元，较年初预算数减少28.76万元，下降30.3%，主要原因是对公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。较上年支出数增加2.81万元，增长4.4%，主要原因是今年新增购公务用车一辆14.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用

公务车购置费14.98万元，主要用于主要用于一般公务用车。费用支出较年初预算数减少5.02万元，下降25.1%，主要原因是实际购置车辆时少用资金。较上年支出数增加14.98万元，增长0.0%，主要原因是去年无公务车购置费。

公务车运行维护费47.82万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全维稳、环境卫生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.18万元，下降31.7%，主要原因是公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。较上年支出数减少11.44万元，下降19.3%，主要原因是公务用车进行严格管理，减少公务用车支出。

公务接待费3.44万元，主要用于兽医站人员在外工作用餐。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降31.2%，主要原因是对因公在外用餐严格管理。较上年支出数减少0.72万元，下降17.3%，主要原因是对因公在外用餐严格管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待62批次528人。2019年本部门人均接待费65.07元，车均购置费14.98万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,052.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数减少37.44万元，下降3.4%，主要原因是圧减一般性支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.11万元，较上年决算数增加3.68万元，增长83.1%，主要原因是上级下达培训任务增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，应急保障用车12辆、特种专业技术用车4辆，。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额645.78万元，其中：政府采购货物支出57.33万元、政府采购工程支出94.6万元、政府采购服务支出493.85万元。授予中小企业合同金额645.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额89.33万元，占政府采购支出总额的13.8%。主要用于采购办公用品、工程的服务项目的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，街道对63个项目开展了绩效自评，涉及资金3548万元。无重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位：李家沱街道办事处
专项（项目）名称	李家沱原客渡码头（青岩子）危岩整治项目			联系人及电话		余胜利13996301180
主管部门	李家沱街道办事处			实施单位		李家沱街道办事处
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		57	总量	57		1
	其中：财政资金		57	其中：财政资金	57		1
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	李家沱原客渡码头（青岩子）危岩整治项目纳入2019年全区自然灾害应急抢险工程资金范围，9月底开工，12月底初步竣工，完成全部预算目标。				全年目标已经完成并竣工验收。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例		未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	57	57	100.0%
		质量指标	达到质量要求	达到质量要求	100.0%
		时效指标	按时完成	按时完成	100.0%
	效益指标	经济效益指标	为码头正常运行提供保障	为码头正常运行提供保障	100.0%
		社会效益指标	有效保障航运船舶、货运码头作业区的人员及财产安全	有效保障航运船舶、货运码头作业区的人员及财产安全	100.0%
	管理类指标	满意度指标	100.0%	100.0%	100.0%

李家沱原客渡码头（青岩子）危岩整治项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况纳入2019年全区自然灾害应急抢险工程资金范围，9月底开工，12月底初步竣工，完成全部预算目标。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是按时保质保量完成项目，二是为码头正常运行提供安全保障，有效保障航运船舶、货运码头作业区的人员及财产安全。发现的问题及原因：街道科室经办人员对项目资金绩效评价工作不熟，对绩效评价指标使用不太好。下一步改进措施：希望区级部门对街道下辖部门对自身项目绩效评价进行针对性培训，加强基层绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62855572。

重庆市巴南区李家沱街道办事处

2020年9月22日

（此件公开发布）

附件1 收入支出决算总表.xls