重庆市巴南区人民政府关于2023年决算的报告

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2024-00135
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2024-08-28
[ 发布日期 ]
2024-09-06

区人大常委会：

受区政府委托，现将2023年全区和区级决算情况报告如下：

一、全区收支决算情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年。一年来，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对重庆的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署和市委、区委经济工作会议精神，严格落实区人大预算决议。坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，认真落实积极的财政政策，全面深化财政改革、高效统筹财政资源，切实兜牢“三保”底线，为全区高质量发展和现代化新重庆建设提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算收入432118万元，同比增长7.0%。加上上级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总量为1192005万元。一般公共预算支出797332万元，同比下降2.3%，加上安排预算稳定调节基金、地方政府债务还本支出、结转下年等，支出总量为1192005万元。

与巴南区十九届人大第四次会议审议的2023年执行数（以下简称2023年执行数）一致。

表1：2023年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,182,862	1,192,005	1,192,005	总计	1,182,862	1,192,005	1,192,005
一、本级收入	431,787	432,118	432,118	一、支出合计	800,000	797,332	797,332
税收收入	254,000	254,308	254,308	二、转移性支出	382,862	394,673	394,673
非税收入	177,787	177,810	177,810	上解支出	59,637	59,910	59,910
二、转移性收入合计	751,075	759,887	759,887	地方政府一般债务还本支出	260,397	260,397	260,397
市级补助收入	322,021	333,693	333,693	安排预算稳定调节基金		331	331
调入资金	79,860	77,000	77,000	地方政府外债还本支出		174	174
地方政府债务转贷收入	285,397	285,397	285,397	结转下年	62,828	73,861	73,861
上年结转	63,797	63,797	63,797

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算收入7558万元，同比增长196.9%。加上地方政府债务转贷收入、上级补助和上年结转等，收入总量为1806889万元。政府性基金预算支出1264836万元，同比增长38.2%。加上调出资金、上解市级和结转下年等，支出总量为1806889万元。

与2023年执行数一致。

表2：2023年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,806,888	1,806,889	1,806,889	总计	1,806,888	1,806,889	1,806,889
一、本级收入	7,558	7,558	7,558	一、本级支出	1,246,000	1,264,836	1,264,836
二、转移性收入	1,799,330	1,799,331	1,799,331	二、转移性支出	560,888	542,053	542,053
市级补助	977,594	977,595	977,595	上解市级	17,688	18,094	18,094
地方政府债券转贷收入	587,500	587,500	587,500	调出资金	79,860	77,000	77,000
上年结转	234,236	234,236	234,236	地方政府专项债务还本支出	387,500	387,500	387,500
				结转结余	75,840	59,459	59,459

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算收入7810万元，同比下降30.1%。国有资本经营预算支出7810万元，同比增长283.4%。

与2023年执行数一致。

表3：2023年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	7,810	7,810	7,810	总计	7,810	7,810	7,810
一、本级收入	7,810	7,810	7,810	一、本级支出	7,810	7,810	7,810
二、转移性收入				二、转移性支出
上级补助收入				调出资金
上年结转				结转结余

综上所述，全区地方财政收入447486万元，品迭各种转移性收支，可用财力492576万元，当年财力为1905265万元，加上上年结转298033万元，全区总财力2203298万元，减去地方财政支出2069978万元，年末累计结转结余133320万元。

二、区本级收支决算情况

（一）区本级收支决算情况

1.一般公共预算

2023年区本级一般公共预算收入年初预算数为444500万元，经区十九届人大常委会第十七次会议审议通过的调整预算数（以下简称调整预算数）为431787万元，决算数为432118万元，同比增长7.0%，为调整预算的100.1%。加上上级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总量为1187209万元。2023年区级一般公共预算支出年初预算数为610575万元，调整预算数为681150万元，决算数为678376万元，同比增长1.2%，为调整预算的99.6%。加上补助镇街支出、地方政府债务还本支出和安排预算稳定调节基金等，支出总量为1187209万元。

表4：2023年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,178,066	1,187,209	1,187,209	总计	1,178,066	1,187,209	1,187,209
一、本级收入	431,787	432,118	432,118	一、本级支出	681,150	678,376	678,376
税收收入	254,000	254,308	254,308	二、转移性支出	496,916	508,833	508,833
非税收入	177,787	177,810	177,810	上解支出	59,637	59,910	59,910
二、转移性收入	746,279	755,091	755,091	补助镇街支出（扣除上解）	118,850	118,956	118,956
市级补助收入	322,021	333,693	333,693	地方政府一般债务还本支出	260,397	260,397	260,397
调入资金	79,860	77,000	77,000	地方政府外债还本支出	-	174	174
地方政府一般债务转贷收入	285,397	285,397	285,397	安排预算稳定调节基金	-	331	331
上年结转	59,001	59,001	59,001	结转下年	58,032	69,065	69,065

2.政府性基金预算

2023年区本级政府性基金预算收入年初预算数为2500万元，调整预算数为7558万元，决算数为7558万元，同比增长196.9%，为调整预算的100%。加上地方政府债务转贷收入、上级补助和上年结转等，收入总量为1805828万元。2023年区本级政府性基金预算支出年初预算数为417847万元，调整预算数为1234112万元，决算数为1252949万元，同比增长37.6%，为调整预算的101.5%。加上上解市级支出、补助镇街支出和结转下年等，支出总量为1805828万元。

表5：2023年区本级政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	调整预算数	执行数	决算数	支出	调整预算数	执行数	决算数
总计	1,805,827	1,805,828	1,805,828	总计	1,805,827	1,805,828	1,805,828
一、本级收入	7,558	7,558	7,558	一、本级支出	1,234,112	1,252,949	1,252,949
二、转移性收入	1,798,269	1,798,270	1,798,270	二、转移性支出	571,715	552,879	552,879
市级补助	977,594	977,595	977,595	上解市级	17,688	18,094	18,094
地方政府专项债券转贷收入	587,500	587,500	587,500	补助镇街支出	11,887	11,887	11,887
上年结转	233,175	233,175	233,175	调出资金	79,860	77,000	77,000
				地方政府专项债务还本支出	387,500	387,500	387,500
				结转结余	74,780	58,398	58,398

3.国有资本经营预算

2023年区本级国有资本经营预算收入年初预算数为10000万元，调整预算数为7810万元，决算数为7810万元，同比下降30.1%，为调整预算的100%。无上年结转，收入总量为7810万元。2023年区本级国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，调整预算数为7810万元，决算数为7810万元，同比增长283.4%，为调整预算的100%。支出总量为7810万元。

上述区本级地方财政收入完成447486万元，品迭各种转移性收支，当年财力为1774422万元，加上上年结转292176万元，区本级总财力为2066598万元，减去地方财政支出1939135万元，年末累计结转结余127463万元。

（二）区本级决算数与调整预算数差异情况

经区第十九届人大常委会第十七次会议审查批准，区本级2023年调整预算财力为1763708万元，年终决算财力1774422万元，较调整预算财力增加10714万元。具体情况是：上级补助收入增加11673万元，上解上级支出增加679万元（减项），补助镇街支出增加106万元（减项），政府外债还本支出增加174万元（减项）。区级收入增加331万元，用于安排预算稳定调节基金，对当年财力无影响。

