重庆市巴南区人民政府关于2021年决算的报告

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2022-00243
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-09-08
[ 发布日期 ]
2022-09-26

——2022年9月8日在区十九届人大常委会第四次会议上

区财政局局长周成清

区人大常委会：

2021年，面对复杂严峻的国内外形势，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实区委区政府决策部署，严格执行区人大批准预算和各项决议决定，依法理财、科学理财、为民理财，坚持积极的财政政策，不断深化财税体制改革，提高财政管理水平，切实增强重大战略任务财力保障，统筹疫情防控和经济社会发展，为全区经济社会健康发展提供了有力保障，全区预算执行情况总体较好。根据《预算法》有关规定，受区政府委托，现重点报告以下情况：

一、2021年全区收支决算情况

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入513528万元，下降5.1%（其中税收收入391932万元，下降5.2%），加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等762233万元，收入总计1275761万元。全区一般公共预算支出982825万元，增长0.6%，加上上解市级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等292936万元，支出总计1275761万元。

与年初向区十九届人大第一次会议报告的2021年执行数（以下简称2021年执行数）相比，全区一般公共预算收入支出决算总额一致，但支出项目间存在调整。支出项目调整主要是：市级调减上解支出382万元，决算对账调减支出252万元，结转下年调增634万元。

表1：2021年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,275,761	1,275,761	总计	1,275,761	1,275,761
一、本级收入	513,528	513,528	一、本级支出合计	983,077	982,825
税收收入	391,932	391,932	二、转移性支出	292,684	292,936
非税收入	121,596	121,596	上解支出	67,222	66,840
二、转移性收入合计	762,233	762,233	地方政府债务还本支出	77,295	77,295
市级补助收入	312,283	312,283	地方政府一般债务还本支出	77,295	77,295
调入预算稳定调节基金	69,175	69,175	安排预算稳定调节基金	63,528	63,528
调入资金	233,250	233,250	结转下年	84,639	85,273
地方政府债务转贷收入	107,200	107,200
上年结转	40,325	40,325

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入3484万元，增长8.8%，加上市级补助收入、债务转贷收入、上年结转等1322061万元，收入总计1325545万元。全区政府性基金预算支出734848万元，下降19.6%，加上上解市级支出、债务还本支出、调出资金等590697万元，支出总计1325545万元。

与2021年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数均一致。

表2：2021年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元
收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1,325,545	1,325,545	总计	1,325,545	1,325,545
一、本级收入	3,484	3,484	一、本级支出	734,848	734,848
二、转移性收入	1,322,061	1,322,061	二、转移性支出	590,697	590,697
市级补助收入	743,708	743,708	上解市级	374	374
地方政府专项债务转贷收入（新增）	230,000	230,000	地方政府专项债务还本支出	138,000	138,000
地方政府专项债务转贷收入（再融资）	128,000	128,000	调出资金	229,889	229,889
上年结转	220,353	220,353	结转结余	222,434	222,434

（三）国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入4698万元，加上上级补助收入、上年结转等61万元，收入总计4759万元。全区国有资本经营预算支出1397万元，加上调出资金、结转结余等3362万元，支出总计4759万元。

与2021年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。

表3：2021年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元
收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	4,759	4,759	总计	4,759	4,759
一、本级收入	4,698	4,698	一、本级支出	1,397	1,397
二、转移性收入	61	61	二、转移性支出	3,362	3,362
上级补助收入	60	60	调出资金	3,361	3,361
上年结转	1	1	结转结余	1	1

综上所述，全区地方财政收入521710万元，加上各种转移性收支，当年财力为1766099万元，加上上年结转260679万元，全区总财力2026778万元，减去地方财政支出1719070万元，年末累计结转结余307708万元。

二、2021年区本级收支决算情况

（一）区本级收支决算情况

1.一般公共预算

区本级一般公共预算收入年初预算数为568000万元，经区人大常委会审议通过的调整预算数（下同）为510000万元，执行数为513528万元，决算数为513528万元，下降5.1%，为调整预算的100.7%，加上市级补助收入、调入资金、债务转贷收入、上年结转等757436万元，收入总计1270964万元。区本级一般公共预算支出年初预算数747791万元，调整预算数835000万元，执行数828311万元，决算数828059万元，下降0.4%，为调整预算的99.2%，加上上解市级支出等442905万元，支出总计1270964万元。

与2021年执行数相比，区本级一般公共预算收支总额一致，但支出项目间存在调整。支出项目调整主要是：市级调减上解支出382万元，决算对账调减支出252万元，结转下年调增634万元。

表4：2021年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元
收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,250,648	1,270,964	1,270,964	总计	1,250,648	1,270,964	1,270,964
一、本级收入	510,000	513,528	513,528	一、本级支出	835,000	828,311	828,059
税收收入	390,000	391,932	391,932	二、转移性支出	415,648	442,653	442,905
非税收入	120,000	121,596	121,596	上解支出	66,213	67,222	66,840
二、转移性收入	740,648	757,436	757,436	补助镇街支出（扣除上解）	142,694	154,765	154,765
市级补助收入	300,209	312,283	312,283	地方政府一般债务还本支出	77,200	77,200	77,200
动用预算稳定调节基金	69,175	69,175	69,175	地方政府外债还本支出	95	95	95
调入资金	228,536	233,250	233,250	安排预算稳定调节基金	60,000	63,528	63,528
地方政府债务转贷收入(新增）	30,000	30,000	30,000	结转下年	69,446	79,843	80,477
地方政府债务转贷收入(再融资）	77,200	77,200	77,200
上年结转	35,528	35,528	35,528

2.政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入年初预算数3000万元，调整预算数为3484万元，执行数3484万元，决算数3484万元，增长8.8%，为调整预算的100%，加上市级补助收入、债务转贷收入以及上年结转等1321000万元，收入总计1324484万元。区本级政府性基金预算支出年初预算数536385万元，调整预算数800000万元，执行数724951万元，决算数724951万元，下降19.02%，为调整预算的90.62%，加上上解市级支出、补助镇街支出、债务还本支出等599533万元，支出总计1324484万元。

与2021年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数均一致。

表5：2021年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元
收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,287,903	1,324,484	1,324,484	总计	1,287,903	1,324,484	1,324,484
一、本级收入	3,484	3,484	3,484	一、本级支出	800,000	724,951	724,951
二、转移性收入	1,284,419	1,321,000	1,321,000	二、转移性支出	487,903	599,533	599,533
市级补助	707,127	743,708	743,708	上解市级	158	374	374
地方政府债券转贷收入（新增）	230,000	230,000	230,000	补助镇街支出	16,445	9,897	9,897
地方政府债券转贷收入（再融资）	128,000	128,000	128,000	债务还本支出	128,000	138,000	138,000
上年结转	219,292	219,292	219,292	调出资金	225,000	229,889	229,889
				结转结余	118,300	221,372	221,372

3.国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入年初预算数为3700万元，调整预算数为4697万元，执行数为4698万元，决算数为4698万元，为调整预算的100%，加上上级补助收入、上年结转等61万元，收入总计4759万元。区本级国有资本经营预算支出年初预算数3761万元，调整预算数1222万元，执行数1397万元，决算数为1397万元，为调整预算的114.3%，加上调出资金、结转结余等3362万元，支出总计4759万元。

与年初向人代会报告的2021年执行数相比，国有资本经营预算收支决算数均一致。

表6：2021年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元
收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	4,758	4,759	4,759	总计	4,758	4,759	4,759
一、本级收入	4,697	4,698	4,698	一、本级支出	1,222	1,397	1,397
二、转移性收入	61	61	61	二、转移性支出	3,536	3,362	3,362
上级补助收入	60	60	60	调出资金	3,536	3,361	3,361
上年结转	1	1	1	结转结余		1	1

上述区本级地方财政收入完成521710万元，加上各种转移性收支，当年财力为1601437万元，加上上年结转254821万元，区本级总财力为1856258万元，减去地方财政支出1554407万元，年末累计结转结余301851万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十八届人大常委会第四十七次会议审查批准，区本级2021年调整预算财力为1569147万元，年终决算财力1601437万元，超调整预算财力32290万元。具体情况是：国有资本经营预算收入增加1万元，市级补助收入增加48655万元，上解市级支出增加843万元（减项），补助镇街支出增加5523万元（减项），债务还本支出增加10000万元（减项）。一般公共预算收入增加3528万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

三、重点报告事项

（一）上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况

2021年，上级财政补助资金1056051万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用236219万元，专项补助资金819832万元。加上上年结转260679万元，按原项目纳入2021年预算安排，共计1316730万元，当年安排支出1009022万元，年末累计结转结余307708万元。

2021年，区级补助镇街支出164662万元，其中：体制补助67643万元、专项补助64047万元、结算补助40607万元、镇街上解7635万元（减项）。

（二）中央直达资金使用情况

按照中央要求，2021年中央直达资金范围有所扩大，将县级基本财力保障机制奖补资金等28项中央对地方转移支付整体纳入直达资金范围；将林业草原生态保护恢复资金等9项资金实行参照直达管理。2021年我区共计收到中央直达资金和参照直达资金70599万元，分配进度达到100%，安排用于45个项目，主要是城乡义务教育保障经费、保障性安居工程、城乡居民医疗救助补助等项目。

（三）“三保”情况

2021年，坚持“三保”支出优先顺利，通过控制行政运行成本，压缩一般性支出，积极盘活存量资金等方式，切实兜牢“三保”底线。2021年全区“三保”支出59.07亿元，其中保工资32.7亿元，保运转6.7亿元，保基本民生19.67亿元。

（四）政府债务情况

2021年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额175.5亿元，其中：一般债务限额43.5亿元，专项债务限额132亿元。

