重庆市巴南区木洞镇人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

[ 索引号 ]	115001130093083510/2021-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区木洞镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-02-20	[ 发布日期 ]	2021-02-20

一、2020年财政预算执行情况

（一）全镇财政收支执行情况

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始，全区22个镇街开始施行“类部门预算”财政体制，取消镇街本级收入，故2020年无本级税收收入，只有上级补助收入。

2020年全镇财政收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	11081	总计	11081
一、本级税收收入	0	一、本级支出	10535
二、转移性收入	11081	一般公共预算支出	7585
体制补助	3319	基金支出	2950
专项补助	5875	二、上解支出	546
结算补助	1886

——2020年全镇上级补助收入11081万元，其中：体制补助3319万元，专项补助5875万元，结算补助1886万元；

——2020年全镇财政支出11081万元，其中：一般公共预算支出7585万元，基金支出2950万元。

——2020年专项上解支出546万元，其中：党建、教育、工会12万元，退休费441万元，债券利息3万元，其他上解90万元。

综上所述，2020年我镇综合财力为11081万元，全镇当年收支平衡，镇财政累计赤字仍为133万元。

（二）预算执行主要特点

1．服务园区发展，税收收入快速增长。2020年，我镇加大对园区的服务力度，全口径税收收入有较快增长，截至2020年12月31日，全镇全口径税收收入完成30871 万元，同比增长47.3%，其中：增值税完成9471万元，企业所得税完成5118万元，个人所得税完成1082万元，房产税完成6601万元，城镇土地使用税1080万元，城市维护建设税完成964万元，耕地占用税完成5235万元，契税完成772万元等。

2.持续优化支出结构，重点保障“三保支出”。坚持“保运转、保民生、保稳定”的支出原则，优先保障民生实事和稳定支出。2020年，全镇财政支出11081万元，继续保持支出“亿元”大镇，排全区23个镇街的第三位。其中，一般公共预算支出7585万元，包括一般公共服务支出2036万元，国防支出10万元，公共安全支出44万元，文体支出58万元，社会保障和就业支出1904万元，医疗卫生与计划生育支出445万元，节能环保支出858万元，城乡社区支出491万元，农林水支出851万元，交通运输支出168万元，住房保障支出347万元等；政府性基金支出2950万元，主要为我镇移民项目支出。

二、2020年财政主要工作情况

（一）提高政治站位，抓好协税护税

虽然2020年区政府取消了税收收入考核任务，但我镇仍持续加强和税务部门联系沟通，坚持做好协税护税工作，防止我镇辖区内税收收入跑冒漏滴。截至2020年12月，我镇共向区财政局、区税务局上报涉税项目31个，涉及施工单位22个，共支出31笔项目工程款项，涉及项目工程款项3307万元。主要是：一是按照上级工作要求，对辖区内由区外施工单位承建的政府投资项目均要求提前预缴税款，严格审核完税证明，确保我区税收做到应收尽收。二是积极主动配合税务部门追缴以前年度税款，在支付有关款项时必须核对税务部门欠税清单，对欠税清单中的企业暂缓拨付。三是主动为税务部门提供辖区内有关企业情况，帮助税务了解辖区内的企业情况。

（二）加强沟通协调，保障防疫抗洪

积极协调区财政局对我镇的资金调度，加大资金调度量和资金拨付速度，给镇党委、政府各项工作提供了坚实的资金保障。根据区级资金调度情况，全力统筹推进抗疫防洪和经济社会发展，疫情防控和抗洪取得重大战略成果，经济恢复取得明显效果。积极对接相关区级部门，统筹协调好上级部门并严格经费开支的审批程序，专款专用，增强经费开支的计划性、合理性和科学性。为让防疫抗洪紧急物资的采购更快捷便利、合法合规，主动对接相关部门和分管领导，共开展多次专题研究和商讨，解决了紧急物资的采购问题，全力保障防疫物资供应，确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住，成功应对疫情和特大洪水的袭击。