三、重点报告事项

（一）上级财政补助资金的安排情况和下级转移支付情况

2023年，上级财政补助资金1311288万元。其中，纳入区级财力统筹安排使用123599万元，专项补助资金1187689万元。加上上年结转298033万元，按原项目纳入2023年预算安排，共计1609321万元，当年安排支出1476001万元，年末累计结转结余133320万元。

2023年，区级补助镇街支出130843万元，其中：体制补助67643万元、专项补助38622万元、结算补助45077万元、镇街上解20499万元（减项）。

（二）中央直达资金使用情况

2023年我区共收到直达资金125806万元。并严格按照要求，快速将资金分配下达至有关部门和镇街，主要用于义务教育、基本医疗、安居工程和基本财力保障等。截至2023年末，完成支出104085万元，支出进度为82.73%（部分直达资金下达时间较晚，当年未支出）。同时，依托直达资金监控系统，加强监控预警，强化预警信息及问题数据的核实整改，确保直达资金下达、分配、使用的安全、规范、高效。

表6：2023年巴南区中央直达资金使用情况表

单位：万元

序号	直达资金项目名称	下达金额	支出金额	进度%
	合计	125,806	104,085	82.7
1	车辆购置税收入补助地方资金	1,843	1,084	58.8
2	耕地建设与利用资金	5,472	1,065	19.5
3	农业防灾减灾和水利救灾资金	302	20	6.6
4	基本公共卫生服务补助资金	8,398	8,398	100.0
5	困难群众救助补助经费	7,320	7,285	99.5
6	林业改革发展资金	977	0	0.0
7	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,877	1,630	86.9
8	医疗救助补助资金	1,081	1,081	100.0
9	学生资助补助经费	5,676	4,895	86.3
10	城乡义务教育补助经费	7,705	7,574	98.3
11	残疾人事业发展补助经费	138	138	100.0
12	计划生育转移支付资金	4,894	4,894	100.0
13	成品油税费改革转移支付	1,008	0	0.0
14	基本药物制度补助资金	787	735.23	93.4
15	农村危房改造补助资金	99	99	100.0
16	中央财政城镇保障性安居工程补助资金	9,266	3,233	34.9
17	优抚对象医疗保障经费	253	150.94	59.7
18	中央自然灾害救灾资金	439	160	36.4
19	优抚对象补助经费	4,777	4,387	91.8
20	就业补助资金	6,632	6,499	98.0
21	东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设补助资金	1,998	0	0.0
22	其他重点防洪工程补助资金	2,145	0	0.0
23	县级基本财力保障机制奖补资金	17,130	15,519	90.6
24	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,430	1,430	100.0
25	疫情防控财力补助资金	8,200	7,888	96.2
26	增值税留抵退税资金转移支付	23,114	23114	100.0
27	其他减税降费资金转移支付	2,800	2800	100.0
28	普惠金融发展专项资金	46	5.98	13.0

（三）“三保”情况

2023年，坚持“三保”支出优先的保障顺序，通过控制行政运行成本、压缩一般性支出、积极盘活存量资金等方式，切实兜牢“三保”底线。2023年全区“三保”支出442533万元，其中保工资304178万元、保运转52725万元、保基本民生85630万元。

（四）政府债务情况

2023年末，巴南区政府债务限额为269.81亿元，在核定限额之内，其中：一般债务限额68.15亿元，专项债务限额201.66亿元。政府债务余额为269.81亿元，其中：一般债务68.15亿元，专项债务201.66亿元。

2023年，巴南区争取新增政府债券转贷收入87.29亿元。其中，新增债券22.5亿元（一般债券2.5亿元，专项债券20亿元），主要用于：产业园区基础设施、南彭火车站站前交通枢纽项目等，再融资债券64.79亿元，用于偿还到期政府债券本金。政府债务还本支出共计64.79亿元。政府债务付息支出7.26亿元。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年初，预算稳定调节基金余额为3169万元。在预算执行过程中未动用预算稳定调节基金。年末超收收入331万元，全部补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金2023年末余额为3500万元。

2023年区本级预备费预算8000万元，调整用于大健康及疫情防控经费等支出。

2023年全区一般公共预算结转73861万元，按原使用方向继续用于农村综合改革、中小学教育、老旧小区棚户区改造、自然灾害救灾等领域。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况

2023年，全区“三公”经费支出合计2573万元，比年初预算数减少1802万元。其中，因公出国（境）费减少119万元，公务用车购置及运维费减少1561万元，公务接待费减少122万元。主要是区级各部门认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过“紧日子”要求，从严从紧控制经费开支。

2023年，巴南区政府采购金额51224万元。其中，区级采购金额43801万元，镇街采购金额7423万元。

（七）预算绩效管理情况

2023年，区财政认真落实全面实施预算绩效管理相关要求。一是实现部门整体绩效编制全覆盖，279个一级预算单位和23个镇街全部编制了部门整体绩效目标。二是实现年初预算项目绩效目标编制全覆盖，预算项目543个，预算资金112125万元。三是对新增项目中金额超过200万元的，或已延续3年的重点项目开展事前绩效评估。四是实现政策和项目资金绩效自评全覆盖，对2022年实施的4382个项目开展绩效自评，涉及资金1519097万元（含财政科室直支）；组织281个一级预算单位和23个镇街开展部门整体绩效自评工作，涉及资金1099611万元。五是开展项目绩效财政重点评价工作，对9个政策和项目、3个整体部门的绩效实施重点评价，涉及资金56577万元。六是深入开展绩效运行监控工作，重点监控了302个部门整体绩效和2893个项目，涉及项目资金931817万元。

（八）审计意见的整改落实情况

2023年, 我区对标《2022年度市级预算执行审计查出问题整改责任清单》涉及巴南共计23个问题，截至2023年年底已全部整改。

2024年，重庆市审计局派出审计组依法对2023年度我区预算执行和决算草案编制进行审计，指出部分单位预算编制不完整、专项资金管理使用不规范等问题，并提出了相应处理意见，相关审计结果已纳入2023年度区级预算执行及其他财政收支审计工作报告。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极认真加以整改。一方面，进一步强化预算编制审核，指导相关单位完善基础数据库，严格按基础信息定额标准编制预算，确保预算编制的准确性；另一方面，强化预算执行约束，督促单位做好专项资金项目管理，做好专项资金申报资料的真实性审核，进一步加强专项资金绩效评价审核，提高资金使用效益。下一步，将对照审计发现问题，举一反三，进一步加强财会监督、建立健全体制机制，严肃财经纪律，促进财政资金运行更加规范高效。

