常委会主任、各位副主任，各位委员：

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在区委的坚强领导下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，持续打好“三大攻坚战”，大力实施“八项行动计划”，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。与此同时，巴南区财政系统严格执行区十八届人大四次会议审查批准的《关于重庆市巴南区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，坚持依法理财，科学理财，实施积极财政政策，深入推进财税体制改革，不断提高财政管理水平，较好地完成了各项财政工作任务。根据预算法有关规定，受区政府委托，重点报告以下情况：

一、2019年全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入516033万元，增长7.2%（其中税收收入467985万元，增长7.8%），加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计997008万元。全区一般公共预算支出928612万元，增长10.8%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转结余等，支出总计997008万元。

与年初向人代会报告的执行数相比（区十八届人大四次会议审查批准，下同），一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即一般公共预算债券还本支出增加9万元，结转下年减少9万元。

  表1：2019年全区一般公共预算收支决算平衡表

                               单位：万元

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入2957万元，下降64.9%，加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转等，收入总计1178298万元。全区政府性基金预算支出695258万元，下降24.5%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金和结转下年等，支出总计1178298万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，政府性基金预算收支总数均一致，但支出细项有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即政府性基金债务还本支出减少9万元，结转下年增加9万元。

表2：2019年全区政府性基金预算收支决算平衡表

                                   单位：万元

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入190万元，下降11.6%，加上上年结转，收入总计249万元。全区国有资本经营预算支出249万元，下降85.2%，无结转下年。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

综上所述，全区地方财政收入519180万元，加上各种转移性收支，当年财力为1535400万元，加上上年结转321291万元，全区总财力1856691万元，减去地方财政支出1624119万元，年末累计结转结余232572万元。

二、2019年区本级财政收支决算情况

（一）区本级财政收支决算情况

1.一般公共预算

区本级一般公共预算收入年初预算数为529397万元，经区人大常委会报告的调整预算数（下同）为515000万元，执行数为516033万元，决算数为516033万元，增长7.2%，为调整预算的100.2%，加上市级补助收入、镇街上解收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等，收入总计997944万元。区本级一般公共预算支出年初预算数716101万元，调整预算数759877万元，执行数771169万元，决算数771169万元，增长10.4%，为调整预算的101.5%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转结余等，支出总计997944万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，一般公共预算收支决算总数均一致，但支出细项上有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即一般公共预算债券还本支出增加9万元，结转下年减少9万元。

表3：2019年区本级一般公共预算收支决算平衡表

                                     单位：万元

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入年初预算数2000万元，调整预算数为2672万元，执行数2957万元，决算数2957万元，下降64.9%，为调整预算的110.7%，加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转等，收入总计1177237万元。区本级政府性基金预算支出年初预算数589695万元，调整预算数632440万元，执行数674915万元，决算数674915万元，下降26.4%，为调整预算的106.7%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出和结转下年等，支出总计1177237万元。

与年初向人代会报告的执行数相比，政府性基金预算收支总数均一致，但支出细项有调整。按市财政决算要求，将外债支出9万元从政府性基金调整到一般公共预算填列，即政府性基金债务还本支出减少9万元，结转下年增加9万元。

表4：2019年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

                                          单位：万元

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入年初预算数为190万元，调整预算数为190万元，执行数为190万元，决算数为190万元，下降11.6%，为调整预算的100%，加上上年结转，收入总计249万元。区本级国有资本经营预算支出年初预算数190万元，调整预算数190万元，执行数249万元，决算数为249万元，下降85.2%，为调整预算的131.1%，无结转下年数。

与年初向人代会报告的执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

上述区本级地方财政收入完成519180万元，加上各种转移性收支，当年财力为1359729万元，加上上年结转313263万元，区本级总财力为1672992万元。减去地方财政支出1446333万元，年末累计结转结余226659万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十八届人大常委会第十六次会议审查批准，区本级2019年调整预算财力为1296952万元，年终决算财力1359729万元，超调整预算财力62777万元。具体情况是：政府性基金收入增加285万元、市级补助收入增加88318万元、镇街上解收入增加287万元，上解市级支出增加3380万元（减项）、补助镇街支出增加22724万元（减项），债券还本支出增加9万元（减项）。一般公共预算收入增加1033万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