截至2021年末，全区政府债务余额175.35亿元，其中：一般债务43.44亿元，专项债务131.91亿元。

2021年，我区争取再融资债券20.52亿元，全部用于偿还到期政府债券本金；我区争取新增政府债券26亿元，其中：一般债券3亿元，专项债券23亿元。

预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2021年初，预算稳定调节基金余额为9175万元。年度执行中，按照相关规定，通过统筹结余补充预算稳定调节基金60000万元，动用预算稳定调节基金69175万元平衡预算缺口。当年一般公共预算超收3528万元，全部补充预算稳定调节基金，故预算稳定调节基金2021年末余额为3528万元。

2021年预算安排预备费13000万元，用于滑坡点治理、地质灾害抢险、人行桥水毁恢复等支出679万元，其余12321万元纳入财力统筹使用。

2020年区本级一般公共预算结转35528万元，按原项目纳入2021年预算安排支出。2021年区本级一般公共预算结转结余80477万元。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2021年，全区“三公”经费决算支出合计3285万元，比预算数减少1451万元，其中，因公出国（境）费0万元，比预算数减少92万元；公务用车购置及运维费3066万元（其中：公车购置费803万元，公车运维费2263万元），比预算数减少1255万元；公务接待费219万元，比预算数减少104万元。主要是贯彻落实中央、市委“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情防控等客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务接待支出减少。

2021年，全区政府采购金额94453万元，其中，区级采购金额72679万元，镇街采购金额21774万元。

（七）预算绩效管理情况

2021年，区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现年初预算项目绩效目标编制全覆盖，共涉预算单位231个（不含无项目支出单位），预算项目844个，预算资金31.66亿元；二是对年初预算的32个重点项目绩效开展公开评审，并实施事前绩效评估，涉及预算资金12.52亿元；三是部门整体绩效管理工作进一步扩面，2021年56个区级主管部门编制部门整体绩效目标，涉及预算资金36.45亿元，2022年301个一级预算单位全部编制部门整体绩效目标，涉及预算资金60.13亿元；四是实现2021年政策和项目资金绩效自评全覆盖，组织全区256个一级预算单位和23个镇（街）对2021年实施的3286个项目开展绩效自评，涉及资金155.7亿元；五是开展项目绩效财政重点评价工作，对37个政策和项目、1个整体部门的绩效实施重点评价，涉及资金14.24亿元；六是深入开展绩效运行监控工作，将71个项目纳入重点监控，涉及资金13.60亿元；七是强化绩效评价结果运用，对重点绩效评价发现的问题，在编制2022年预算时相应调减项目支出。

（八）审计意见的整改落实情况

2022年上半年，巴南区审计局依法对我区2021年度区级财政预算执行和决算草案进行了审计，指出了预算编制及执行、财政资金管理等方面存在的问题，提出了整改意见和工作建议，相关审计结果将纳入区政府向区人大常委会所作的《关于2021年度财政收支预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。区财政局和有关部门正在对照审计报告，按项逐条细化分解整改责任，形成审计查出问题整改责任清单，确保在规定时间内全面整改落实到位。同时，对照审计发现问题，举一反三，查找工作中的薄弱环节，把审计发现问题整改作为严肃财经法纪、促进制度完善、规范财政财务管理的重要措施，推动财政改革的不断深化和财政管理长效机制的健全完善。

以上报告，请予审议。

附件：重庆市巴南区2021年决算

附件

重庆市巴南区2021年决算

说明

1.按照财政部相关规定和市财政公开的样表，公开内容新增2021年全区一般公共预算收入决算表、2021年全区一般公共预算支出决算表、2021年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）、2021年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）、2021年重庆巴南区本级专项债券项目实施进度况表、2021年巴南区政府债务指标表。

2.2021年决算草案在相关收支决算表中，市级将预算收支数按年初预算数、调整预算数、变动预算数、执行数和决算数分别列出，展示了年度中数据变化全貌。变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数。我区因变动预算数和调整预算数为同一数据，未单独单列。

1．2021年全区一般公共预算收入决算表

2．2021年全区一般公共预算支出决算表

3．2021年巴南区一般公共预算收支决算表

关于2021年巴南区一般公共预算收支决算的说明

4．2021年巴南区本级一般公共预算收支决算表

关于2021年巴南区本级一般公共预算收支决算的说明

5．2021年巴南区一般公共预算本级支出决算表

6．2021年巴南区一般公共预算基本支出决算表(按经济分类科目)

7. 2021年巴南区本级基本建设支出决算表

8．2021年巴南区一般公共预算转移支付收支决算表

9．2021年巴南区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

10．2021年巴南区一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）

关于2021年巴南区本级一般公共预算转移支付收支决算

的说明

11．2021年巴南区政府性基金预算收支决算表

关于2021年巴南区政府性基金预算收支决算的说明

12．2021年巴南区本级政府性基金预算收支决算表

关于2021年巴南区本级政府性基金预算收支决算的说明

13．2021年巴南区本级政府性基金预算支出决算表

14．2021年巴南区政府性基金预算转移支付收支决算表

15. 2021年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）

16. 2021年巴南区政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）

17．2021年巴南区国有资本经营预算收支决算表

关于2021年巴南区国有资本经营预算收支决算的说明

18．2021年巴南区国有资本经营预算收支决算表

关于2021年巴南区国有资本经营预算收支决算的说明

19．2021年巴南区社会保险基金预算收入决算表

20．2021年巴南区社会保险基金预算支出决算表

21．2021年巴南区社会保险基金预算收支决算表

关于2021年巴南区社会保险基金预算收支决算的说明

22．2021年重庆市政府债务限额及余额决算情况表

23. 2021年重庆巴南区政府债券使用情况表

24. 2021年重庆巴南区本级专项债券项目实施进度况表

25. 2021年巴南区政府债务相关情况表

表1

2021年全区一般公共预算收入决算表

单位：万元
项目	2021年执行数	2021年决算数	决算数为执行数%
一般公共预算收入	513,528	513,528	100.0
一、税收收入	391,932	391,932	100.0
增值税	72,843	72,843	100.0
企业所得税	43,356	43,356	100.0
个人所得税	8,575	8,575	100.0
资源税	5,638	5,638	100.0
城市维护建设税	12,849	12,849	100.0
房产税	11,444	11,444	100.0
印花税	10,628	10,628	100.0
城镇土地使用税	33,344	33,344	100.0
土地增值税	51,991	51,991	100.0
耕地占用税	31,649	31,649	100.0
契税	109,370	109,370	100.0
烟叶税
环境保护税	142	142	100.0
车船税
其他税收收入	103	103	100.0
二、非税收入	121,596	121,596	100.0
专项收入	13,085	13,085	100.0
行政事业性收费收入	3,247	3,247	100.0
罚没收入	12,955	12,955	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	91,738	91,738	100.0
捐赠收入
政府住房基金收入	571	571	100.0
其他收入
政府性基金预算收入	3,484	3,484	100.0
国有资本经营预算收入	4,698	4,698	100.0
社会保险基金预算收入

表2

2021年全区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目	2021年执行数	2021年决算数	决算数为执行数%
一般公共预算支出	983,077	982,825	100.0
一、一般公共服务支出	147,283	147,283	100.0
二、外交支出	0	0
三、国防支出	4,025	4,025	100.0
四、公共安全支出	72,631	72,631	100.0
五、教育支出	167,497	167,497	100.0
六、科学技术支出	16,073	16,073	100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	16,909	16,909	100.0
八、社会保障和就业支出	118,592	118,340	99.8
九、卫生健康支出	100,962	100,962	100.0
十、节能环保支出	28,826	28,826	100.0
十一、城乡社区支出	131,648	131,648	100.0
十二、农林水支出	80,273	80,273	100.0
十三、交通运输支出	22,178	22,178	100.0
十四、资源勘探工业信息等支出	9,799	9,799	100.0
十五、商业服务业等支出	8,874	8,874	100.0
十六、金融支出	848	848	100.0
十七、援助其他地区支出	0	0
十八、自然资源海洋气象等支出	3,867	3,867	100.0
十九、住房保障支出	25,653	25,653	100.0
二十、粮油物资储备支出	6	6	100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	13,990	13,990	100.0
二十二、其他支出	0	0
二十三、债务付息支出	13,138	13,138	100.0
二十四、债务发行费用支出	5	5	100.0
政府性基金预算支出	734,848	734,848	100.0
国有资本经营预算支出	1,397	1,397	100.0
社会保险基金预算支出