决算（草案）连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市巴南区2023年决算（草案）

附件

重庆市巴南区2023年决算

（草案）

2024年8月

1．2023年全区一般公共预算收支决算表 15

2．2023年区本级一般公共预算收支决算表17

关于2023年区本级一般公共预算收支决算的说明

3．2023年区本级一般公共预算本级支出决算表22

4．2023年区级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类科目）39

5．2023年区本级一般公共预算基本建设支出决算表41

6．2023年区本级一般公共预算转移支付收支决算表44

7．2023年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）47

8．2023年区本级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）49

关于2023年区本级一般公共预算转移支付收支决算的说明

9．2023年全区政府性基金预算收支决算表52

10．2023年区本级政府性基金预算收支决算表53

关于2023年区本级政府性基金预算收支决算的说明

11．2023年区本级政府性基金预算本级支出决算表56

12．2023年区本级政府性基金预算转移支付收支决算表58

13．2023年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表（分地区）59

14．2023年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）60

15．2023年全区国有资本经营预算收支决算表61

16．2023年区本级国有资本经营预算收支决算表62

关于2023年区本级国有资本经营预算收支决算的说明

17．2023年巴南区社会保险基金预算收入决算表65

18．2023年巴南区社会保险基金预算支出决算表67

19．2023年巴南区社会保险基金预算结余决算表68

关于2023年巴南区社会保险基金预算收支决算的说明

20．2023年巴南区政府债务限额、余额、发行及还本付息决算情况表70

21．2023年巴南区政府债券使用情况表71

22．2023年巴南区专项债券项目实施进度情况表74

23．2023年巴南区政府债务相关情况表76

24．2023年巴南区政府债务指标表78

表1

2023年全区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	决算数为上年决算数的%	支出	决算数	决算数为上年决算数的%
总计	1,192,005	117.18	总计	1,192,005	117.18
本级收入合计	432,118	106.97	本级支出合计	797,332	97.67
一、税收收入	254,308	115.26	一、一般公共服务支出	73,432	73.72
增值税	62,466	152.30	二、外交支出	-
企业所得税	35,152	111.95	三、国防支出	2,322	26.63
个人所得税	6,775	100.97	四、公共安全支出	62,640	95.79
资源税	7,966	135.41	五、教育支出	169,815	100.59
城市维护建设税	10,789	104.54	六、科学技术支出	16,200	100.44
房产税	14,668	122.33	七、文化旅游体育与传媒支出	18,545	104.02
印花税	11,463	124.98	八、社会保障和就业支出	142,733	120.63
城镇土地使用税	43,530	146.05	九、卫生健康支出	84,672	92.74
土地增值税	19,237	77.11	十、节能环保支出	28,908	100.23
耕地占用税	6,513	53.40	十一、城乡社区支出	45,522	99.96
契税	35,510	96.13	十二、农林水支出	56,923	100.57
烟叶税	-		十三、交通运输支出	21,672	179.72
环境保护税	197	83.83	十四、资源勘探工业信息等支出	9,214	52.05
车船税			十五、商业服务业等支出	5,120	131.21
其他税收收入	42	116.67	十六、金融支出	255	8.60
二、非税收入	177,810	97.00	十七、援助其他地区支出	-
专项收入	11,467	100.50	十八、自然资源海洋气象等支出	2,197	82.94
行政事业性收费收入	9,290	119.21	十九、住房保障支出	32,201	88.99
罚没收入	15,656	169.00	二十、粮油物资储备支出	1,297	11790.91
国有资源(资产)有偿使用收入	140,948	91.38	二十一、灾害防治及应急管理支出	9,691	99.06
捐赠收入			二十二、其他支出	-
政府住房基金收入	449	76.88	二十三、债务付息支出	13,969	99.62
其他收入			二十四、债务发行费用支出	4	100
转移性收入合计	759,887		转移性支出合计	394,673
一、市级补助收入	333,693		一、上解支出	59,910
二、动用预算稳定调节基金	-		二、地方政府债务还本支出	260,397
三、调入资金	77,000		三、安排预算稳定调节基金	331
四、地方政府债务收入	285,397		四、地方政府外债还本支出	174
五、上年结转	63,797		五、结转下年	73,861

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。
表2

2023年区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	840,546	1,178,066	1,187,209	1,187,209
本级收入合计	444,500	431,787	432,118	432,118	100.1	107.0
一、税收收入	282,500	254,000	254,308	254,308	100.1	115.3
增值税	54,400	62,692	62,466	62,466	99.6	152.3
企业所得税	40,000	35,000	35,152	35,152	100.4	111.9
个人所得税	8,500	6,743	6,775	6,775	100.5	101.0
资源税	7,500	7,900	7,966	7,966	100.8	135.4
城市维护建设税	13,000	10,761	10,789	10,789	100.3	104.5
房产税	15,000	14,623	14,668	14,668	100.3	122.3
印花税	11,000	11,349	11,463	11,463	101.0	125.0
城镇土地使用税	38,000	40,458	43,530	43,530	107.6	146.1
土地增值税	32,000	22,943	19,237	19,237	83.8	77.1
耕地占用税	15,600	6,511	6,513	6,513	100.0	53.4
契税	47,300	34,783	35,510	35,510	102.1	96.1
烟叶税			-	-
环境保护税	200	195	197	197	101.0	83.8
车船税
其他税收收入		42	42	42	100.0	116.7
二、非税收入	162,000	177,787	177,810	177,810	100.0	97.0
专项收入	12,000	11,444	11,467	11,467	100.2	100.5
行政事业性收费收入	10,000	9,290	9,290	9,290	100.0	119.2
罚没收入	10,000	15,656	15,656	15,656	100.0	169.0
国有资源(资产)有偿使用收入	129,400	140,948	140,948	140,948	100.0	91.4
捐赠收入		-
政府住房基金收入	600	449	449	449	100.0	102.3
其他收入
转移性收入合计	396,046	746,279	755,091	755,091
一、市级补助收入	232,285	322,021	333,693	333,693
二、动用预算稳定调节基金		-	-	-
三、调入资金	39,860	79,860	77,000	77,000
四、地方政府债务收入	64,900	285,397	285,397	285,397
五、上年结转	59,001	59,001	59,001	59,001

2023年区本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	840,546	1,178,066	1,187,209	1,187,209	100.8
本级支出合计	610,575	681,150	678,376	678,376	99.6	101.2
一、一般公共服务支出	53,807	36,200	43,693	43,693	120.7	69.4
二、外交支出		-	-	-
三、国防支出	4,391	1,970	2,164	2,164	109.8	25.3
四、公共安全支出	60,095	56,700	61,709	61,709	108.8	96.0
五、教育支出	172,843	169,000	169,815	169,815	100.5	100.6
六、科学技术支出	1,692	16,200	16,200	16,200	100.0	100.4
七、文化旅游体育与传媒支出	6,412	17,000	16,901	16,901	99.4	104.4
八、社会保障和就业支出	86,836	88,200	107,109	107,109	121.4	150.8
九、卫生健康支出	57,634	67,000	78,799	78,799	117.6	96.7
十、节能环保支出	5,860	28,200	25,878	25,878	91.8	94.5
十一、城乡社区支出	29,578	57,134	34,355	34,355	60.1	123.1
十二、农林水支出	45,701	43,000	35,241	35,241	82.0	96.8
十三、交通运输支出	21,105	45,200	20,508	20,508	45.4	190.4
十四、资源勘探工业信息等支出	8,935	5,000	9,214	9,214	184.3	52.1
十五、商业服务业等支出	2,279	4,700	5,120	5,120	108.9	131.2
十六、金融支出	275	175	255	255	145.7	8.6
十七、援助其他地区支出		-	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	1,470	1,900	2,197	2,197	115.6	88.3
十九、住房保障支出	24,613	24,000	26,725	26,725	111.4	90.4
二十、粮油物资储备支出			1,297	1,297
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,678	7,200	7,223	7,223	100.3	95.9
二十二、预备费	8,000	-	-	-
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出	12,371	12,367	13,969	13,969	113.0	99.6
二十五、债务发行费用支出		4	4	4	100.0	100.0
转移性支出合计	229,971	496,916	508,833	508,833
一、上解支出	65,950	59,637	59,910	59,910
二、补助镇街支出	99,121	118,850	118,956	118,956
三、地方政府债务还本支出	64,900	260,397	260,571	260,571
四、安排预算稳定调节基金			331	331
五、结转下年		58,032	69,065	69,065