（三）向下级财政转移支付情况

2019年，区级补助镇街支出175671万元，其中：体制补助66489万元、专项补助96760万元、结算补助20325万元、镇街上解7903万元（减项）。

三、其他重点报告事项

（一）项目支出绩效管理情况

2019年，认真落实中央和市委关于全面实施预算绩效管理相关要求，逐步构建“决策有评估、事前有审核、事中有跟踪、事后有评价、结果有应用”的绩效管理闭环。一是实现绩效目标编制全覆盖。年初预算655个项目均纳入绩效目标管理范围，涉及资金321837万元。同时要求各部门单位在办理市级专项、项目资金追加预算时，同步报送绩效目标。二是预算绩效执行“双监控”。当年实施的全部财政资金项目各部门单位都需开展监控，财政重点监控年初预算1000万元及以上的重点支出、重大投资项目48个，共涉资金167022万元。三是绩效评价范围进一步扩大。单位全面自评，财政随机抽查了400个预算项目绩效自评情况，涉及资金383349万元。同时开展财政重点评价，2019年选择了重点项目13个（其中扶贫项目3个），共涉资金8450万元。四是强化绩效评价结果应用。将2019年开展的项目绩效评价结果作为2020年度该类项目资金预算安排的重要参考，我区2020年预算公开评审审减预算项目1个，审减预算资金3264万元。五是探索开展事前绩效评估工作。2020年预算编制时，我区开展事前绩效评估项目6个，涉及预算资金23500万元。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况

2019年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额130.5亿元，其中：一般债务限额34.9亿元，专项债务限额95.6亿元。

截至2019年末，全区政府债务余额130.4亿元，其中：一般债务34.9亿元，专项债务95.5亿元。

2019年，安排我区再融资债券9.83亿元，全部用于偿还到期政府债券本金；安排我区新增政府债券30亿元，主要用于支持土地储备21亿元、棚户区改造9亿元。

（三）预备费、预算稳定调节基金使用情况

2019年，区本级预备费预算20000万元，用于应急抢险、灾后基础设施修缮等支出3191万元，结余16809万元纳入本级财力统筹安排使用。2019年安排预算稳定调节基金1033万元，为当年一般公共预算的超收收入，区本级未动用预算稳定调节基金，2019年末区本级预算稳定调节基金累计余额为4997万元。

（四）上级财政补助资金的安排和结转结余资金使用情况

2019年，上级财政补助资金811784万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用240204万元，专项补助资金571580万元。加上上年结转282613万元，按原项目纳入2019年预算安排，共计     1094397万元，当年安排支出865518万元，年末累计结转228879万元。

（五）关于“三公”经费支出情况

2019年，区级“三公”经费决算支出合计4500万元，比预算数减少854万元，其中，因公出国（境）费172万元，比预算数增加92万元；公务用车购置及运维费3980万元（其中：公车购置费1574万元，公车运维费2406万元），比预算数减少127万元；公务接待费348万元，比预算数减少818万元。主要是贯彻落实中央、市委“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受客观因素影响，部分公务用车支出和公务接待支出减少。

（六）审计意见的整改落实情况

2020年上半年，巴南区审计局依法对我区2019年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制及执行、财政资金管理等方面存在的问题，提出了整改意见和工作建议，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的《关于2019年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。目前，区财政局和有关部门正在对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市巴南区2019年财政收支决算（草案）

附件

重庆市巴南区2019年财政收支决算（草案）

说 明

1.按照财政部相关规定和市财政公开的样表，公开内容新增三公经费决算情况。

2.2019年决算草案在相关收支决算表中，市级将预算收支数按年初预算数、调整预算数、变动预算数、执行数和决算数分别列出，展示了年度中数据变化全貌。变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，我区参照执行。

目  录

1．2019年巴南区一般公共预算收支决算表

2.  2019年区本级一般公共预算收支决算表

3．2019年区本级一般公共预算本级支出决算表

4．2019年区本级一般公共预算本级基本支出决算表（按经济分类科目）

5．2019年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

6．2019年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

7．2019年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

8．2019年巴南区政府性基金预算收支决算表

9．2019年区本级政府性基金预算收支决算表

10．2019年区本级政府性基金预算支出决算表

11．2019年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表

12．2019年巴南区国有资本经营预算收支决算表

13．2019年区本级国有资本经营预算收支决算表

14．2019年巴南区社会保险基金预算收支决算表

15.  2019年区本级社会保险基金预算收支决算表

16．2019年巴南区政府债务限额及余额决算情况表

17.  2019年巴南区政府债券使用情况表

18.  2019年巴南区政府债务相关情况表

表1

2019年巴南区一般公共预算收支执行表

单位：万元

表2

2019年巴南区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

表3

2019年巴南区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

表4

2019年区本级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

表5