表3

2021年巴南区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	935,893	1,255,445	1,275,761	1,275,761			总计	935,893	1,255,445	1,275,761	1,275,761
本级收入合计	568,000	510,000	513,528	513,528	100.7	94.9	本级支出合计	873,884	980,000	983,077	982,825	100.3	100.6
一、税收收入	475,000	390,000	391,932	391,932	100.5	94.8	一、一般公共服务支出	134,140	146,955	147,283	147,283	100.2	132.8
增值税	84,000	72,000	72,843	72,843	101.2	100.0	二、外交支出						100.0
企业所得税	44,000	44,000	43,356	43,356	98.5	113.0	三、国防支出	3,318	3,300	4,025	4,025	122.0	217.1
个人所得税	7,950	8,500	8,575	8,575	100.9	124.6	四、公共安全支出	69,286	63,948	72,631	72,631	113.6	115.9
资源税	5,600	5,500	5,638	5,638	102.5	115.6	五、教育支出	167,330	167,330	167,497	167,497	100.1	102.3
城市维护建设税	14,600	12,500	12,849	12,849	102.8	101.2	六、科学技术支出	9,564	14,400	16,073	16,073	111.6	100.8
房产税	20,300	11,700	11,444	11,444	97.8	64.9	七、文化旅游体育与传媒支出	13,106	16,444	16,909	16,909	102.8	102.8
印花税	10,800	10,500	10,628	10,628	101.2	113.8	八、社会保障和就业支出	132,689	128,991	118,592	118,340	91.7	122.1
城镇土地使用税	45,600	34,000	33,344	33,344	98.1	84.1	九、卫生健康支出	66,867	102,127	100,962	100,962	98.9	84.6
土地增值税	84,000	52,000	51,991	51,991	100.0	71.0	十、节能环保支出	21,728	28,000	28,826	28,826	103.0	103.3
耕地占用税	30,000	31,000	31,649	31,649	102.1	121.8	十一、城乡社区支出	48,927	115,919	131,648	131,648	113.6	80.4
契税	128,000	108,000	109,370	109,370	101.3	98.0	十二、农林水支出	87,837	80,000	80,273	80,273	100.3	101.5
烟叶税							十三、交通运输支出	19,247	26,000	22,178	22,178	85.3	77.7
环境保护税	150	200	142	142	71.0	106.8	十四、资源勘探工业信息等支出	9,343	15,000	9,799	9,799	65.3	48.4
车船税							十五、商业服务业等支出	7,422	7,000	8,874	8,874	126.8	161.1
其他税收收入		100	103	103	103.0	145.1	十六、金融支出	874	874	848	848	97.0	109.3
二、非税收入	93,000	120,000	121,596	121,596	101.3	95.3	十七、援助其他地区支出						100.0
专项收入	13,000	13,000	13,085	13,085	100.7	102.1	十八、自然资源海洋气象等支出	4,058	6,500	3,867	3,867	59.5	51.5
行政事业性收费收入	5,000	3,200	3,247	3,247	101.5	59.3	十九、住房保障支出	42,304	31,000	25,653	25,653	82.8	91.1
罚没收入	11,000	12,000	12,955	12,955	108.0	117.9	二十、粮油物资储备支出	6	6	6	6	100.0	1.7
国有资源(资产)有偿使用收入	63,500	91,200	91,738	91,738	100.6	94.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	13,606	14,000	13,990	13,990	99.9	94.0
捐赠收入							二十二、预备费	13,000					100.0
政府住房基金收入	500	600	571	571	95.2	115.1	二十三、其他支出	2,536					100.0
其他收入							二十四、债务付息支出	6,690	12,200	13,138	13,138	107.7	108.0
							二十五、债务发行费用支出	6	6	5	5	83.3	166.7
转移性收入合计	367,893	745,445	762,233	762,233			转移性支出合计	62,009	275,445	292,684	292,936
一、市级补助收入	196,952	300,209	312,283	312,283			一、上解市级支出	62,000	66,213	67,222	66,840
二、调入资金	130,515	228,536	233,250	233,250			二、调出资金
三、地方政府债务转贷收入		107,200	107,200	107,200			三、债券还本支出	9	77,295	77,295	77,295
四、调入预算稳定调节基金		69,175	69,175	69,175			四、安排预算稳定调节基金		60,000	63,528	63,528
五、上年结转	40,426	40,325	40,325	40,325			五、结转下年		71,937	84,639	85,273
备注：1.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。注：1.本表直观反映2021年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。 4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。我区因变动预算数和调整预算数为同一数据，未单独单列。

关于2021年巴南区一般公共预算收支决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数（下同）。

其他税收收入主要是以前年度应缴未缴的营业税。

一、2021年巴南区一般公共预算收入

2021年巴南区一般公共预算收入年初预算数为 568000万元，调整预算数为510000万元，执行数为513528万元，决算数为 513528万元，下降5.1%，其中，税收收入391932万元，下降5.2%；非税收入121596万元，下降4.7%。一般公共预算本级收入加上市级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总计1275761万元。

二、2021年巴南区一般公共预算支出

2021年巴南区一般公共预算支出年初预算数为 873884万元，调整预算数为 980000万元，执行数为 983077万元，决算数为982825万元，增长 0.6%。一般公共预算本级支出加上补助镇街、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计 1275761万元。

表4

2021年巴南区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%
总计	931,095	1,250,648	1,270,964	1,270,964			总计	931,095	1,250,648	1,270,964	1,270,964
本级收入合计	568,000	510,000	513,528	513,528	100.7	94.9	本级支出合计	747,791	835,000	828,311	828,059	99.2	99.6
一、税收收入	475,000	390,000	391,932	391,932	100.5	94.8	一、一般公共服务支出	104,852	110,000	110,117	110,117	100.1	140.1
增值税	84,000	72,000	72,843	72,843	101.2	100.0	二、外交支出
企业所得税	44,000	44,000	43,356	43,356	98.5	113.0	三、国防支出	3,222	3,200	3,913	3,913	122.3	222.6
个人所得税	7,950	8,500	8,575	8,575	100.9	124.6	四、公共安全支出	68,131	60,000	71,397	71,397	119.0	116.1
资源税	5,600	5,500	5,638	5,638	102.5	115.6	五、教育支出	167,330	167,330	167,497	167,497	100.1	102.3
城市维护建设税	14,600	12,500	12,849	12,849	102.8	101.2	六、科学技术支出	9,564	14,400	16,073	16,073	111.6	100.8
房产税	20,300	11,700	11,444	11,444	97.8	64.9	七、文化旅游体育与传媒支出	11,384	15,000	14,904	14,904	99.4	101.2
印花税	10,800	10,500	10,628	10,628	101.2	113.8	八、社会保障和就业支出	91,475	95,000	73,913	73,661	77.5	145.2
城镇土地使用税	45,600	34,000	33,344	33,344	98.1	84.1	九、卫生健康支出	61,182	90,000	96,472	96,472	107.2	87.9
土地增值税	84,000	52,000	51,991	51,991	100.0	71.0	十、节能环保支出	19,031	21,000	17,002	17,002	81.0	67.4
耕地占用税	30,000	31,000	31,649	31,649	102.1	121.8	十一、城乡社区支出	38,092	85,000	115,492	115,492	135.9	78.3
契税	128,000	108,000	109,370	109,370	101.3	98.0	十二、农林水支出	71,728	66,984	54,627	54,627	81.6	89.6
烟叶税							十三、交通运输支出	13,747	25,000	21,067	21,067	84.3	91.4
环境保护税	150	200	142	142	71.0	106.8	十四、资源勘探工业信息等支出	9,343	15,000	9,799	9,799	65.3	48.4
车船税							十五、商业服务业等支出	7,422	7,000	8,874	8,874	126.8	161.1
其他税收收入		100	103	103	103.0	145.1	十六、金融支出	874	874	848	848	97.0	109.3
二、非税收入	93,000	120,000	121,596	121,596	101.3	95.3	十七、援助其他地区支出
专项收入	13,000	13,000	13,085	13,085	100.7	102.1	十八、自然资源海洋气象等支出	2,403	6,000	2,605	2,605	43.4	44.6
行政事业性收费收入	5,000	3,200	3,247	3,247	101.5	59.3	十九、住房保障支出	36,547	30,000	19,642	19,642	65.5	87.6
罚没收入	11,000	12,000	12,955	12,955	108.0	117.9	二十、粮油物资储备支出	6	6	6	6	100.0	1.7
国有资源(资产)有偿使用收入	63,500	91,200	91,738	91,738	100.6	94.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	9,226	11,000	10,921	10,921	99.3	103.9
捐赠收入							二十二、预备费	13,000
政府住房基金收入	500	600	571	571	95.2	115.1	二十三、其他支出	2,438
其他收入							二十四、债务付息支出	6,696	12,200	13,137	13,137	107.7	108.0
							二十五、债务发行费用支出	96	6	5	5		166.7
转移性收入合计	363,095	740,648	757,436	757,436			转移性支出合计	183,304	415,648	442,653	442,905
一、市级补助收入	196,952	300,209	312,283	312,283			一、上解市级支出	62,000	66,213	67,222	66,840
二、调入资金	130,515	228,536	233,250	233,250			二、补助镇街支出（品迭上解）	121,295	142,694	154,765	154,765
三、地方政府债务转贷收入		107,200	107,200	107,200			三、调出资金
四、调入预算稳定调节基金		69,175	69,175	69,175			四、地方政府债务还本支出	9	77,295	77,295	77,295
五、上年结转	35,628	35,528	35,528	35,528			五、安排预算稳定调节基金		60,000	63,528	63,528
							六、结转下年		69,446	79,843	80,477
备注：1.由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。注：1.本表直观反映2021年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。 3.调整预算数是指根据预算法规定，经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。 4.变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需地方配套的中央专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。我区因变动预算数和调整预算数为同一数据，未单独单列。

关于2021年巴南区本级一般公共预算收支决算说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

其他税收收入主要是以前年度应缴未缴的营业税。

一、2021年巴南区本级一般公共预算收入

2021年巴南区本级一般公共预算收入年初预算数为 568000万元，调整预算数为510000万元，执行数为513528万元，决算数为 513528万元，下降5.1%，其中，税收收入391932万元，下降5.2%；非税收入121596万元，下降4.7%。一般公共预算本级收入加上市级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总计1270964万元。

二、2021年巴南区本级一般公共预算支出

2021年巴南区本级一般公共预算支出年初预算数为 747791万元，调整预算数为 835000万元，执行数为 828311万元，决算数为828059万元，下降0.4%。