关于2023年区本级一般公共预算收支

决算的说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

本表直观反映2023年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

其他税收收入主要是以前年度欠缴的营业税。

一、2023年区本级一般公共预算收入

2023年区本级一般公共预算收入年初预算数为444500万元，调整预算数为431787万元，决算数为432118万元，为上年决算数的107.0%，其中：税收收入254308万元，为上年决算数的115.3%；非税收入177810万元，为上年决算数的97.0%。

一般公共预算本级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入等，收入总计1187209万元。

二、2023年区本级一般公共预算支出

2023年本级一般公共预算支出年初预算数为610575万元，调整预算数为681150万元，执行数为678376万元，决算数为678376万元，为上年决算数的101.2%。

一般公共预算本级支出加上补助镇街支出、安排预算稳定调节基金等，支出总计1187209万元。

表3

2023年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算本级支出合计	678,376
一般公共服务支出	43,692
人大事务	1,819
行政运行	1,252
一般行政管理事务	13
人大会议	200
人大监督	91
人大代表履职能力提升	191
事业运行	70
其他人大事务支出	3
政协事务	1,728
行政运行	1,171
一般行政管理事务	8
参政议政	495
事业运行	55
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,253
行政运行	2,059
一般行政管理事务	2,066
专项业务及机关事务管理	73
政务公开审批	1,531
信访事务	345
事业运行	850
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	329
发展与改革事务	2,108
行政运行	804
战略规划与实施	455
事业运行	243
其他发展与改革事务支出	606
统计信息事务	1,390
行政运行	594
一般行政管理事务	10
信息事务	223
专项统计业务	25
专项普查活动	200
统计抽样调查	277
事业运行	61
财政事务	6,628
行政运行	2,379
一般行政管理事务	487
信息化建设	5
事业运行	651
其他财政事务支出	3,106
税收事务	4,271
行政运行	2,806
税收业务	1,465
审计事务	440
审计业务	440
纪检监察事务	2,786
行政运行	1,999
一般行政管理事务	623
事业运行	97
其他纪检监察事务支出	67
商贸事务	1,250
行政运行	850
一般行政管理事务	16
招商引资	143
事业运行	241
民族事务	20
民族工作专项	20
档案事务	417
行政运行	389
档案馆	28
民主党派及工商联事务	730
行政运行	345
一般行政管理事务	293
事业运行	77
其他民主党派及工商联事务支出	15
群众团体事务	1,050
行政运行	269
事业运行	163
其他群众团体事务支出	618
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,995
行政运行	989
一般行政管理事务	817
事业运行	189
组织事务	1,633
行政运行	992
一般行政管理事务	605
事业运行	36
宣传事务	1,519
行政运行	585
事业运行	114
其他宣传事务支出	820
统战事务	986
行政运行	389
事业运行	85
其他统战事务支出	511
对外联络事务	10
其他对外联络事务支出	10
其他共产党事务支出	4,120
行政运行	893
一般行政管理事务	2,713
事业运行	183
其他共产党事务支出	331
网信事务	388
行政运行	149
一般行政管理事务	7
信息安全事务	70
事业运行	163
市场监督管理事务	398
其他市场监督管理事务	398
其他一般公共服务支出	754
其他一般公共服务支出	754
国防支出	2,164
国防动员	2,164
兵役征集	358
人民防空	1,454
民兵	338
其他国防动员支出	14
公共安全支出	61,709
公安	60,140
行政运行	54,725
信息化建设	1,000
执法办案	731
其他公安支出	3,684
司法	1,569
行政运行	811
一般行政管理事务	241
基层司法业务	178
普法宣传	33
公共法律服务	75
国家统一法律职业资格考试	30
社区矫正	35
法治建设	70
事业运行	75
其他司法支出	21
教育支出	169,815
教育管理事务	955
行政运行	568
其他教育管理事务支出	387
普通教育	152,143
学前教育	3,359
小学教育	68,933
初中教育	30,376
高中教育	26,786
其他普通教育支出	22,690
职业教育	13,668
中等职业教育	13,508
技校教育	160
特殊教育	608
特殊学校教育	552
其他特殊教育支出	57
进修及培训	1,992
教师进修	1,215
干部教育	775
其他进修及培训	2
其他教育支出	448
其他教育支出	448
科学技术支出	16,201
科学技术管理事务	7,373
行政运行	282
其他科学技术管理事务支出	7,090
应用研究	1,467
社会公益研究	1,467
技术研究与开发	7,112
科技成果转化与扩散	6,962
共性技术研究与开发	16
其他技术研究与开发支出	134
科学技术普及	249
机构运行	169
科普活动	79
文化旅游体育与传媒支出	16,901
文化和旅游	14,108
行政运行	373
一般行政管理事务	2,422
图书馆	651
文化活动	160
群众文化	270
文化创作与保护	102
文化和旅游市场管理	385
文化和旅游管理事务	504
其他文化和旅游支出	9,241
文物	380
文物保护	253
博物馆	127
体育	712
行政运行	188
体育场馆	298
群众体育	13
其他体育支出	213
新闻出版电影	57
出版发行	57
广播电视	1,635
传输发射	31
广播电视事务	1,604
其他文化旅游体育与传媒支出	9
宣传文化发展专项支出	9
社会保障和就业支出	107,109
人力资源和社会保障管理事务	3,453
行政运行	2,462
一般行政管理事务	167
劳动保障监察	5
就业管理事务	88
社会保险经办机构	366
劳动关系和维权	5
引进人才费用	115
其他人力资源和社会保障管理事务支出	245
民政管理事务	1,207
行政运行	827
行政区划和地名管理	20
基层政权建设和社区治理	80
其他民政管理事务支出	280
行政事业单位养老支出	56,249
行政单位离退休	77
事业单位离退休	85
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,766
机关事业单位职业年金缴费支出	11,840
其他行政事业单位养老支出	25,481
就业补助	7,733
就业创业服务补贴	430
职业培训补贴	119
社会保险补贴	3,210
公益性岗位补贴	82
就业见习补贴	619
高技能人才培养补助	481
促进创业补贴	635
其他就业补助支出	2,156
抚恤	3,829
死亡抚恤	3,380
伤残抚恤	4
光荣院	183
其他优抚支出	263
退役安置	3,489
退役士兵安置	1,404
军队移交政府的离退休人员安置	516
军队移交政府离退休干部管理机构	39
退役士兵管理教育	1
军队转业干部安置	1,523
其他退役安置支出	6
社会福利	9,200
儿童福利	618
老年福利	7,701
殡葬	209
养老服务	657
其他社会福利支出	16