（三）严控一般支出，缓解资金压力

严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出在总盘子的比例，对无资金来源的各项支出，主动加强沟通协调，尽快落实资金来源，不形成超财力支出事项。严控一般性支出，2020年我镇一般性支出2179万元，同比减少166万元，减幅达7%。同时还明确木洞镇2020年“三公”经费管控目标，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，有效缓解我镇的资金压力，2020年“三公”经费总额72.28万元，其中：公务用车运行维护费36.77万元，比年初数减少0.6%，比上年决算数减少1.35%，主要是因为严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；公务接待费35.52万元，比年初数减少2.68%，与上年决算数减少3.50%，主要是因为厉行节约，严控接待规模，降低接待标准；因公出国（境）费0元，比上年决算数减少100%。

（四）规范财政管理，确保资金安全

1.严格政府采购。截至2020年12月31日，我镇共通过政府采购307件，合计金额3715万元，其中：服务超市采购成交199件，共计金额769万元；货物超市采购成交77件，共计金额30万元；协议供货采购成交20件，共计金额20万元；区采购中心采购成交7件，共计金额1600万元；代建采购3件，共计金额1246万元；自行组织采购1件，金额50万元。组织镇内政府采购培训2场，政采云平台运营公司培训2场。

2.加强国资管理。按照区政府工作要求，完成出租门面的免租工作、安装水电、维修整治工作。牵头完成办公用房清理、固定资产清理及台账建立、协助完成周转房租金及押金收取等机关管理工作。

3.完成财务报告编报工作。按照区财政局工作要求，对我镇2019年财政财务工作进行汇总，根据相关编制口径，编制我镇2019年财务综合报告并完成上报工作。

4.严格债务管控，全年无新增政府性债务，同时努力化解历年借款。

5.完成专项工作。一是完成机关和7个事业单位账务清理和合并工作并建立新账；二是牵头完成相关人员津补贴清理工作并上报；三是配合完成区委第四巡察组巡察工作；四是牵头完成区财政局2019-2020年度会计监督检查工作；五是配合完成全镇党费清理工作；六是配合并督促各部门建立部门资金台账工作。

（五）加大争取力度，解决群众难题

完成2018年一事一议区级验收工作并下拨相关资金62万元；组织完成2019年一事一议项目镇级初验工作，并申报资金；完成2020年一事一议项目的2次申报工作，共争取到了泥结石路建设计划6.95公里，补助资金83.4万元。在实施项目时，镇财政会同镇农服中心，加强对村社的检查指导，把好项目的质量关，将好事办好、实事办实，确保群众满意。

（六）强化审计监督，规范财务管理

按照区审计局关于内部审计的工作要求，强化机关事业单位财务审计，坚持以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。2020年，按照区审计局工作安排，对一社区和庙垭村开展了财务收支审计和负责人经济责任审计两项内审工作，共累计提出30个问题，提出了29个建议。同时，配合有关部门完成移民、扶贫、交通等方面区级审计的延伸审计及账务查询、报表填报达200余次。同时按照区财政局工作要求，对我镇内部控制制度进行修改和完善，同时汇总内部控制执行情况形成我镇2019年内部控制报告上报区财政局

（七）做好项目服务，推动城市建设

2020年，共完成各类项目交易60件，交易总额3756万元；完成工程概算、预算、增量审核、结算审核、决算编制工作，共计78件，涉及金额407万元；组织项目镇级竣工验收43次；召开项目领导小组会4次，并印发专题会议；完成项目管理制度的修改，项目领导小组成员和项目监督小组成员的调整工作。

（八）优化管理制度，加强村财管理

规范财务管理制度，完善财务制度，根据《重庆市基层工会经费收支管理实施细则》和《中共重庆市巴南区委办公室关于治理村（社区）干部借机吃喝问题的通知》对村居工会及其食堂用餐标准进行了规范。同时制定村居用餐审批单，报销时严格要求一次一单，规范其在外就餐管理；组织对天星寺镇6个村社区干部离任交叉审计工作，并牵头迎接麻柳嘴镇对我镇17个村社区干部离任交叉审计工作；修改完善村社区财务管理制度并提出初步修改意见和建议待审议。

受新冠疫情、洪灾以及经济下行影响，当前财政运行和财政工作还存在一些困难和挑战：一是财政收支矛盾持续加剧，我镇为上级补助财政，而保障和改善民生等方面的刚性支出不断增加，区级主管部门工作安排加剧，导致各方面工作对财政资金需求加大，收支平衡压力倍增。二是预算管理有待加强。由于种种原因，预算执行速度较慢，“钱等项目”导致支出进度慢的问题较为突出；三是重资金争取、轻项目管理的问题依然存在，预算管理的约束力不够。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年财政收支预算草案