一般公共预算本级支出加上补助镇街、安排预算稳定调节基金和地方政府债务还本支出等，支出总计 1270964万元。

表5

2021年巴南区一般公共预算本级支出决算表
（按功能分类科目）
	单位：万元
支出	决算数
一般公共预算本级支出合计	828,059
一、一般公共服务支出	110,118
人大事务	2,782
行政运行	1,177
一般行政管理事务	1,045
人大会议	137
人大监督	135
人大代表履职能力提升	40
代表工作	73
事业运行	128
其他人大事务支出	48
政协事务	2,075
行政运行	1,074
政协会议	70
参政议政	396
事业运行	59
其他政协事务支出	476
政府办公厅(室)及相关机构事务	15,540
行政运行	4,605
一般行政管理事务	393
政务公开审批	2,841
信访事务	446
事业运行	802
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,451
发展与改革事务	22,652
行政运行	874
一般行政管理事务	15,874
战略规划与实施	3,749
事业运行	732
其他发展与改革事务支出	1,421
统计信息事务	3,094
行政运行	703
信息事务	809
专项统计业务	390
专项普查活动	1,105
统计抽样调查	42
事业运行	44
财政事务	32,927
行政运行	2,308
一般行政管理事务	488
预算改革业务	8
财政监察	14
事业运行	1,025
其他财政事务支出	29,085
税收事务	3,413
行政运行	2,418
一般行政管理事务	20
税收业务	975
审计事务	803
行政运行	200
审计业务	603
纪检监察事务	2,989
行政运行	1,932
一般行政管理事务	939
事业运行	117
商贸事务	1,530
行政运行	860
招商引资	434
事业运行	236
档案事务	498
行政运行	415
档案馆	83
民主党派及工商联事务	891
行政运行	346
一般行政管理事务	333
事业运行	73
其他民主党派及工商联事务支出	138
群众团体事务	1,913
行政运行	637
一般行政管理事务	427
事业运行	225
其他群众团体事务支出	624
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,391
行政运行	1,011
一般行政管理事务	2,114
事业运行	266
组织事务	4,170
行政运行	1,020
一般行政管理事务	2,966
事业运行	75
其他组织事务支出	108
宣传事务	4,875
行政运行	594
事业运行	49
其他宣传事务支出	4,233
统战事务	875
行政运行	322
一般行政管理事务	65
事业运行	87
其他统战事务支出	401
对外联络事务	84
一般行政管理事务	84
其他共产党事务支出	4,706
行政运行	961
一般行政管理事务	3,157
事业运行	174
其他共产党事务支出	414
网信事务	651
行政运行	99
一般行政管理事务	34
信息安全事务	300
事业运行	218
市场监督管理事务	4
其他市场监督管理事务	4
其他一般公共服务支出	256
其他一般公共服务支出	256
二、国防支出	3,913
国防动员	3,913
兵役征集	135
人民防空	2,079
民兵	179
其他国防动员支出	1,520
三、公共安全支出	71,397
公安	69,699
行政运行	53,971
信息化建设	6,375
执法办案	9,207
其他公安支出	145
司法	1,699
行政运行	747
基层司法业务	313
普法宣传	79
公共法律服务	247
国家统一法律职业资格考试	32
社区矫正	44
法制建设	100
事业运行	134
其他司法支出	3
四、教育支出	167,497
教育管理事务	1,708
行政运行	845
其他教育管理事务支出	862
普通教育	145,779
学前教育	9,893
小学教育	60,492
初中教育	36,773
高中教育	23,090
高等教育	30
其他普通教育支出	15,502
职业教育	14,953
中等职业教育	14,438
其他职业教育支出	515
特殊教育	698
特殊学校教育	694
其他特殊教育支出	4
进修及培训	2,467
教师进修	1,735
干部教育	577
其他进修及培训	155
教育费附加安排的支出	977
其他教育费附加安排的支出	977
其他教育支出	915
其他教育支出	915
五、科学技术支出	16,073
科学技术管理事务	435
行政运行	296
一般行政管理事务	10
其他科学技术管理事务支出	129
技术研究与开发	7,876
其他技术研究与开发支出	7,876
科学技术普及	646
机构运行	160
科普活动	486
其他科学技术支出	7,117
其他科学技术支出	7,117
六、文化旅游体育与传媒支出	14,904
文化和旅游	9,747
行政运行	352
一般行政管理事务	123
图书馆	1,225
文化活动	117
群众文化	1,234
文化和旅游交流与合作	2,523
文化创作与保护	106
文化和旅游市场管理	365
文化和旅游管理事务	543
其他文化和旅游支出	3,160
文物	770
文物保护	770
体育	1,516
行政运行	193
一般行政管理事务	20
体育场馆	663
群众体育	584
其他体育支出	56
新闻出版电影	575
出版发行	575
广播电视	2,198
传输发射	53
广播电视事务	2,145
其他文化旅游体育与传媒支出	98
宣传文化发展专项支出	98
七、社会保障和就业支出	73,661
人力资源和社会保障管理事务	3,824
行政运行	1,703
一般行政管理事务	726
劳动保障监察	5
就业管理事务	248
社会保险经办机构	1,038
劳动关系和维权	15
其他人力资源和社会保障管理事务支出	89
民政管理事务	1,539
行政运行	788
一般行政管理事务	54
基层政权建设和社区治理	389
其他民政管理事务支出	308
行政事业单位养老支出	57,616
行政单位离退休	111
事业单位离退休	500
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,732
机关事业单位职业年金缴费支出	12,701
其他行政事业单位养老支出	27,571
就业补助	631
其他就业补助支出	631
抚恤	2,363
死亡抚恤	1,568
伤残抚恤	74
优抚事业单位支出	289
其他优抚支出	432
退役安置	2,056
退役士兵安置	1,286
军队移交政府的离退休人员安置	429
军队移交政府离退休干部管理机构	179
退役士兵管理教育	4
其他退役安置支出	158
社会福利	591
老年福利	79
殡葬	421
养老服务	92
残疾人事业	2,832
行政运行	114
一般行政管理事务	10
残疾人康复	1,771
残疾人生活和护理补贴	9
其他残疾人事业支出	927
临时救助	87
流浪乞讨人员救助支出	87
退役军人管理事务	1,973
行政运行	354
一般行政管理事务	443
拥军优属	243
事业运行	101
其他退役军人事务管理支出	831
其他社会保障和就业支出	150
其他社会保障和就业支出	150
八、卫生健康支出	96,472
卫生健康管理事务	1,506
行政运行	835
一般行政管理事务	326
其他卫生健康管理事务支出	344
公立医院	4,999
综合医院	4,675
中医(民族)医院	46
妇幼保健医院	70
其他公立医院支出	207
基层医疗卫生机构	10,144
城市社区卫生机构	3,075
乡镇卫生院	4,862
其他基层医疗卫生机构支出	2,207
公共卫生	22,015
疾病预防控制机构	1,545
卫生监督机构	641
妇幼保健机构	706
精神卫生机构	22
其他专业公共卫生机构	341
基本公共卫生服务	8,681
重大公共卫生服务	567
突发公共卫生事件应急处理	1,790
其他公共卫生支出	7,722
中医药	65
中医(民族医)药专项	65
计划生育事务	8,017
计划生育服务	8,007
其他计划生育事务支出	10
行政事业单位医疗	14,396
行政单位医疗	3,903
事业单位医疗	7,901
公务员医疗补助	380
其他行政事业单位医疗支出	2,212
医疗救助	6,802
城乡医疗救助	6,701
其他医疗救助支出	102
优抚对象医疗	1,011
优抚对象医疗补助	500
其他优抚对象医疗支出	511
医疗保障管理事务	1,015
行政运行	730
信息化建设	10
医疗保障政策管理	252
医疗保障经办事务	24
其他卫生健康支出	26,502
其他卫生健康支出	26,502
九、节能环保支出	17,002
环境保护管理事务	2,096
行政运行	980
一般行政管理事务	970
生态环境保护宣传	104
其他环境保护管理事务支出	42
环境监测与监察	707
其他环境监测与监察支出	707
污染防治	12,351
大气	1,025
水体	3,824
固体废弃物与化学品	6,375
辐射	26
其他污染防治支出	1,100
自然生态保护	296
生态保护	156
农村环境保护	52
生物及物种资源保护	88
天然林保护	374
森林管护	185
其他天然林保护支出	190
退耕还林还草	1,154
其他退耕还林还草支出	1,154
污染减排	22
生态环境监测与信息	18
生态环境执法监察	5
其他节能环保支出	2
其他节能环保支出	2
十、城乡社区支出	115,492
城乡社区管理事务	6,344
行政运行	2,358
一般行政管理事务	180
城管执法	1,345
其他城乡社区管理事务支出	2,461
城乡社区规划与管理	700
城乡社区规划与管理	700
城乡社区公共设施	54,365
小城镇基础设施建设	464
其他城乡社区公共设施支出	53,900
城乡社区环境卫生	11,244
城乡社区环境卫生	11,244
建设市场管理与监督	871
建设市场管理与监督	871
其他城乡社区支出	41,968
其他城乡社区支出	41,968
十一、农林水支出	54,627
农业农村	35,522
行政运行	1,954
一般行政管理事务	196
事业运行	2,541
科技转化与推广服务	1,239
病虫害控制	100
农产品质量安全	509
执法监管	54
行业业务管理	445
防灾救灾	5
农业生产发展	4,021
农村合作经济	2,772
农产品加工与促销	181
农村社会事业	46
农业资源保护修复与利用	1,829
农村道路建设	78
农田建设	5,563
其他农业农村支出	13,989
林业和草原	7,132
行政运行	509
一般行政管理事务	114
事业机构	2,436
森林资源培育	125
森林资源管理	1,666
自然保护区等管理	6
动植物保护	4
执法与监督	35
贷款贴息	50
林业草原防灾减灾	2,182
其他林业和草原支出	4
水利	8,416
行政运行	800
一般行政管理事务	1,092
水利行业业务管理	2,015
水利工程建设	1,384
水利工程运行与维护	1,168
水利执法监督	8
水土保持	106
水资源节约管理与保护	349
水文测报	568
防汛	72
抗旱	67
农村水利	2
江河湖库水系综合整治	230
大中型水库移民后期扶持专项支出	262
水利安全监督	16
其他水利支出	277
扶贫	1,486
生产发展	402
扶贫事业机构	118
其他扶贫支出	967
农村综合改革	1,014
对村级公益事业建设的补助	776
对村集体经济组织的补助	175
其他农村综合改革支出	63
普惠金融发展支出	1,042
农业保险保费补贴	331
创业担保贷款贴息	711
其他农林水支出	14
其他农林水支出	14
十二、交通运输支出	21,067
公路水路运输	12,621
行政运行	339
公路建设	1,744
公路养护	3,896
公路运输管理	4,945
海事管理	216
其他公路水路运输支出	1,480
铁路运输	103
其他铁路运输支出	103
车辆购置税支出	8,318
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,151
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,166
其他交通运输支出	26
其他交通运输支出	26
十三、资源勘探工业信息等支出	9,799
制造业	2,006
交通运输设备制造业	400
电气机械及器材制造业	544
其他制造业支出	1,062
工业和信息产业监管	547
行政运行	547
支持中小企业发展和管理支出	1,618
中小企业发展专项	760
其他支持中小企业发展和管理支出	858
其他资源勘探工业信息等支出	5,628
其他资源勘探工业信息等支出	5,628
十四、商业服务业等支出	8,874
商业流通事务	5,836
行政运行	505
一般行政管理事务	74
其他商业流通事务支出	5,256
涉外发展服务支出	2,439
其他涉外发展服务支出	2,439
其他商业服务业等支出	600
服务业基础设施建设	600
十五、金融支出	848
金融部门监管支出	848
金融部门其他监管支出	848
十六、自然资源海洋气象等支出	2,605
自然资源事务	2,525
一般行政管理事务	30
自然资源利用与保护	1,402
事业运行	1,093
气象事务	80
气象事业机构	80
十七、住房保障支出	19,642
保障性安居工程支出	2,968
廉租住房	349
农村危房改造	220
公共租赁住房	29
保障性住房租金补贴	42
住房租赁市场发展	1,699
其他保障性安居工程支出	629
住房改革支出	16,674
住房公积金	15,429
购房补贴	1,245
十八、粮油物资储备支出	6
粮油物资事务	6
一般行政管理事务	6
十九、灾害防治及应急管理支出	10,920
应急管理事务	1,534
行政运行	670
一般行政管理事务	44
安全监管	388
事业运行	433
消防事务	7,932
消防应急救援	4,532
其他消防事务支出	3,400
自然灾害防治	1,016
地质灾害防治	119
其他自然灾害防治支出	897
自然灾害救灾及恢复重建支出	437
自然灾害灾后重建补助	260
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	177
二十、债务付息支出	13,137
地方政府一般债务付息支出	13,137
地方政府一般债券付息支出	12,920
地方政府向国际组织借款付息支出	218
二十一、债务发行费用支出	5
地方政府一般债务发行费用支出	5