残疾人事业	2,665
行政运行	131
一般行政管理事务	7
残疾人康复	40
残疾人体育	11
残疾人生活和护理补贴	894
其他残疾人事业支出	1,583
最低生活保障	14,298
城市最低生活保障金支出	12,355
农村最低生活保障金支出	1,943
临时救助	203
临时救助支出	122
流浪乞讨人员救助支出	81
特困人员救助供养	1,403
城市特困人员救助供养支出	1,403
其他生活救助	18
其他城市生活救助	18
退役军人管理事务	1,584
行政运行	888
拥军优属	273
事业运行	79
其他退役军人事务管理支出	344
财政代缴社会保险费支出	1,164
财政代缴其他社会保险费支出	1,164
其他社会保障和就业支出	615
其他社会保障和就业支出	615
卫生健康支出	78,799
卫生健康管理事务	13,684
行政运行	1,070
一般行政管理事务	104
其他卫生健康管理事务支出	12,510
公立医院	4,197
综合医院	1,039
中医(民族)医院	249
精神病医院	100
妇幼保健医院	2,009
其他公立医院支出	800
基层医疗卫生机构	1,664
城市社区卫生机构	200
其他基层医疗卫生机构支出	1,464
公共卫生	27,531
疾病预防控制机构	3,356
卫生监督机构	709
妇幼保健机构	781
精神卫生机构	10
其他专业公共卫生机构	374
基本公共卫生服务	10,548
重大公共卫生服务	1,628
突发公共卫生事件应急处理	8,679
其他公共卫生支出	1,445
中医药	251
中医(民族医)药专项	251
计划生育事务	10,057
计划生育服务	9,994
其他计划生育事务支出	63
行政事业单位医疗	12,991
行政单位医疗	3,313
事业单位医疗	8,428
公务员医疗补助	1,186
其他行政事业单位医疗支出	64
医疗救助	4,144
城乡医疗救助	3,711
其他医疗救助支出	433
优抚对象医疗	13
优抚对象医疗补助	13
医疗保障管理事务	3,325
行政运行	743
信息化建设	5
医疗保障政策管理	250
医疗保障经办事务	32
其他医疗保障管理事务支出	2,295
其他卫生健康支出	942
其他卫生健康支出	942
节能环保支出	25,878
环境保护管理事务	1,402
行政运行	1,019
一般行政管理事务	303
生态环境保护宣传	81
环境监测与监察	1,038
其他环境监测与监察支出	1,038
污染防治	11,028
大气	825
水体	1,575
噪声	16
固体废弃物与化学品	8,534
土壤	58
其他污染防治支出	20
自然生态保护	11,882
农村环境保护	11,662
生物及物种资源保护	220
天然林保护	382
森林管护	60
其他天然林保护支出	321
退耕还林还草	146
其他退耕还林还草支出	146
城乡社区支出	34,355
城乡社区管理事务	9,114
行政运行	1,635
一般行政管理事务	3
城管执法	1,229
工程建设管理	187
其他城乡社区管理事务支出	6,060
城乡社区规划与管理	248
城乡社区规划与管理	248
城乡社区公共设施	15,034
小城镇基础设施建设	12,891
其他城乡社区公共设施支出	2,144
城乡社区环境卫生	6,638
城乡社区环境卫生	6,638
建设市场管理与监督	2,053
建设市场管理与监督	2,053
其他城乡社区支出	1,268
其他城乡社区支出	1,268
农林水支出	35,241
农业农村	16,903
行政运行	1,843
一般行政管理事务	17
事业运行	2,209
科技转化与推广服务	680
病虫害控制	126
农产品质量安全	29
执法监管	43
行业业务管理	14
防灾救灾	50
稳定农民收入补贴	321
农业生产发展	7,453
农村合作经济	311
农产品加工与促销	246
农村社会事业	38
农业资源保护修复与利用	249
渔业发展	107
农田建设	2,327
其他农业农村支出	839
林业和草原	8,294
行政运行	498
一般行政管理事务	286
事业机构	2,171
森林资源培育	1,220
森林资源管理	721
森林生态效益补偿	11
动植物保护	15
执法与监督	9
贷款贴息	49
林业草原防灾减灾	3,295
其他林业和草原支出	19
水利	6,914
行政运行	760
一般行政管理事务	160
水利行业业务管理	1,509
水利工程建设	35
水利工程运行与维护	1,829
水利执法监督	31
水土保持	82
水资源节约管理与保护	229
水文测报	528
防汛	128
抗旱	157
农村水利	166
大中型水库移民后期扶持专项支出	614
其他水利支出	683
巩固脱贫衔接乡村振兴	1,820
一般行政管理事务	4
生产发展	1,699
事业运行	101
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16
农村综合改革	440
对村级公益事业建设的补助	440
普惠金融发展支出	870
农业保险保费补贴	686
创业担保贷款贴息及奖补	184
交通运输支出	20,508
公路水路运输	17,322
行政运行	407
公路建设	9,118
公路养护	3,606
公路运输管理	3,386
海事管理	233
其他公路水路运输支出	573
铁路运输	113
铁路安全	8
其他铁路运输支出	105
车辆购置税支出	2,506
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,506
其他交通运输支出	568
其他交通运输支出	568
资源勘探工业信息等支出	9,215
资源勘探开发	4,524
其他资源勘探业支出	4,524
制造业	400
其他制造业支出	400
工业和信息产业监管	3,386
行政运行	738
一般行政管理事务	23
产业发展	1,420
事业运行	497
其他工业和信息产业监管支出	708
支持中小企业发展和管理支出	905
中小企业发展专项	905
商业服务业等支出	5,120
商业流通事务	2,773
行政运行	516
其他商业流通事务支出	2,257
涉外发展服务支出	867
其他涉外发展服务支出	867
其他商业服务业等支出	1,480
服务业基础设施建设	1,480
金融支出	255
金融部门监管支出	240
金融部门其他监管支出	240
其他金融支出	15
自然资源海洋气象等支出	2,197
自然资源事务	2,085
自然资源利用与保护	177
事业运行	1,303
其他自然资源事务支出	605
气象事务	113
气象事业机构	85
其他气象事务支出	28
住房保障支出	26,725
保障性安居工程支出	14,253
廉租住房	487
棚户区改造	208
农村危房改造	409
公共租赁住房	291
保障性住房租金补贴	836
老旧小区改造	5,114
住房租赁市场发展	2,456
保障性租赁住房	3,504
其他保障性安居工程支出	948
住房改革支出	12,472
住房公积金	12,430
购房补贴	42
粮油物资储备支出	1,297
粮油物资事务	30
设施建设	30
粮油储备	1,267
储备粮(油)库建设	1,267
灾害防治及应急管理支出	7,222
应急管理事务	2,313
行政运行	721
一般行政管理事务	13
安全监管	187
应急救援	525
事业运行	391
其他应急管理支出	476
消防救援事务	4,356
消防应急救援	4,356
自然灾害防治	225
地质灾害防治	192
森林草原防灾减灾	3
其他自然灾害防治支出	30
自然灾害救灾及恢复重建支出	258
自然灾害救灾补助	80
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	178
其他灾害防治及应急管理支出	71
其他灾害防治及应急管理支出	71
债务付息支出	13,968
地方政府一般债务付息支出	13,968
地方政府一般债券付息支出	13,805
地方政府向国际组织借款付息支出	164
债务发行费用支出	4
地方政府一般债务发行费用支出	4

