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重庆市巴南实验中学校2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区人民政府门户网站 www.cqbn.gov.cn 2018年9月30日 16时57分  来源:区财政局
 

重庆市巴南实验中学校
2017
年部门决算情况说明

一、部门基本情况                                                         (一)职能职责

       我校是经巴南区编制委员会批准成立的,在巴南区教育委员会领导下的,区财政全额拨款的初级中学。实施初中义务教育,初中学历教育,是学校的主要工作职能。

(二)机构设置 

校内设四处三室:教务处、德体卫艺处、总务处、保卫处、办公室、教科室、学校督导室。

 二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,149.26万元,支出总计3,149.26万元。与2016年决算数相比,收支增加747.43万元、增长31.12%,主要原因是增加了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,并补发了2016年在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,增加了在职人员养老保险和职业年金缴费。

本部门2017年度收入合计3,149.26万元,其中:财政拨款收入3,142.95万元,占99.80%;事业收入6.32万元,占0.20%

本部门2017年度支出合计3,099.26万元,其中:基本支出2,927.12万元,占94.45%;项目支出172.14万元,占5.55%

部门2017年度年末结转和结余50.00万元,较上年增加50.00万元,主要原因是该项资金为学生教室安装空调的专项资金,由于空调未安装验收,因此该资金未支付,结转到第二年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,142.95万元,较上年决算数增加741.11万元,增长30.86%。主要原因是增加了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,并补发了2016年在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,增加了在职人员养老保险和职业年金缴费。

 较年初预算数增加1,426.01万元,增长83.06%。主要原因是年中追加安排了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励538.2万元,目标绩效考核资金162.58万元,初中升学目标奖14.22万元,学生营养改善资金15.03万元,公用经费补助资金141.02万元,改善办学条件资金45万元,养老保险缴费173.05万元、职业年金缴费82.52万元、退休健康休养费63.5万元,住房补贴135.03万元,“中人”退休一次性补贴36.79万元等。

本部门2017年度财政拨款支出3,092.95万元,较上年决算数增加691.11万元,增长28.77%。主要原因是增加了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,并补发了2016年在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,增加了在职人员养老保险和职业年金缴费。

较年初预算数增加1,376.01万元,增长80.14%。主要原因是在职人员绩效工资外高出部分考核奖励、目标绩效考核资金、初中升学目标奖、学生营养改善资金、养老保险、职业年金、退休健康休养费、住房补贴、“中人”退休一次性补贴等年初未纳入财政拨款预算。
    
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2,204.67万元,占71.28%,较年初预算数增加1,116.89万元,主要原因是在预算执行过程中增加了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,目标绩效考核资金,初中升学目标奖,学生营养改善资金,公用经费等支出;社会保障与就业支出428.85万元,占13.87%,较年初预算数增加76.74万元,主要原因是在预算执行过程中增加了养老保险,职业年金,退休健康修养费等支出;医疗卫生与计划生育支出145.41万元,占4.70%,较年初预算数减少0.60万元,主要原因是在职转退休,减少医疗保险支出;农林水支出48.00万元,占1.55%,较年初预算数增加48.00万元,主要原因是增加了教学楼维修与整治项目资金支出;住房保障支出263.02万元,占8.50%,较年初预算数增加131.98万元,主要原因是在预算执行过程中增加了教职工住房补贴支出;其他支出3.00万元,占0.10%,较年初预算数增加3.00万元,主要原因是增加了体育场馆设施对外开放资金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2017年度一般公共财政拨款基本支2,920.81万元。其中:人员经费2,663.11万元,较上年增815.81万元,主要原因是增加了在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,并补发了2016年在职人员绩效工资外高出部分考核奖励,增加了在职人员养老保险和职业年金缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴等。公用经费257.70万元,较上年减少44.53万元,主要原因是学校零星维修减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

三、“三公”经费情况说明 
 
(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.57万元,较年初预算数减少1.33万元,主要原因是减少了公务接待费,较上年支出数减少0.41万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务接待费4.57万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出,学校之间教研学习活动接待支出,费用支出较年初预算数减少1.33万元,主要原因是减少了接待费用,较上年支出数减少0.41万元,主要原因是减少了接待费用。
   
(三)“三公”经费实物量情况。
   2017年本部门国内公务接待50批次,1,120人。2017年本部门人均接待费40.82元。

四、其他需要说明的事项
  
(一)机关运行经费情况说明。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有固定资1181.89万元,其中:房屋9634.31平方米,价值594.79万元,其他固定资产587.1万元;无形资产637.09万元。

(三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额4.90万元,其中:政府采购服务支出4.90万元。主要用于学校内天井白改黑工程。
  
(四)预算绩效管理情况说明。
    
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我校对教学楼维修和整治工程1个项目开展了绩效自评,这个项目包括教学楼内天井的整治和教学楼厕所的改造,涉及资金48万元。通过对教学楼内天井的整治,让学生有了一个安全的活动场所;对教学楼厕所进行改造后,达到了卫生厕所的要求。   

 五、专业名词解释。
  
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
   
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
   
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
   
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
     
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-66235565

附件:公开表格

 
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