表6

2021年巴南区一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	342,230
机关工资福利支出	84,156
工资奖金津补贴	42,659
社会保障缴费	12,800
住房公积金	3,495
其他工资福利支出	25,202
机关商品和服务支出	40,028
办公经费	21,389
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费	16,930
公务接待费
公务用车运行维护费	1,458
维修(护)费
其他商品和服务支出	251
机关资本性支出(一)
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	183,832
工资福利支出	154,387
商品和服务支出	29,445
对个人和家庭的补助	34,214
社会福利和救助	7,673
助学金	54
离退休费	931
其他对个人和家庭补助	25,556

表7

2021年巴南区本级基本建设支出决算表单位：万元
项目名称			决算数
本级支出合计			55,442
一般公共服务支出			817
其中：	战略规划与实施		817
		康复大楼前期工作安排财政拨款	34
		眼科综合楼建设	100
		重大项目前期工作	683
国防支出			1,731
	人民防空		1,731
		提前下达2020年人民防空安排财政拨款（李家沱人防工程）	1,731
教育支出			2,964
	其中：中等职业教育		2,964
		重庆市巴南职业教育中心新校区迁建项目	2,964
社会保障和就业支出			1,225
	残疾人康复		1,225
		区康复中心建设	1,225
卫生健康支出			140
	疾病预防控制机构		140
		疾控中心整体迁建工程	140
节能环保支出			956
	水体		956
		娄溪沟箱涵流域排水管网新改建	742
		鱼洞污水厂欠款资金	200
		镇街污水管网建设	14
城乡社区支出			10,524
	其他城乡社区公共设施支出		854
		城市公厕建设项目	133
		奶姆山公园一期	721
	其他城乡社区支出		9,670
	其中：区住建委		9,670
		城乡社区小区改造项目	2,677
		轨道交通2、3号线鱼洞站人行天桥工程款	219
		黑臭水体治理示范项目补助（用于花溪河、一品河和黄溪河治理）	2,754
		市公共卫生医疗救治中心应急医院配套污水管网工程	3,940
		中心城区轨道站步行便捷性提升工程	80
农林水支出			5,455
	农田建设		5,324
		2017年度创新投融资模式高标准农田建设项目	644
		2017农综土地治理结余资金邓家坝村龙马谷特水果基地项目	6
		2019年高标准农田建设项目	678
		2020年高标准农田建设项目	1,474
		2021年藏粮于地藏粮于技-石龙镇高标准农田建设项目	566
		2021年高标准农田建设项目	1,956
	其他水利支出		131
		镇街污水管网建设	131
商业服务业等支出			600
	服务业基础设施建设		600
		城乡冷链和国家物流枢纽建设项目	600
债务付息支出			31,024
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,024
		三甲医院建设项目	31,024
债务发行费用支出			6
	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		6
		救助站改建装修工程	6

表8

2021年巴南区一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	757,436	转移性支出合计	442,905
一、市级补助收入	312,283	一、上解市级支出	66,840
（一）税收返还	34,696	二、补助镇街支出	154,765
（1）所得税基数返还	1,775	（一）一般性转移支付支出	100,615
（2）增值税税收返还	5,118	体制补助	67,643
（3）增值税“五五分享”税收返还	25,784	结算补助	40,607
（4）消费税税收返还	2,019	上解收入（减项）	7,635
（二）一般性转移支付收入	201,523
体制补助支出	1,828
均衡性转移支付支出	29,898
县级基本财力保障机制奖补资金支出	4,117
重点生态功能区转移支付支出	3,839
固定数额补助支出	18,531
贫困地区转移支付支出	2,421
其他一般性转移支付支出	345
公共安全共同财政事权转移支付支出	3,455
教育共同财政事权转移支付支出	23,208
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	520
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	28,760
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	19,465
节能环保共同财政事权转移支付支出	812
农林水共同财政事权转移支付支出	13,768
住房保障共同财政事权转移支付支出	4,037
结算补助	46,519
（二）专项转移支付收入	76,064
201一般公共服务支出	60	（二）专项转移支付补助	54,150
203国防支出	3,339	一般公共服务	14,538
205教育支出	981	国防	14
206科学技术支出	8,658	文化体育与传媒	260
208社会保障和就业支出	1,029	社会保障和就业	13,597
210医疗卫生与计划生育支出	558	医疗卫生与计划生育	1,648
211节能环保支出	6,588	节能环保	10,556
212城乡社区支出	3,623	城乡社区	2,142
213农林水支出	19,624	农林水	5,435
214交通运输支出	6,543	交通运输	679
215资源勘探信息等支出	5,094	资源勘探信息等	1,254
216商业服务业等支出	3,014	住房保障	2,431
220自然资源海洋气象等支出	4,080	灾害防治及应急管理	1,596
221住房保障支出	12,209	转移性支出
224灾害防治及应急管理支出	664	抗疫特别国债
二、地方政府一般债务转贷收入	107,200
（一）新增债券	30,000
（二）再融资债券	77,200	三、地方政府一般债务还本支出	77,295
三、调入资金	233,250	（一）地方政府一般债券还本支出	77,200
（一）政府性基金调入	229,889	（二）地方政府向国际组织借款还本支出	95
（二）国有资本经营预算调入	3,361	四、安排预算稳定调节基金	63,528
四、调入预算稳定调节基金	69,175	五、结转下年	80,477
五、上年结余	35,528

表9

2021年区本级一般公共预算转移支付收支决算表（分地区）

单位：万元

支出	执行数
	小计	一般性转移支付	专项转移支付	镇街上解收入
补助镇街合计	154,765	108,250	54,150	7,635
龙洲湾街道	7,919	5,956	2,073	110
鱼洞街道	10,004	6,799	4,137	932
李家沱街道	9,876	7,231	2,978	333
花溪街道	11,704	8,503	3,660	459
南泉街道	7,977	6,471	1,914	408
界石镇	8,559	6,534	2,521	496
南彭街道	7,727	5,574	2,472	319
惠民街道	4,947	3,115	2,037	205
木洞镇	8,272	5,466	3,352	546
双河口镇	3,818	2,797	1,210	189
麻柳嘴镇	7,235	3,499	3,992	256
丰盛镇	3,982	3,002	1,182	202
二圣镇	4,490	2,931	1,788	229
东温泉镇	9,703	5,199	4,958	454
姜家镇	4,408	3,162	1,530	284
天星寺镇	3,292	2,432	1,013	153
接龙镇	7,686	5,947	2,364	625
石滩镇	3,305	2,152	1,290	137
石龙镇	4,929	3,333	1,837	241
一品街道	5,129	3,215	2,278	364
跳石镇	6,538	4,628	2,192	282
安澜镇	6,621	5,073	1,931	383
莲花街道	6,643	5,232	1,440	29

表10

2021年区本级一般公共预算转移支付支出决算表

(分项目)