注：本表详细反映2023年一般公共预算本级支出情况，按规定细化到功能分类项级科目。

表4

2023年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

项目	决算数
合计	394,108
机关工资福利支出	121,597
工资奖金津补贴	79,393
社会保障缴费	26,615
住房公积金	5,651
其他工资福利支出	9,938
机关商品和服务支出	54,973
办公经费	19,369
会议费	45
培训费	234
专用材料购置费	195
委托业务费	25,645
公务接待费	68
因公出国(境)费用	18
公务用车运行维护费	1,856
维修(护)费	424
其他商品和服务支出	7,119
对事业单位经常性补助	177,808
工资福利支出	151,923
商品和服务支出	25,885
对个人和家庭的补助	39,730
社会福利和救助	11,528
离退休费	19,680
其他对个人和家庭补助	8,522

注：本表反映2023年一般公共预算基本支出（决算数），按规定细化到经济分类款级

科目。

表5

2023年区本级一般公共预算基本建设

支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	19915	30431
一般公共服务支出	100	313
其中：区电子政务外网升级改造建设项目	100	313
国防支出	0	629
其中：2023年人民防空建设发展专项地方资金	0	421
2023年人民防空建设发展专项地方资金巴南区李家沱人防工程	0	207
教育支出	262	578
其中：李家沱小学校教学楼屋面防水处理工程	0	6
清华小学校舍外墙破顺修复项目	0	20
清华小学室外运动场改造项目	45	20
操场裂缝及外围网排危整改	0	26
厕所防漏整改	12	11
学校游泳场馆项目（箭滩河小学）	205	196
学堂湾学校游泳池建设工程	0	298
社会保障和就业支出	0	300
区残疾人康复中心	0	300
卫生健康支出	0	6406
其中：2022年新增政府一般债券资金疾控中心整体迁建项目	0	800
2023年第六批政府债券资金巴南区疾病预防控制中心整体搬迁工程项目	0	889
公立医院综合改革资金（区人民医院腾空救治新冠肺炎患者补助）	0	800
医疗事业支出	0	3517
社保转移支付-南泉街道社区卫生服务中心配套用房项目	0	100
住院部改扩建工程	0	100
社保转移支付-莲花社服中心建设资金	0	200
节能环保支出	7308	11696
其中：巴南区娄溪沟箱涵流域排水管网新改建项目	0	523
丰增路项目资金	0	6165
城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资	6582	2115
2021年高标准农田建设项目	0	1153
2022年乡村振兴-2022年接龙镇塘边村高标准农田建设项目中央	0	1013
2023年中央农田建设补助资金-2022年木洞片区丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	726	726
城乡社区支出	125	2532
其中：2022年市级农业相关转移支付资金预算指标-2021年高标准建设农田六标	0	244
2021年中央财政农田建设补助资金预算指标-2021年高标准农田建设项目	0	637
2022年乡村振兴-2022年接龙镇塘边村等村高标准农田建设项目中央	0	497
2021年高标准农田建设项目五标	0	123
2023年城乡融合发展及乡村振兴资金-2021年高标准农田建设项目五标区级	0	149
2021年高标准农田建设项目五标区级	0	30
2020年高标准农田建设项目区级	0	15
2023年中央耕地建设与利用资金藏粮于地藏粮于技-2023年东温泉镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0	247
2023年中央耕地建设与利用资金-2023年惠民街道等4个街道丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0	73
2023年中央耕地建设与利用资金-2023年石龙镇丘陵山区高标准农田改造提升示范项目	0	146
2021-2022一事一议尾款	42	28
石龙2021-2022一事一议尾款	0	111
2022年一事一议项目尾款	44	44
2021-2022年一事一议尾款	0	150
2022年一事一议财政奖补项目（尾款）	39	39
交通运输支出	886	710
其中：2022年部分交通补助资金预算—2022年普通公路防灾抢险保通专项资金	30	30
提前下达2022年普通公路建设市级补助预拨资金—普通公路建设“以奖代补”市级补助预拨资金	856	500
四好农村路建设辅仁村及沙井村公路	0	180
住房保障支出	11234	7110
其中：城市棚户区改造补助资金	216	208
莲花街道老旧小区改造提升项目工程进度款	0	478
城镇老旧小区改造补助资金	2676	2676
老旧小区改造提升项目勘察设计费	0	181
老旧小区改造提升工程可研设计监理费	0	262
中央财政保障性安居工程补助资金	3240	840
鱼洞老旧小区改造提升项目进度款	0	948
保障性安居工程2022年第三批中央预算内投资	5102	1518
其他支出	0	159
其中：彩票公益金与区县分成清算圣灯山镇河桐路道路硬化项目	0	159

表6

2023年区本级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	755,091	转移性支出合计	508,833
一、市级补助收入	333,693	一、上解市级支出	59,910
（一）税收返还	34,696	二、补助镇街支出	118,956
（1）所得税基数返还	1,775	（一）一般性转移支付支出	92,221
（2）增值税税收返还	5,118	体制补助	67,643
（3）增值税“五五分享”税收返还	25,784	结算补助	24,578
（4）消费税税收返还	2,019	上解收入（减项）
（二）一般性转移支付收入	247,542
体制补助支出	987
均衡性转移支付支出	33,577
县级基本财力保障机制奖补资金支出	4,117
产粮(油)大县奖产粮(油)大县奖励资金收入	1,242
重点生态功能区转移支付支出	4,144
固定数额补助支出	18,531
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	4,127
贫困地区转移支付支出
其他一般性转移支付支出	306
公共安全共同财政事权转移支付支出	4,474
教育共同财政事权转移支付支出	26,097
科学技术共同财政事权转移支付收入	404
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	653
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	35,079
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	24,123
节能环保共同财政事权转移支付支出	349
农林水共同财政事权转移支付支出	24,286
交通运输共同财政事权转移支付收入	11,401
住房保障共同财政事权转移支付支出	13,123
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	5,600
结算补助	25,722
增值税留抵退税转移支付收入	6,400
其他退税减税降费转移支付收入	2,800
（二）专项转移支付收入	51,455
201一般公共服务支出	140	（二）专项转移支付补助	26,735
203国防支出	1,112	一般公共服务	462
205教育支出	100	国防	32
206科学技术支出	6,436	公共安全	60
207文化体育与传媒支出	1,050	文化体育与传媒	50
208社会保障和就业支出	692	社会保障和就业	9,313
210医疗卫生与计划生育支出	1,235	医疗卫生与计划生育	3,563
211节能环保支出	1,787	节能环保	2,134
212城乡社区支出	-	城乡社区	859
213农林水支出	7,282	农林水	5,418
214交通运输支出	4,154	交通运输	481
215资源勘探信息等支出	10,850	资源勘探信息等
216商业服务业等支出	4,547	住房保障	3,464
220自然资源海洋气象等支出	35	灾害防治及应急管理	900
221住房保障支出	8,507	转移性支出
222粮油物资储备支出	2,087	抗疫特别国债
224灾害防治及应急管理支出	1,441
二、地方政府一般债务转贷收入	285,397
（一）新增债券	25,000
（二）再融资债券	260,397
三、调入资金	77,000	三、地方政府一般债务还本支出	260,571
（一）政府性基金调入	77,000	（一）地方政府一般债券还本支出	260,397
（二）国有资本经营预算调入		（二）地方政府向国际组织借款还本支出	174
四、调入预算稳定调节基金		四、安排预算稳定调节基金	331
五、上年结余	59,001	五、结转下年	69,065

注：收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）＝支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表7

2023年区本级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

支出	执行数
	小计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇街合计	118,956	92,221	26,735
花溪街道	8,575	6,875	1,700
南泉街道	6,752	5,911	841
界石镇	7,405	5,699	1,706
南彭街道	5,887	4,799	1,089
惠民街道	4,133	2,778	1,355
木洞镇	6,532	5,265	1,267
双河口镇	2,997	2,441	556
麻柳嘴镇	3,825	3,207	618
丰盛镇	3,083	2,561	522
二圣镇	3,298	2,300	998
东温泉镇	6,187	4,631	1,556
姜家镇	3,685	2,722	963
天星寺镇	2,630	2,023	607
接龙镇	6,897	4,835	2,062
石滩镇	2,514	2,175	339
石龙镇	3,997	2,833	1,164
一品街道	3,547	2,953	594
圣灯山镇	4,495	3,604	891
安澜镇	5,015	4,200	815
李家沱街道	7,460	5,788	1,673
龙洲湾街道	5,917	4,941	976
鱼洞街道	6,453	4,997	1,455
莲花街道	7,672	4,684	2,988

