——2015年8月26日在区第十七届人大常委会第三十四次会议上

重庆市巴南区财政局局长  马义华

常委会主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，受区人民政府的委托，现将我区2014年财政收支预算执行情况及区本级收支决算草案报告如下，请予审议。

一、2014年全区财政收支预算执行情况

2014年，在区委的坚强领导下，在区人大及常委会的监督支持下，区政府牢牢把握科学发展主题，紧紧围绕“一城一极一区”目标定位和“四区一基地”功能定位，稳中求进，深化改革，不断提升财政管理精细化水平，圆满完成了区十七届人大四次会议批准的预算任务，有力促进了全区经济社会持续健康发展。

（一）全区预算收支执行情况

一般公共预算。收入完成289421万元，为年初预算的100.8%，增长14.9%（其中税收收入完成250144万元，为年初预算的102%，增长17.3%）。加市级补助收入248588万元、地方政府债券收入20100万元，减地方政府债券还本支出16500万元、上解市级支出19272万元，当年财力为522337万元。加上年结转37097万元，加政府性基金结余调入38688万元，减全年实际支出564944万元，年末累计结余33178万元。

国有资本经营预算。收入完成109256万元，为年初预算的98%，下降25.2%。全年实际支出完成109256万元。

政府性基金预算。收入完成1446万元，为年初预算的111.2%，下降27.2%。加市级补助收入343677万元，减上解市级支出4万元，当年财力为345119万元。加上年结转116360万元，减政府性基金结余调出38688万元，减全年实际支出287067万元，年末累计结余135724万元。

上述全区地方预算内财政收入完成400123万元，加各种转移性收支，当年财力为976712万元。加上年结转153457万元，减地方预算内财政支出961267万元，年末累计结余168902万元，主要是市级专项资金。结转的主要原因是受市级专项资金下达时间及项目进度的影响，结转资金将在次年按规定和时序拨付。

需特别说明的是，上述收入中不含1-4月通过国土系统返区土地成本87000万元，加上此项收入我区的综合财力为1063712万元。

（二）重点支出的安排和资金到位情况

“三本预算”中，一般公共预算是最主要的部分。因此，重点报告一般公共预算支出完成情况：

1.一般公共服务支出完成93716万元（含市级专项，下同），比上年增加10041万元，增长12%。需要特别汇报的是，根据财政部科目调整要求，将人口与计划生育事务支出科目从一般公共服务支出调入医疗卫生支出，因此2013年和2014年支出数据进行了同口径调整。

2.国防支出完成1053万元，比上年增加69万元，增长7%。

3.公共安全支出完成41258万元，比上年增加5945万元，增长16.8%。主要是平联工程进度款支出增加4948万元。

4.教育支出完成117588万元（不含援助其他地区支出中的教育支出1775万元），比上年增加347万元，增长0.3%。主要是改善薄弱学校办学条件，促进义务教育均衡发展。

5.科学技术支出完成9074万元，比上年增加826万元，增长10%。增加支出部分主要用于支持科技创新，鼓励企业自主研发提升市场竞争能力。

6.文化体育与传媒支出完成7645万元，比上年增加2103万元，增长37.9%。主要是新增大善巴南、大美巴南及六大文化工程建设支出1360 万元，电子书屋及社区文化室建设支出475万元。

7.社会保障和就业支出完成81005万元，比上年增加6767万元，增长9.1%。主要是再就业专项支出增加3500万元，农转非基本养老保险政府补贴资金2334万元。

8.医疗卫生支出完成57761万元，比上年增加9137万元，增长18.8%。主要是城乡居民合作医疗保险财政补助提标，以及城镇职工基本医疗保险缴费基数调整的影响。

9.节能环保支出完成19584万元，比上年减少4151万元，下降17.5%。主要是次级河流整治和城镇污水处理设施配套管网等项目支出较上年减少。

10.城乡社区事务支出完成32161万元，比上年增加3206万元，增长11.1%。主要是兑现税收优惠政策增加。

11.农林水事务支出完成58535万元，比上年减少4203万元，下降6.7%。主要是城乡一体建设项目支出较上年减少。

12.交通运输支出完成16655万元，比上年增加2665万元，增长19% 。主要是2014年水毁公路抢险一次性支出1000万，以及加强农村公路建设，改善群众出行条件。

13.资源勘探电力信息等事务支出完成2969万元，比上年增加641万元，增长27.5% 。主要是支持中小企业发展及创新资金增加。

14.商业服务业等事务支出完成5201万元，比上年增加3024万元，增长139%。增支部分主要是鼓励企业发展外向型经济，开拓国际市场支出1883万元；扶持笔电配套企业发展，大宗原材料物流补贴支出713万。