单位:万元

支出	决算数
补助镇街合计	154,765
一、一般性转移支付	100,615
1.体制补助	67,643
2.结算补助	40,607
3.上解收入（减项）	7,635
二、专项转移支付	54,150
机关在职人员目标绩效奖及事业单位超额绩效	7,298
离退休健康休养费	3,348
无水高层建筑整改经费	175
（特）2021经济社会发展实绩资金-协助完成市对区考核指标工作经费	266
（特）民生实事-无水高层建筑整改经费	197
补发高定工资	61
帝豪水岸外墙排危整治资金	45
耕读人公益中心专项补助资金	69
解决杨乔闳历史遗留问题清偿资金	382
木洞镇庙垭村9社片区环境改造工程	108
清算2014-2019年职业年金	788
一街一镇细化部门预算试点专项经费-明月溪谷基础设施整治工程、雪亮工程、土桥片区环境综合整治	227
增补乡镇补贴	165
镇街重点、民生和公益专项经费（场镇应急取水口改造延伸工程、龙舞小镇规划编制、农村公路隐患整治及基层组织示范创建、农村人居环境整治和垃圾清运、乡村道路整治提升）	241
周转房排危整修补助资金	339
全区村（社区）党组织、纪委、群团换届工作经费	36
村（社区）换届工作经费	71
镇党代会换届工作经费	69
马路村农业灌溉设施维修项目	20
雪梨村庙坡社连接干榜社泥结石公路建设项目	40
雨台村泡桐塘社泥结石公路建设	20
民兵训练基地维护管理经费	3
民兵事业费-区联训联考活动场地保障经费	11
2019年免费开放资金	0
处理朱道品、文永声信访遗留问题资金	178
麻柳荷叶专项资金	1
免费开放资金	94
抢险救灾工作补助经费	18
文化服务阵地建设	165
（特）民生实事（调整用于木洞镇焊管厂消防整改项目）	84
2019年市级农业产业发展资金（2018年一二三产业融合奖补）	49
2021年乡村振兴第二批（区级）资金(大鱼村21社饮水工程抢险资金)	6
关于提前下达2019年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知（自然保护区）	20
2019年市级农村综合改革转移支付资金的通知（一事一议项目）	413
2020年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议项目）	1,745
关于提前下达2020年市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金预算指标的通知（自然保护区））	7
关于提前下达2021年财政专项扶贫资金的通知（用于扶贫项目）	674
关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（一事一议预拨）	216
关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知（用于松材线虫）	72
关于下达2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金预算的通知	190
关于下达2020年基层政权建设补助资金的通知	41
关于下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知（2021一事一议第二批预拨）	35
2021年中央、市财政衔接推进乡村振兴补助资金	748
农村公共服务建设补助（关于下达2021年农村公共服务补助资金的通知）	20
农村公共服务建设补助（关于下达2021年农村农田水利基础设施补助资金的通知）	24
农村基础设施建设补助（丰之谷桃子坪新建泥结石生产便道、麻柳农旅产业基础设施改造资金）	45
农村综合改革试点资金（原一事一议财政奖补资金）（2021一事一议预拨）	500
农田水利建设补助（安澜镇顶山村老山乡隐民宿基础设施建设资金、蔬菜基地抗旱蓄水池修建）	38
乡村振兴战略发展资金（用于扶贫项目）	469
（特）环保督察整改项目-大江足球场违规治丧点整治	19
（特）环保督察整改项目-青龙湖生态修复项目	121
（特）民生实事	1,137
（特）镇街管网建设工程	586
（特）重大项目前期工作-场镇雨、污分流改造工程	45
（特）重大项目前期工作-石龙镇全民健身中心	20
（特）重大项目前期工作-原县道路面改造	14
2018-2019年中心城区生活垃圾处理异地补偿资金-调整用于2015年城市环境综合整治项目	163
2018-2019年中心城区生活垃圾处理异地补偿资金-调整用于2017-2018年创卫项目	643
2018-2019年中心城区生活垃圾处理异地补偿资金-调整用于2018年品质提升项目	44
2018-2019年中心城区生活垃圾处理异地补偿资金-调整用于2019年城市综合管理提升“七大工程”	2,778
2018年-2019年中心城区生活垃圾处理易地补偿资金-调整用于惠东路紧急排危抢险	280
2019年历史遗留废弃工矿土地整治（简易建材厂矿山生态修复项目11.9万元、文玲建材厂矿山生态修复项目57.3万元、港升建材厂矿山生态修复项239.9万元、曾氏建材厂矿山生态修复项目182.1万元、四慧石材厂矿山生态修复项目110.8万元）	354
2019年历史遗留废弃工矿土地整治-桥塆建材公司矿山生态修复项目	21
2019年历史遗留废弃工矿土地整治-文建建材厂矿山生态修复项目	1
2019年中央自然灾害救灾资金	14
2019年主城区公厕建设奖补资金	2
2020年第一批重点生态修复治理项目-拆除“四山”违法违规建筑复绿项目	215
2020年灾后恢复重建财力补助资金（02001参照直达资金）	179
2021年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）—安保工程	312
2021年创文工作专项资金	438
2021年交通专项补助-农村公路日常养护项目	157
2021年交通专项补助-农村公路日常养护项目（“四好农村路”示范镇街奖励）	60
2021年农村危房改造补助	71
2021年镇街排水管网建设资金-东温泉五步河沿线生态环境突出问题整改	2,600
2021年中心城区重点民生实事建设项目财政引导补助资金-姜家场镇公厕	30
2021年重点生态保护修复治理资金-拆除四山违法违规建筑复绿项目	501
八仙桥支流污水管网建设项目	78
百金建材厂（4.38公顷）生态修复治理项目	162
城镇老旧小区改造项目资金	625
地质灾害救灾资金用于岔路口村屏山公路塌方应急抢险救援经费	30
地质灾害救灾资金用于石家村土黄路王家庙段滑坡应急抢险排危经费	20
地质灾害救灾资金用于汛期地灾险情抢险及安澜地震台汛期梯步抢险修复经费	19
地质灾害救灾资金用于汛期地灾险情抢险及石龙地震台汛期损毁道路抢险修复经费	30
冬春救灾资金	80
花溪片区（城南社区）雨污分流改造项目资金调整用于2020年老旧小区改造管网改造	178
环保督察-场镇破损污水管网及生化池疏通、清掏、整修	99
环保督察-关塘村环境连片整治项目修复工程	108
环保督察-一品镇永一村8社豆腐干加工作坊搬迁补助	30
环保督察整改项目-拆迁补助经费	2,461
环保督察整改项目-南环立交处污水泵站日常维修维护(水泵维护35万元，管道疏通检修3万元，泵体清掏5万,电费7万元)	19
历年巴渝新居建设项目	160
农村公路安防工程补助资金（01中央直达资金）	100
农业资源及生态保护补助调整用于自用船舶拆解奖励	13
棚户区改造补助（01中央直达资金）	1,199
全国综合减灾示范社区（界石梨花社区、西流坨社区）	20
三无船舶清理经费调整用于自用船舶拆解奖励	30
三峡库区次级河流清漂作业经费	6
生活垃圾分类经费	652
市政消火栓建设资金	84
受灾群众倒塌和严重损害民房恢复重建补助（02001参照直达）	373
鱼溪河缺失污水管网建设项目（含武警七、八支队污水管网建设）	70
预备费调整用于（茶五路晏家湾和千担土段抢险工程、沙井村原尚恒电杆厂旁高边坡排危项目、兴华造船厂厂区内大江集团排水箱涵垮塌隐患处置工程尾款、自然灾害救灾、桥口坝村人行桥水毁恢复重建补助、梨树村白岩社滑坡点治理、水竹村李家咀社李家咀滑坡治理、镇街管网建设工程资金调整用于鹿角新城污水管网专项整治项目）	789
职工住房补贴	197
中央自然灾害救灾资金、自然灾害救灾补助资金、受灾群众救助资金用于倒房重建工作、用于抗洪抢险救灾、用于倒房恢复重建工作	168
（特）社区治理专项资金	208
2019年殡葬事业改革补助资金（异地丧葬费）	0
2019年度城乡社区便民服务中心市级补助资金	8
2019年三项补贴资金残疾人两项补贴（固）	3
2021年城乡困难群众送温暖补助资金	887
80岁老年人营养补贴	427
残疾人两项补贴（固）	926
城乡困难群众临时救助（固）	229
城乡困难群众送温暖补助（五一、端午节日慰问）	151
城乡困难群众送温暖补助（元旦春节节日慰问）	817
城镇集体企业职工未参保生活补助	17
创建国家级卫生镇项目经费	250
村（社区）社保协管员补助经费	134
高龄失能老年人养老服务补贴（固）	327
关于下达2019年殡葬事业改革补助资金（异地丧葬费）	0
关于下达2019年重庆市优抚抚恤（解三难）市级补助（重点优抚对象危房改建）	16
关于下达2019年重庆市优抚抚恤（解三难）市级补助资（重点优抚对象危房改建）	1
行政事业单位死亡抚恤、免除城乡困难群众基本丧葬费及无名尸处置费（困难群众节地生态安葬补助）	1
节日慰问（八一建军节慰问优抚对象）	89
军队离退休人员经费及无军籍退休退职职工人员经费（无军籍退休退职人员补助经费）	10
困难群众救助补助资金	918
企业军转干部慰问费、失业人员生活补贴、缴纳养老保险、特困救助经费	56
社区养老服务中心建设一次性补偿金	75
示范型退役军人服务站建设市级补助资金（石滩镇退役军人服务站）	20
特困人员照料护理补贴（固）	424
2019、2020困难群众基本生活救助中央和市级补助资金	4,944
提前下达2019年优抚安置中央和市级补助资金（优抚医疗）	0
提前下达2019年优抚安置中央和市级补助资金（重点优抚对象医疗补助）	1
提前下达2020年中央和市级财政城乡居民基本医疗保险工作经费	6
2021年就业补助资金	515
未参保城镇集体企业退休人员生活补贴	11
无军籍退休退职职工人员经费	32
2020年“三项补贴资金	46
下达2020年殡葬事业改革补助资金（异地丧葬费）	0
下达2020年城乡困难群众送温暖补助资金（中秋国庆节日慰问）	0
2020年困难群众救助中央、市级补助资金	1,278
2020年社会工作服务市级补助资金	57
下达2021年就业补助资金（公益性岗位补贴-非全日制）	363
下达2021年困难群众救助市级补助资金（事实无人抚养儿童）固	4
2021年养老服务业发展补助资金	237
下达精神障碍社区康复机构建设资金	29
下达中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金	204
新冠疫苗接种补助资金（工作经费）	490
严重精神障碍患者监护责任以奖代补	223
养老服务业发展补助资金（社区养老服务中心）	400
养老机构建设补贴和运营补贴（2020年运营补贴）	10
养老机构建设补贴和运营补贴（运营补贴）	16
优抚医疗补助（01-中央直达资金）重点优抚对象医疗补助（固）	169
原乡镇企业局录用干部退休待遇补差	60
镇街精神病人医疗费	160
职业年金清算	0
中央在渝企业退休人员社会化管理补助资金(第二批）	3
重点优抚对象医疗补助（固）	355

