重庆市巴南区2016年财政收支决算报告
一、2016年全区财政收支决算情况
（一）全区财政收支执行情况
1.一般公共预算
全区一般公共预算收入338073万元，同口径增长7.1%，为预算的100.3%（其中税收收入286303万元，同口径增长2.2%，为预算的100.9%），加上市级补助收入、债务转贷收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入、调入资金等，收入总计901494万元。全区一般公共预算支出690675万元，增长9.9%，为预算的103.8%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等，支出总计901494万元。
与2016年执行数相比（区人大十八届一次会议审查批准，下同），一般公共预算收支决算总数一致，但具体明细有差异：上解上级支出增加1万元，对应的结转下年减少1万元，为决算办理中的正常对账调整。
2.政府性基金预算
全区政府性基金预算收入420万元，同口径增长3.4%，为预算的100%，加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转收入等，收入总计1042577万元。全区政府性基金预算支出538161万元，同口径下降18.3%，为预算的92.5%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金和结转下年支出等，支出总计1042577万元。
与2016年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算总数均减少9万元，其原因为新增建设用地有偿使用费结算补助，是年初向人代会报告后，市级结算数比预计数减少9万元，对应的结转下年减少9万元，为决算办理中的正常对账调整。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入11920万元，下降83.0%，为预算的100%，加上市级补助收入、结转上年等，收入总计13450万元。全区国有资本经营预算支出11935万元，下降82.9%，为预算的100%，加上结转下年支出，支出总计13450万元。
与2016年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数一致。
综上所述，全区地方财政收入350413万元，加上各种转移性收支，当年财力为1368999万元，加上上年结转收入102370万元，全区总财力1471369万元。减去地方财政支出1240771万元，年末累计结转下年230598万元，全部是市级专项资金，需要在次年按项目进度拨付。
（二）重点支出的安排使用和绩效情况
“三本预算”中，一般公共预算是最主要的部分，现就一般公共预算中重点支出情况说明如下：
1.重点支出安排情况
——教育支出完成124170万元，比上年增加3944万元，增长3.3%。主要是职业高中教育投入增加2900万元。
——一般公共服务支出完成107375万元，比上年增加1813万元，增长1.7%。主要是增补奖励性绩效、补发在职人员工资调标。
——社会保障和就业支出完成92615万元，比上年增加664万元，增长0.7%。
——医疗卫生支出完成79408万元，比上年增加10257万元，增长14.8%。主要是城乡居民合作医疗保险补助增加5745万元，乡镇卫生院投入增加3885万元。
——农林水事务支出完成67519万元，比上年增加3830万元，增长6.0%。主要是农业综合开发土地治理增加1729万元，对村民委员会和村党支部的补助增加1173万元。
——城乡社区事务支出完成54714万元，比上年增加20542万元，增长60.1%。主要是基础设施投入增加。
——公共安全支出完成48039万元，比上年增加4577万元，增长10.5%。主要是增补人民警察警衔津贴和公共安全网络运行及维护费增加。
——住房保障支出完成28363万元，比上年同口径增加5166万元，同口径增长22.3%。主要是棚户区改造支出增加7196万元，农村危旧房改造减少3734万元。
——节能环保支出完成20655万元，比上年增加599万元，增长3.0%。
——交通运输支出完成20126万元，比上年增加450万元，增长2.3%。
2.绩效管理情况
2016年，预算绩效管理在全面推进四个环节基础上，重点强化绩效目标约束和评价效果运用。一是单位覆盖面广。全区78家预算单位编制了214个项目绩效目标，涉及金额21.09亿元，占区级部门预算的42.07%。二是项目重点明确。重点关注50万元以上的项目，了解项目的概况、立项审批情况、支出明细、实施进度、绩效目标和绩效指标等内容；三是申报方式改进。对绩效目标申报方式进行了调整，随同部门预算一道通过部门预算软件编制和报送；四是绩效指标优化。我们对绩效目标内容进行了完善，结合项目本身，优化了绩效指标，使得单位在编报项目绩效目标时思路更清晰。五是强化结果运用。我们初步探索了绩效评价结果与预算挂钩机制，对部分项目评价结果作为安排预算重要参考；在绩效评价中发现的问题及时督促预算单位整改，完善相应的管理制度、工作方式等。
（三）全区决算数和调整预算数差异情况