2021年，我镇财政预算编制指导思想是：一是量入为出、收支平衡。预算安排与全镇财力相适应，做到收支平衡。二是统筹兼顾、突出重点。坚决把落实区委、区政府和镇党委、政府的重要决策部署作为预算安排的第一要务。三是尽力而为、量力而行。优先“保工资、保运转、保基本民生”，提高基本支出保障水平，严控一般性支出，保障必要项目支出。

（一）全年财政收入安排

按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，从2016年开始取消镇街本级收入，实行“类部门预算”财政体制，故2021年预算无本级财政预算收入安排，只有上级补助收入安排。

按照区财政局安排，2021年我镇体制补助收入3319万元，各类结算补助收入2028万元，专项补助收入3325万元，上级补助收入合计8672万元。

（二）全年财政支出安排

一般公共预算支出拟安排6099万元，主要项目是：一般公共服务支出2641万元，公共安全支出32万元,文化体育与传媒支出100万元，社会保障和就业支出1973万元，医疗卫生支出30万元，城乡社区支出200万元，农林水利支出1000万元，住房保障支出123万元；基金支出拟安排2027万元，主要为移民建设项目；上解支出拟安排546万元。

其中：镇人大工作经费拟安排15万元；镇武装部工作经费拟安排10万元；宣传工作经费拟安排50万元。

（三）“三公”经费预算安排

因公出国出境费0元；公务用车运行维护费36.5万元，同比下降0.7%；公务接待费35.4万元，同比下降0.7%。

2021年全镇一般公共预算收支平衡表
			单位：万元
收入	执行数	支出	执行数
总计	8672	总计	8672
一、本级税收收入	0	一、一般公共预算支出	6099
二、上级补助收入	8672	一般公共服务支出	2641
体制补助收入	3319	公共安全支出	32
结算补助收入	2028	文化体育与传媒支出	100
专项补助收入	3325	社会保障和就业支出	1973
		医疗卫生支出	30
		城乡社区支出	200
		农林水支出	1000
		住房保障支出	123
		二、基金支出	2027
		三、上解支出	546

四、2021年财政工作重点

（一）提高政治站位，全力抓好巡察整改落实工作

根据巡察整改工作方案，按照既定的时间计划安排，全力抓好巡察整改落实工作，一是盯准巡察提出的重点难点问题，积极按照制定的整改措施推进工作，及时完成整改工作；二是将巡察整改问题与财政监督检查整改问题和下一步的制度完善和规范管理结合起来，将巡察整改内容和财政监督检查整改内容融入到制度的修改和完善以及管理的规范上来，确保问题整改真正落到实处；三是总结及自查巡察整改工作，进一步优化和完善巡察整改工作，并完成巡察整改上报。

（二）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政支出管理

严格支出管理，坚持节用裕民、量入为出，持续深化“紧日子十条”措施，控制部门开支，全力做好 “六保”“六稳”工作。严格支出预算执行，探索按部门通报预算执行进度机制，促进资金拨付使用进度。严格执行机关财务管理制度，严把审核关，杜绝见票就签、老好人现象，规范财政财务管理。

（三）持续提高财政监管水平，营造风清气正、干净担当的财务环境

继续完善政府财务管理、政府采购、公务卡、财政票据、一事一议管理等制度体系，确保财政资金规范安全高效运行。通过开展预算执行监督、预算绩效评价、财务会计检查等多环节监管，把财政监督嵌入财政资金运行全过程。规范财经秩序，对违反财经纪律的行为继续保持高压态势，严肃追究责任。严格“收支两条线”管理制度，进一步加强镇级国有资产的管理，按程序处置镇级闲置国有资产。严格控制投资规模，避免新增政府债务。

（四）切实保障民生，做好惠农惠民工作

坚持节用裕民的正道，竭力办好全镇重点民生实事。加大财政直接投入力度，统筹专项资金，支持乡村振兴、农村公路、农村环境、公共停车场等建设。创新公共服务提供方式，积极推进政府购买服务，加快推进基础设施等民生工程建设。同时，进一步加大惠农惠民政策宣传，让群众满意，让辖区居民感受到改革红利。

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