关于2021年巴南区本级一般公共预算转移支付收支决算说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为目的，实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2021年市对我区转移支付情况

2021年市对我区转移支付年初预算数为 196952万元，调整预算数为300209万元，执行数为312283万元，决算数为312283万元，下降14.4%。主要是2020年面对突如其来的新冠疫情、暴雨洪灾，中央和市级专项安排了一次性的疫情防控、抗洪救灾等补助约4亿元。

二、2021年区对镇街转移支付情况

2021年区对镇街转移支付年初预算数为121295万元，调整预算数为142694万元，执行数为154765万元，决算数为154765万元，增长6.6%。主要是专项补助增加。

表11

2021年巴南区政府性基金预算收支决算表（全区）

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%
总计	825,447	1,288,964	1,325,545	1,325,545			总计	825,447	1,288,964	1,325,545	1,325,545
本级收入合计	3,000	3,484	3,484	3,484	100.0	108.8	本级支出合计	544,774	810,000	734,848	734,848	90.7	80.4
一、污水处理费收入	3,000	3,484	3,484	3,484	100.0	108.8	一、文化体育与传媒支出	22					100.0
							二、社会保障和就业支出	6,287	2,300	3,212	3,212	139.7	71.0
							三、城乡社区支出	469,233	527,979	431,742	431,742	81.8	63.4
							四、农林水支出	27,438	20,000	16,356	16,356	81.8	145.0
							五、交通运输支出			243,474	243,474		163.6
							六、债务付息发行费用	26,621	26,621	40,055	40,055	150.5	120.1
							七、其他支出	15,173	233,100	9	9	0.0	450.0
							八、抗疫特别国债安排的支出
							转移性支出合计	280,673	478,964	590,697	590,697
转移性收入合计	822,447	1,285,480	1,322,061	1,322,061			一、上解市级支出	158	158	374	374
一、市级补助收入	452,094	707,127	743,708	743,708			二、地方政府债务还本支出	150,000	128,000	138,000	138,000
二、地方政府债务转贷收入	150,000	358,000	358,000	358,000			三、调出资金	130,515	225,000	229,889	229,889
三、上年结转	220,353	220,353	220,353	220,353			四、结转下年		125,806	222,434	222,434

关于2021年巴南区政府性基金收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

以上表格直观反映 2021年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

一、2021年区级政府性基金预算收入

2021年区级政府性基金预算收入年初预算数为 3000万元，调整预算数为3484万元，执行数为 3484万元，决算数为3484万元，增长 8.8%。政府性基金预算本级收入加上市级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1325545万元。

二、2021年区级政府性基金预算支出

2021年区级政府性基金预算支出年初预算数为 544774万元，调整预算数为 810000万元，执行数为 734848万元，决算数为734848万元，下降 19.6%。政府性基金预算本级支出加上补助镇街、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计 1325545万元。

表12

2021年巴南区政府性基金预算收支决算表（区本级）

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算%	决算数为上年决算数%
总计	824,386	1,287,903	1,324,484	1,324,484			总计	824,386	1,287,903	1,324,484	1,324,484
本级收入合计	3,000	3,484	3,484	3,484	100.0	108.8	本级支出合计	536,385	800,000	724,951	724,951	90.6	81.0
一、污水处理费收入	3,000	3,484	3,484	3,484	100.0	108.8	一、文化旅游体育与传媒支出	3,572
							二、社会保障和就业支出		2,300	2,272	2,272	98.8	62.4
							三、城乡社区支出	467,345	509,479	426,997	426,997	83.8	63.5
							四、农林水支出	15,820	18,500	13,762	13,762	74.4	288.4
							五、其他支出
							六、债务付息支出	36,621	36,621	241,856	241,856	660.4	164.0
							七、债务发行费用支出	13,028	233,100	40,055	40,055	17.2	120.1
							八、抗疫特别国债安排的支出			9	9		450.0
							转移性支出合计	288,001	487,903	599,533	599,533
转移性收入合计	821,386	1,284,419	1,321,000	1,321,000			一、补助镇街支出	7,328	16,445	9,897	9,897
一、市级补助收入	452,094	707,127	743,708	743,708			二、调出资金	130,515	225,000	229,889	229,889
二、地方政府债务转贷收入	150,000	358,000	358,000	358,000			三、地方政府债务还本支出	150,000	128,000	138,000	138,000
三、上年结转	219,292	219,292	219,292	219,292			四、上解支出	158	158	375	374
							五、结转下年		118,300	221,372	221,372

关于2021年巴南区本级政府性基金收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）

一、2021年区级政府性基金预算收入

2021年区级政府性基金预算收入年初预算数为 3000万元，调整预算数为3484万元，执行数为 3484万元，决算数为3484万元，增长 8.8%。政府性基金预算本级收入加上市级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计 1324484万元。

二、2021年区级政府性基金预算支出

2021年区级政府性基金预算支出年初预算数为 536385万元，调整预算数为 800000万元，执行数为 724951万元，决算数为724951万元，下降 19.02%。政府性基金预算本级支出加上补助镇街、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年等，支出总计 1324484万元。

表13

2021年巴南区政府性基金预算本级支出决算表
	单位：万元
支出	决算数
政府性基金预算本级支出合计	724,951
一、社会保障和就业支出	2,272
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,212
移民补助	1,102
基础设施建设和经济发展	1,111
小型水库移民扶助基金安排的支出	60
基础设施建设和经济发展	60
二、城乡社区支出	426,977
国有土地使用权出让收入安排的支出	420,546
征地和拆迁补偿支出	372,584
土地开发支出	9,719
农村基础设施建设支出	4,226
土地出让业务支出	40
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,978
城市基础设施配套费安排的支出	6,431
城市公共设施	5,107
城市环境卫生	1,124
其他城市基础设施配套费安排的支出	200
三、农林水支出	13,762
三峡水库库区基金支出	227
基础设施建设和经济发展	102
解决移民遗留问题	120
其他三峡水库库区基金支出	5
国家重大水利工程建设基金安排的支出	13,534
三峡后续工作	13,534
四、其他支出	241,876
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239,982
其他政府性基金安排的支出	9,982
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	230,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	28
彩票市场调控资金支出	28
彩票公益金安排的支出	1,866
用于社会福利的彩票公益金支出	8
用于体育事业的彩票公益金支出	831
用于教育事业的彩票公益金支出	15
用于残疾人事业的彩票公益金支出	76
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	64
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	872
五、债务付息支出	40,055
地方政府专项债务付息支出	40,055
国有土地使用权出让金债务付息支出	18,355
土地储备专项债券付息支出	11,146
棚户区改造专项债券付息支出	2,943
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,611
六、债务发行费用支出	9
地方政府专项债务发行费用支出	9
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8
土地储备专项债券发行费用支出	1

表14

2021年巴南区政府性基金预算转移支付收支决算表单位：万元
收入	决算数	支出	决算数
合计	1,321,000	合计	599,533
一、市级补助收入	743,708	一、补助镇街支出	9,897
社会保障和就业支出	2,797	社会保障和就业支出	4,382
城乡社区支出	724,568	城乡社区支出	1,568
农林水支出	13,709	农林水支出	2,349
其他支出	2,635	其他支出	1,598
抗疫特别国债		抗疫特别国债
二、地方政府专项债券转贷收入	358,000	二、上解支出	374
三、上年结转	219,292	三、调出资金	229,889
		四、债务还本支出	138,000
		五、结转下年	221,372

表15

2021年区本级政府性基金转移支付收支决算表（分地区）
	单位：万元
支出	决算数
补助镇街合计	9,897
龙洲湾街道	246
鱼洞街道	550
李家沱街道	65
花溪街道	120
南泉街道	58
界石镇	291
南彭街道	281
惠民街道	262
木洞镇	1,732
双河口镇	389
麻柳嘴镇	1,300
丰盛镇	2,202
二圣镇	173
东温泉镇	1,117
姜家镇	39
天星寺镇	32
接龙镇	157
石滩镇	74
石龙镇	61
一品街道	41
跳石镇	105
安澜镇	499
莲花街道	103

表16

2021年区本级政府性基金转移支付支出执行表（分项目）
	单位：万元
支出	决算数
补助镇街合计	9,897
移民补助	662
基础设施建设和经济发展	524
征地和拆迁补偿支出	2,083
农村基础设施建设支出	1,113
国有土地使用权出让收入安排的支出	373
城市公共设施	1,195
解决移民遗留问题	45
三峡水库库区基金支出	19
三峡后续工作	2,285
用于社会福利的彩票公益金支出	990
用于体育事业的彩票公益金支出	50
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	558

表17

2021年巴南区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算的%	决算数为上年决算数的%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算的%	决算数为上年决算数的%
总计	3,761	4,758	4,759	4,759			总计	3,761	4,758	4,759	4,759
本级收入合计	3,700	4,697	4,698	4,698	100.0	29.5	本级支出合计	3,761	1,222	1,397	1,397	114.3	56.7
其他国有资本经营预算收入	3,700	4,697	4,698	4,698	100.0	29.5	国有企业资本金注入		872	1,047	872	100.0
							其他国有企业资本金注入		872	1,047	872	100.0
							国有企业政策性补贴	3,761	350	350	526	150.3
							国有企业政策性补贴	3,761	350	350	526	150.3


转移性收入合计	61	61	61	61			转移性支出合计	0	3,536	3,362	3,362
市级补助收入	60	60	60	60			一、调出资金		3,536	3,361	3,361
上年结转	1	1	1	1			二、结转下年			1	1

关于2021年巴南区国有资本经营收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2021年区级国有资本经营预算收入

2021年区级国有资本经营预算收入年初预算数为3700万元，调整预算数为 4697万元，执行数为 4698万元，决算数为4698万元，下降 70.5%。国有资本经营预算本级收入加上市级补助和上年结转等，收入总计4759万元。

二、2021年区级国有资本经营预算支出

2021年区级国有资本经营预算支出年初预算数为3761万元，调整预算数为 1222万元，执行数为 1397万元，决算数为1397万元，下降 43.3%。国有资本经营预算本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计4759万元。