全区2016年调整预算财力为1316425万元，年终决算财力1368999万元，超调整预算财力52574万元。具体情况是：市级补助项目增加51738万元；上解上级支出减少836万元（增项）；一般公共预算收入增加1014万元，用于补充预算稳定调节基金，对财力无影响。
（四）上级财政补助资金的安排和使用情况
2016年，上级财政补助资金916235万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用131748万元；专项补助资金784487万元。加上上年结转181059万元，共计965546万元，当年安排支出600989万元，年末结转364557万元。
（五）债务情况
2016年，市转贷地方债券58.04亿元，其中：置换债券44.04亿元，新增债券14亿元。截止2016年末，政府债务余额89.1亿元，低于市财政下达我区的政府债务限额89.8亿元。加上或有债务，全区政府性债务余额为107.6亿元，政府性债务率69%，低于全市6个百分点，低于全国11个百分点，债务风险总体可控。
二、2016年区本级财政收支决算情况
（一）区本级财政收支执行情况
1.一般公共预算
——区本级一般公共预算收入338073万元，同口径增长18.5%，为预算的100.3%，加上市级补助收入、债务转贷收入、镇街上解收入、调入资金和上年结转收入等，收入总计903426万元。区本级一般公共预算支出583145万元，增长8.1%，为预算的101.9%，加上补助镇街支出、上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等，支出总计903426万元。
与2016年执行数相比，一般公共预算收支决算总数一致，但具体项目上有差异：补助镇街支出增加6651万元，差异原因为年初向人代会报告时，镇街结算尚在办理过程中，预计执行数与决算数存在差异；上解市级支出增加1万元；对应的结转下年支出减少6652万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
2016年区本级预备费预算10000万元，实际支出1067万元，主要用于应急抢险和灾后基础设施修缮，预备费结余8933万元纳入本级财力统筹安排使用。2015年区本级一般公共预算结转49480万元，按原项目纳入2016年预算安排支出。2016年区本级预算动用预算稳定调节基金3982万元，统筹用于平衡年初预算和年度中的各项增支。2016年末区本级预算稳定调节基金余额为1014万元，为当年一般公共预算的超收收入。
2.政府性基金预算
——区本级政府性基金预算收入420万元，增长3.4%，为预算的100%，加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转收入等，收入总计1042577万元。区本级政府性基金预算支出532756万元，下降18.6%，为预算的91.5%，加上补助镇街支出、上解市级支出、债务还本支出和结转下年支出等，支出总计1042577万元。
与2016年执行数相比，政府性基金预算收支决算总数均减少9万元。市级补助收入减少9万元，其原因为新增建设用地有偿使用费结算补助，是年初向人代会报告后，市级结算数比预计数减少9万元，对应的结转下年减少9万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
3.国有资本经营预算
——区本级国有资本经营预算收入11920万元，下降83.0%，为预算的100%，加上市级补助收入和结转下年，收入总计13450万元。 区本级国有资本经营预算支出11935万元，下降82.9%，为预算的100%，加上结转下年，支出总计13450万元。
与2016年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数一致。
上述区本级地方预算内财政收入完成350413万元，加各种转移性收支，当年财力为1245292万元，加上上年结转106575万元，区本级总财力为1351867万元。减地方预算内财政支出1127836万元，年末累计结转224031万元，全部是市级专项资金。
（二）区本级决算数与调整预算数差异情况
经区第十七届人大常委会第四十四次会议审查批准，区本级2016年调整预算财力1215819万元，年终决算财力1245292万元，超调整预算财力29473万元。具体情况是：市级补助项目增加51738万元；上解上级支出减少836万元;镇街上解收入减少204万元（减项）；补助镇街支出增加22897万元（减项）；一般公共预算收入增加1014万元，用于安排预算稳定调节基金，对财力无影响。
（三）向下级财政转移支付情况
2016年区财政补助镇街支出116029万元，其中：体制补助66489万元、专项补助42369万元、结算补助4171万元、均衡性转移支付3000万元。
2016年，在区委的坚强领导和区人大的依法监督下，以供给侧改革为主线，积极落实财政政策，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，不断深化财税体制改革，切实提高财政管理水平，积极落实区人大预算决议，支撑了全区重大决策部署落实，保证了基本民生和重点支出，促进了经济社会持续健康发展，较好地完成了全年各项财政工作任务。
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