15.国土资源气象等事务支出完成721万元，比上年减少904万元 ，下降55.6%。主要是国土整治专项资金、地质灾害防治专项资金等较上年减少。

16.住房保障支出完成18491万元，比上年减少3815万元，下降17.1%。主要是中央下达补助公共租赁住房专项资金减少。

17.粮油物资储备管理事务、国债还本付息等支出完成1527万元，比上年增加257万元，增长20.2%。主要是因为地方政府债券利息支出增加。

此外，基金支出完成287067万元，比上年增加247151万元，主要是土地成本支出增加；国有资本经营支出完成109256万元，比上年减少36871万元。

（三）全区超调整预算财力的安排和使用情况

全区2014年调整预算财力为928491万元，年终决算财力976712万元，超调整预算财力48221万元。具体情况是：全区一般公共财政预算收入增加601万元；国有资本经营收入减少686万元；地方基金预算收入增加208万元；市级补助项目增加42479万元；上解上级支出减少5619万元（加项）。

超调整预算财力48221万元，其中超调整预算收入123万元，其余为市级专项，全部结转下年。

（四）上级财政补助资金的安排和使用情况

2014年，上级财政补助资金592265万元，上解上级支出19276万元，品迭后当年安排支出419722万元，结转下年支出153267万元，结转全部为市级专项资金。当年安排支出的具体情况是：

1.纳入年初部门预算安排109420万元，主要用于人员工资、离退休支出及公业务费支出。

2.市级专项支出310302万元，主要用于城乡社区事务支出250208万元（含土地成本返还194767万元），医疗卫生支出23475万元，农林水支出9920万元，教育支出9911万元，社会保障与就业支出7581万元，节能环保支出2797万元，商业服务业等事务支出2440万元，公共安全支出2028万元，住房保障、文化等支出1087万元，交通运输支出855万元。

（五）向下级财政转移支付情况

2014年我区进一步完善镇街财政管理体制，通过加大对镇街的补助力度，增加对困难镇的转移支付规模，保证了镇街的运转需求，促进了镇街的均衡发展。同时，稳步推进区对镇街财政管理体制改革，在6个镇街试行“税基+支出责任”预算和“类部门”预算体制，实行收支脱钩，对镇街事权范围内的支出全额保障，并根据镇街功能分区不同，差异化设置特有事务支出，引导镇街管理职能由收入征管型向公共服务型转变。

全年区财政补助镇街39197万元（补助与上解合并后数据），比上年增加8145万元，主要是体制补助和结算补助增加。其构成情况是：体制补助29723万元，结算补助5867万元，专项补助30929万元，镇街体制上解17488万元（减项）、专项上解9834万元（减项）。

二、2014年区本级财政收支决算草案

（一）区本级财政收支执行情况

一般公共预算。收入完成245366万元，为年初预算的105.3%，增长19.7%（其中税收收入完成206578万元，为年初预算的108.2%，增长24.2%）。加市级补助收入248588万元、地方政府债券收入20100万元、镇街上解收入27322万元，减地方政府债券还本支出16500万元、上解市级支出19272万元、补助镇街支出65179万元，当年财力为440425万元。加上年结转33820万元、政府性基金调入38688万元，减全年实际支出481558万元，年末累计结余31375万元。

国有资本经营预算。收入完成109256万元，为年初预算的98%，下降25.2%。全年实际支出完成109256万元。

政府性基金预算。收入完成1446万元，为年初预算的111.2%，下降27.2%。加市级补助收入343677万元，减上解市级支出4万元、补助镇街支出1340万元，当年财力为343779万元。加上年结转116360万元，减政府性基金结余调出38688万元、全年实际支出285727万元，年末累计结余135724万元。

上述区本级地方预算内财政收入完成356068万元，加各种转移性收支，当年财力为893460万元。加上年结转150180万元，减地方预算内财政支出876541万元，年末累计结余167099万元，全部是市级专项资金。

（二）区本级超调整预算财力的安排和使用情况

经区人大常委会批准，区本级2014年调整预算财力866203万元，年终决算财力893460万元，超调整预算财力27257万元。具体情况是：区本级地方一般公共预算收入减少2267万元；国有资本经营收入减少686万元；地方基金预算收入增加208万元；市级补助项目增加42479万元；镇街上解收入增加14423万元；补助镇街支出增加32519万元（减项）；上解上级支出减少5619万元（加项）。

超调整预算财力27257万元，全部是市级专项结转。

2015年，面对机遇与挑战并存的财经形势，我们将继续在区委的坚强领导和区人大常委会、区政协的监督支持下，进一步坚定信心、创新思路、真抓实干、攻坚克难，为“一城一极一区”建设提供有力的财政支撑，为实现“大善大美”巴南做出积极的贡献！

附件：1.重庆市巴南区2014年一般公共预算收支决算表（全区）

      2.重庆市巴南区2014年一般公共预算收支决算表（区本级）

      3.重庆市巴南区2014年政府性基金预算收支决算表（全区）

      4.重庆市巴南区2014年政府性基金预算收支决算表（区本级）

      5.重庆市巴南区2014年国有资本经营预算收支决算表（全区）

      6.重庆市巴南区2014年国有资本经营预算收支决算表（区本级）.doc