表18

2021年巴南区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算的%	决算数为上年决算数的%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算的%	决算数为上年决算数的%
总计	3,761	4,758	4,759	4,759			总计	3,761	4,758	4,759	4,759
本级收入合计	3,700	4,697	4,698	4,698	100.0	29.5	本级支出合计	3,761	1,222	1,397	1,397	114.3	56.7
其他国有资本经营预算收入	3,700	4,697	4,698	4,698	100.0	29.5	国有企业资本金注入		872	1,047	872	100.0
							其他国有企业资本金注入		872	1,047	872	100.0
							国有企业政策性补贴	3,761	350	350	526	150.3
							国有企业政策性补贴	3,761	350	350	526	150.3


转移性收入合计	61	61	61	61			转移性支出合计	0	3,536	3,362	3,362
市级补助收入	60	60	60	60			一、调出资金		3,536	3,361	3,361
上年结转	1	1	1	1			二、结转下年			1	1

关于2021年巴南区本级国有资本经营收支
决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2021年区本级国有资本经营预算收入

2021年区级国有资本经营预算收入年初预算数为3700万元，调整预算数为 4697万元，执行数为 4698万元，决算数为4698万元，下降 70.5%。国有资本经营预算本级收入加上市级补助和上年结转等，收入总计4759万元。

二、2021年区本级国有资本经营预算支出

2021年区级国有资本经营预算支出年初预算数为3761万元，调整预算数为 1222万元，执行数为 1397万元，决算数为1397万元，下降 43.3%。国有资本经营预算本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计4759万元。

表19

2021年巴南区社会保险基金收入决算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
集体补助收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
委托投资收益
四、职工基本医疗保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
五、居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(一)城镇居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(二)新型农村合作医疗基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
(三)城乡居民基本医疗保险基金收入
其中:缴费收入
财政补贴收入
利息收入
六、工伤保险基金本收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
七、失业保险基金收入
其中:保险费收入
财政补贴收入
利息收入
中央社会保险基金收入小计
其中:保险费收入
利息收入
财政补贴收入

表20

2021年巴南区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
五、居民基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
六、工伤保险基金本支出
其中:工伤保险待遇支出
七、失业保险基金支出
其中:失业保险待遇支出

社保基金支出合计
其中：待遇支出

表21

2021年巴南区社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
预算数的%

决算数为上年
决算数的%

支出

预算数

调整预算数

执行数

决算数

决算数为
预算数的%

决算数为上年决算数的%

总计

本级收入合计

本级支出合计

一、基本养老保险基金收入

一、基本养老保险基金支出

企业职工基本养老保险基金

城镇企业职工基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险基金

城乡居民社会养老保险基金

机关事业单位基本养老保险基金

机关事业养老保险基金

二、基本医疗保险基金收入

二、基本医疗保险基金支出

职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险基金

居民基本医疗保险基金

城乡居民合作医疗保险基金

三、失业保险基金收入

三、失业保险基金支出

四、工伤保险基金收入

四、工伤保险基金支出

本年收支结余

备注：本表直观反映2021年社会保险基金收入与支出的平衡关系。

关于2021年巴南区社会保险基金预算收支决算表

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。社保基金收支决算由市级统一列支，区级不列支。

表22
2021年巴南区政府债务限额及余额决算情况表
						单位：亿元
地区	2021年债务限额			2021年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合计	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
巴南区	175.5	43.5	132	175.35	43.44	131.91

表23

2021年巴南区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					260,000
1	重庆市清华中学工程	教育	巴源公司	一般债券	700	2021年5月
2	巴南区箭滩河中学建设工程	教育	巴源公司	一般债券	3,300	2021年5月
3	巴南区岔路口三小工程	教育	巴源公司	一般债券	3,000	2021年5月
4	麻柳嘴派出所迁建工程	社会保障	公安分局	一般债券	2,000	2021年5月
5	木洞特勤消防站工程	社会保障	消防支队	一般债券	1,000	2021年5月
6	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	惠民新城公司	专项债券	37,500	2021年5月
7	南彭火车站站前交通枢纽项目	交通基础设施	公路物流基地公司	专项债券	40,000	2021年5月
8	巴南经济园区数码产业园配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	经济园区公司	专项债券	2,500	2021年5月
9	重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	5,000	2021年5月
10	重庆国际生物城科技公共服务设施工程	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	12,000	2021年5月
11	重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目	市政和产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	3,000	2021年5月
12	巴南区箭滩河中学工程	教育	巴源公司	一般债券	5,800	2021年10月
13	巴南区岔路口三小工程	教育	巴源公司	一般债券	1,500	2021年10月
14	巴比亚学校建设项目工程	教育	巴源公司	一般债券	1,300	2021年10月
15	南泉二小工程	教育	巴源公司	一般债券	2,400	2021年10月
16	南泉四小工程	教育	巴源公司	一般债券	3,100	2021年10月
17	云篆山水公租房中学工程	教育	巴源公司	一般债券	300	2021年10月
18	云篆山水公租房小学工程	教育	巴源公司	一般债券	340	2021年10月
19	巴南区界石二小学校工程	教育	经济园区公司	一般债券	700	2021年10月
20	鱼洞二校校园环境工程	教育	区教委	一般债券	50	2021年10月
21	重庆市实验中学校舍改在工程	教育	区教委	一般债券	410	2021年10月
22	市公共卫生医疗救治中心应急医院配套污水管网工程	社会保障	区住建委	一般债券	3,440	2021年10月
23	巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程	医疗卫生	区卫健委	一般债券	660	2021年10月
24	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	40,000	2021年10月
25	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	54,200	2021年10月
26	重庆市巴南区农业农村产业及基础设施项目	农林水利建设	公路公司	专项债券	2,400	2021年10月
27	重庆市巴南区精神卫生中心住院部改扩建工程	医疗卫生	区精神卫生中心	专项债券	1,100	2021年10月
28	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	市政和产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	22,300	2021年11月
29	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	市政和产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	10,000	2021年11月

表24

2021年巴南区新增专项债券实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	实际支出进度
合计				230,000		86,745	38%
1	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	惠民新城公司	专项债券	37,500	2021年5月	37,500	100%
2	南彭火车站站前交通枢纽项目	公路物流基地公司	专项债券	40,000	2021年5月	11,250	28%
3	巴南经济园区数码产业园配套基础设施工程	经济园区公司	专项债券	2,500	2021年5月	704	28%
4	重庆国际生物城人才公寓及配套设施项目	国际生物城公司	专项债券	5,000	2021年5月	58	1%
5	重庆国际生物城科技公共服务设施工程	国际生物城公司	专项债券	12,000	2021年5月
6	重庆市公共卫生应急防疫物资生产储备基地项目	国际生物城公司	专项债券	3,000	2021年5月	1,348	45%
7	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	智慧总部新城公司	专项债券	40,000	2021年10月	28,376	71%
8	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	渝兴公司	专项债券	54,200	2021年10月	5,251	10%
9	重庆市巴南区农业农村产业及基础设施项目	公路公司	专项债券	2,400	2021年10月	1,164	48%
10	重庆市巴南区精神卫生中心住院部改扩建工程	区精神卫生中心	专项债券	1,100	2021年10月	1,094	99%
11	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	渝兴公司	专项债券	22,300	2021年11月
12	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	智慧总部新城公司	专项债券	10,000	2021年11月

表25

2021年巴南区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	巴南区本级
一、2020年末地方政府债务余额	150.35
其中：一般债务	40.44
专项债务	109.91
二、2020年末地方政府债务限额	150.50
其中：一般债务	40.50
专项债务	110.00
三、2021年地方政府一般债务发行决算数	46.52
新增一般债券发行额	3.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
再融资一般债券发行额	7.72
新增专项债券发行额	23.00
再融资专项债券发行额	12.80
四、2021年地方政府债务还本决算数	21.52
一般债务还本支出	7.72
专项债务还本支出	13.80
五、2021年地方政府债务付息决算数	5.29
一般债务付息支出	1.29
专项债务付息支出	4.00
六、2021年末地方政府债务余额决算数	175.35
其中：一般债务	43.44
专项债务	131.91
七、2022年地方政府债务限额	175.50
其中：一般债务	43.50
专项债务	132.00

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关于2021年巴南区一般公共预算收支决算的说明

其他税收收入主要是以前年度应缴未缴的营业税。

一、2021年巴南区一般公共预算收入

二、2021年巴南区一般公共预算支出

(分项目)

单位:万元

关于2021年巴南区本级一般公共预算转移支付收支决算说明

关于2021年巴南区政府性基金收支决算的说明

关于2021年巴南区本级政府性基金收支决算的说明

关于2021年巴南区国有资本经营收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。以上表格直观反映 2021年区级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2021年区级国有资本经营预算收入

2021年区级国有资本经营预算收入年初预算数为3700万元，调整预算数为 4697万元，执行数为 4698万元， 决算数为4698万元，下降 70.5%。国有资本经营预算本级收入加上市级补助和上年结转等，收入总计4759万元。

二、2021年区级国有资本经营预算支出

2021年区级国有资本经营预算支出年初预算数为3761万元，调整预算数为 1222万元，执行数为 1397万元， 决算数为1397万元，下降 43.3%。国有资本经营预算本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计4759万元。

关于2021年巴南区社会保险基金预算收支决算表

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金实行全市统筹的体制。社保基金收支决算由市级统一列支，区级不列支。

表24

2021年区级国有资本经营预算收入年初预算数为3700万元，调整预算数为 4697万元，执行数为 4698万元，决算数为4698万元，下降 70.5%。国有资本经营预算本级收入加上市级补助和上年结转等，收入总计4759万元。

2021年区级国有资本经营预算支出年初预算数为3761万元，调整预算数为 1222万元，执行数为 1397万元，决算数为1397万元，下降 43.3%。国有资本经营预算本级支出加上调出资金、结转下年等，支出总计4759万元。