表8

2023年区本级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	118,956
一、一般性转移支付	92,221
1.体制补助	67,643
2.结算补助	24,578
二、专项转移支付	26,735
优抚生活补助资金	5,159
新冠感染疫情防控镇街处置经费	3,196
乡村振兴资金	2,940
老旧小区改造	2,890
就业补助资金	2,347
一事一议	1,923
耕地恢复补足资金	1,448
重点优抚对象医疗补助	679
自然灾害救灾资金	519
南环小学市政道路后续建设	438
四好农村公路建设资金	419
公司关闭补助资金及二类费用	367
节日慰问城乡困难群众	358
镇乡产业发展奖补资金	237
周转房排危整治经费	232
新增政府一般债券资金（城镇老旧小区改造经费）	218
节日慰问	192
村（社区）社保协管员补助	155
四山违法建筑整治经费	150
基层政权建设补助资金	110
农村基础设施建设资金	100
镇街管网项目建设经费	99
财金协同支持乡镇产业发展	97
违法建筑整治经费	92
公厕提质增量项目资金	85
天然气安装及供水	80
场镇清扫保洁服务	78
公租房片区人行道、车行道安装物理隔离设施	77
社区治理专项资金	74
社区养老服务设施建设奖补资金	72
专职消防队建设资金	61
基层治理（平安及法治建设）奖补资金	60
原录用乡镇企业干部待遇补差	60
人居环境整治项目	55
污水管理网建设资金	54
义务兵优待金	53
冬春救助资金	52
景区旅游管护资金	50
市政道路基础设施建设	50
存量违法建筑整治经费	50
市对区考核奖励经费和市对区考核工作经费	47
市政综合整治资金	44
地灾降险排危资金	41
社会工作服务补助资金	40
党员教育实训基地运行经费	30
花神路水毁补助	28
安保工程	24
民兵事业费	24
821森林防火资金	23
特困人员照料护理费	20
民政优抚资金	18
市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金	13
农村公路养护工程项目资金	10
国防动员经费（民兵训练基地看护经费）	8
高碑村月斧山坪塘和堰沟湾山坪塘整治	8
小龙村和巴联村水毁项目	6
物业管理服务	6
市政管理维护	6
抚恤金	1

关于2023年区本级一般公共预算转移

支付收支决算的说明

转移支付是政府以实现各地基本公共服务均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡支付。转移支付类型主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

一、2023年市级对我区转移支付情况

2023年市级对我区转移支付年初预算数为232285万元，调整预算数为322021万元，执行数为333693万元，决算数为333693万元，为上年决算数的105.7%。

二、2023年区对镇街转移支付情况

2023年区对镇街转移支付年初预算数为99121万元，调整预算数为118850万元，执行数为118956万元，决算数为118956万元，为上年决算数的81.3%，主要镇街的民政、种粮直补等资金纳入“一卡通”发放后，资金指标分配到主管部门。

表9

2023年全区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计	1,806,889	总计	1,806,889
本级收入合计	7,558	本级支出合计	1,264,836
一、污水处理费收入	2,613	一、文化旅游体育与传媒支出
二、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	4,945	二、社会保障和就业支出	2,439
		三、节能环保支出
		四、城乡社区支出	973,130
		五、农林水支出	16,792
		六、交通运输支出
		七、资源勘探工业信息等支出
		八、其他支出	213,682
		九、债务付息支出	58,783
转移性收入合计	1,799,331	十、债务发行费用支出	10
一、上级补助收入	977,595	转移性支出合计	542,053
二、地方政府债务收入	587,500	一、上解支出	18,094
地方政府债券收入（新增）	200,000	二、调出资金	77,000
地方政府债券收入（再融资）	387,500	三、地方政府债务还本支出（再融资）	387,500
三、上年结转	234,236	四、结转下年	59,459

表10

2023年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	606,292	1,805,827	1,805,828	1,805,828	100.0
本级收入合计	2,500	7,558	7,558	7,558	100.0	296.9
一、污水处理费收入	2,500	2,813	2,613	2,613	92.9	102.6
二、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入		4,745	4,945	4,945	104.2
转移性收入合计	603,792	1,798,269	1,798,270	1,798,270
一、市级补助收入	220,617	977,594	977,595	977,595
二、地方政府债务收入	150,000	587,500	587,500	587,500
三、上年结转	233,175	233,175	233,175	233,175

2023年区本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	606,292	1,805,827	1,805,828	1,805,828	100.00
本级支出合计	417,847	1,234,112	1,252,949	1,252,949	101.53	137.6
一、文化旅游体育与传媒支出
二、社会保障和就业支出	2,944	1,934	2,112	2,112	109.20	133.1
三、城乡社区支出	365,252	952,053	970,347	970,347	101.9	166.0
四、农林水支出	24,574	6,187	8,271	8,271	133.7	154.2
五、其他支出	13,637	212,428	213,426	213,426	100.5	78.5
六、债务付息支出	11,440	61,510	58,783	58,783	95.6	113.0
七、债务发行费用支出			10	10
转移性支出合计	188,445	571,715	552,879	552,879
一、上解市级支出		17,688	18,094	18,094
二、补助镇街支出	8,585	11,887	11,887	11,887
三、调出资金	29,860	79,860	77,000	77,000
四、专项债务还本支出	150,000	387,500	387,500	387,500
五、结转下年		74,780	58,398	58,398

关于2023年区本级政府性基金预算

收支决算的说明

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

本表直观反映2023年市级政府性基金预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2023年区本级政府性基金预算收入

2023年区级政府性基金预算收入年初预算数为2500万元，调整预算数为7558万元，执行数为7558万元，决算数为7558万元，为上年决算数的296.9%。

政府性基金预算本级收入加上上级补助、地方政府债务转贷收入和上年结转等，收入总计1805828万元。

二、2023年区本级政府性基金预算支出

2023年区级政府性基金预算支出年初预算数为417847万元，调整预算数为1234112万元，执行数为1252949万元，决算数为1252949万元，为上年决算数的137.6%。

政府性基金预算本级支出加上补助镇街和结转下年等，支出总计1805828万元。

表11

2023年区本级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	1,252,949
社会保障和就业支出	2,111
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,018
移民补助	1,050
基础设施建设和经济发展	969
小型水库移民扶助基金安排的支出	93
基础设施建设和经济发展	93
城乡社区支出	970,347
国有土地使用权出让收入安排的支出	963,646
征地和拆迁补偿支出	818,285
土地开发支出	12,844
城市建设支出	3,454
农村基础设施建设支出	324
农业农村生态环境支出	70,426
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,313
城市基础设施配套费安排的支出	6,701
城市公共设施	4,549
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,152
农林水支出	8,271
大中型水库库区基金安排的支出	585
基础设施建设和经济发展	585
三峡水库库区基金支出	120
基础设施建设和经济发展	40
解决移民遗留问题	42
其他三峡水库库区基金支出	38
国家重大水利工程建设基金安排的支出	7,566
三峡后续工作	7,566
其他支出	213,426
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	208,700
其他政府性基金安排的支出	8,700
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200,000
彩票公益金安排的支出	4,726
用于社会福利的彩票公益金支出	539
用于体育事业的彩票公益金支出	2,611
用于教育事业的彩票公益金支出	144
用于残疾人事业的彩票公益金支出	137
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,296
债务付息支出	58,783
地方政府专项债务付息支出	58,783
国有土地使用权出让金债务付息支出	19,200
土地储备专项债券付息支出	11,146
棚户区改造专项债券付息支出	2,943
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	25,494
债务发行费用支出	10
地方政府专项债务发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
土地储备专项债券发行费用支出	6
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1

表12

2023年区本级政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	977,595	补助镇街支出	11,887
社会保障和就业支出	3,251	社会保障和就业支出	328
城乡社区支出	929,747	节能环保支出
农林水支出	39,684	城乡社区支出	2,783
其他支出	4,913	农林水支出	8,521
		资源勘探工业信息等支出
		其他支出	255

注：市级补助收入≠补助镇街支出。

表13

2023年区本级政府性基金预算转移支付支出

决算表（分地区）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	11,887
花溪街道	4
南泉街道	17
南彭街道	0
界石镇	10
惠民街道	40
木洞镇	3,863
双河口镇	35
麻柳嘴镇	2,965
丰盛镇	1,072
二圣镇	1
东温泉镇	271
姜家镇	10
天星寺镇	30
接龙镇	6
石滩镇	1
石龙镇	998
一品街道	33
圣灯山镇	159
安澜镇	47
李家沱街道	32
龙洲湾街道	20
鱼洞街道	1,597
莲花街道	678

表14

2023年区本级政府性基金预算转移支付支出决算表（分项目）

单位：万元

支出	决算数
补助镇街合计	11,887
移民补助	80
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	248
农村基础设施建设支出	16
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450
城市公共设施
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,317
基础设施建设和经济发展	46
三峡后续工作	8,475
用于社会福利的彩票公益金支出	51
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	205

表15

2023年全区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
总计		总计
本级收入合计	7,810	本级支出合计	7,810
其他国有资本经营预算收入	7,810	其他国有资本经营预算支出	7,810
转移性收入合计	-	转移性支出合计	-
一、中央补助收入		一、调出资金
二、上年结转		二、结转下年

表16

2023年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	10,000	7,810	7,810	7,810	100	69.9
本级收入合计	10,000	7,810	7,810	7,810	100	69.9
一、其他国有资本经营预算收入	10,000	7,810	7,810	7,810	100	69.9
转移性收入合计	-	-	-
一、市级补助收入
二、上年结转

2023年区本级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
总计	10,000	7,810	7,810	7,810	100	383.4
本级支出合计	-	7,810	7,810	7,810	100	383.4
一、国有企业资本金注入	-
二、其他国有资本经营预算支出	-	7,810	7,810	7,810	100
转移性支出合计	10,000	-	-
一、调出资金	10,000
二、结转下年

关于2023年区本级国有资本经营预算

收支决算的说明

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

以上表格直观反映2023年市级国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

一、2023年区本级国有资本经营预算收入

2023年区级国有资本经营预算收入年初预算数为10000万元，调整预算数为7810万元，执行数为7810万元，决算数为7810万元，为上年决算数的69.9%。

国有资本经营预算本级收入总计7810万元。

二、2023年区本级国有资本经营预算支出

2023年区级国有资本经营预算支出年初预算数10000万元，调整预算数为7810万元，执行数为7810万元，决算数为7810万元，为上年决算数的383.4%。

国有资本经营预算本级支出总计7810万元。

表17

2023年巴南区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
四、职工基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
五、城乡居民基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
六、失业保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
七、工伤保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
社会保险基金收入小计
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入

表18

2023年巴南区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中：养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中：医疗保险待遇支出
五、城乡居民基本医疗保险基金支出
其中：医疗保险待遇支出
六、失业保险基金支出
其中：失业保险待遇支出
七、工伤保险基金支出
其中：工伤保险待遇支出
社会保险基金支出小计
其中：待遇支出

表19

2023年巴南区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余
职工基本医疗保险基金年末滚存结余
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
六、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
七、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
社会保险基金本年收支结余
社会保险基金年末滚存结余

关于2023年巴南区社会保险基金预算

收支决算的说明

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

区县社会保险基金收支决算均由市级统一列报。

表20

2023年巴南区政府债务限额、余额、发行及

还本付息决算情况表

单位：亿元

地区	2023年债务限额			2023年债务余额			2023年发行情况			2023年还本情况			2023年付息情况
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合计	269.81	68.15	201.66	269.81	68.15	201.66	87.2897	28.5397	58.75	64.7897	26.0397	38.75	7.2603	1.3809	5.8794
巴南区	269.81	68.15	201.66	269.81	68.15	201.66	87.2897	28.5397	58.75	64.7897	26.0397	38.75	7.2603	1.3809	5.8794

表21

2023年巴南区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目领域	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计					225,000
1	鹿角学校建设项目	教育	区教委	一般债券	2,000	2023年7月
2	云篆山水公租房二小建设项目	教育	区教委	一般债券	4,584	2023年7月
3	云篆山水公租房中学工程	教育	区教委	一般债券	216	2023年7月
4	巴南区滨江路学校项目	教育	区教委	一般债券	2,000	2023年7月
5	巴南区界石二小学校工程	教育	区教委	一般债券	3,300	2023年7月
6	巴南经济园区界石组团S标准分区小学建设项目	教育	区教委	一般债券	500	2023年7月
7	高职城一小建设项目	教育	区教委	一般债券	4,100	2023年7月
8	巴南区公安分局麻柳嘴派出所业务用房建设项目	社会保障	区公安分局	一般债券	100	2023年7月
9	巴南区禁毒教育基地建设项目	社会保障	区公安分局	一般债券	400	2023年7月
10	巴南区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目	农林水利建设	区水利工程管理站	一般债券	500	2023年7月
11	麻柳消防救援站建设项目	社会保障	区消防支队	一般债券	500	2023年7月
12	巴南区妇幼保健计划生育服务中心改建工程	医疗卫生	区妇幼保健院	一般债券	1,500	2023年7月
13	巴南区疾病预防控制中心整体迁建工程项目	医疗卫生	区疾控中心	一般债券	2,300	2023年7月
14	宏锦鑫都塌陷箱涵抢险项目	市政建设	渝兴公司	一般债券	500	2023年7月
15	鱼洞排水一二分区管网新改建工程	市政建设	渝兴公司	一般债券	1,100	2023年7月
16	万达旭辉人行天桥工程	市政建设	渝兴公司	一般债券	400	2023年7月
17	龙洲湾街道人行天桥工程	市政建设	渝兴公司	一般债券	500	2023年7月
18	鱼洞莲花缓堵工程	市政建设	渝兴公司	一般债券	500	2023年7月
19	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	48,000	2023年1月
20	巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	城乡冷链物流设施	物流基地公司	专项债券	16,500	2023年1月
21	南彭火车站站前交通枢纽项目	铁路	物流基地公司	专项债券	15,800	2023年1月
22	巴南区新型显示产业基地配套设施工程	产业园区基础设施	数智产业园公司	专项债券	16,000	2023年1月
23	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	产业园区基础设施	数智产业园公司	专项债券	10,000	2023年1月
24	重庆国际生物城康复器具产业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	20,000	2023年1月
25	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	3,700	2023年1月
26	巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	20,000	2023年1月
27	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	产业园区基础设施	智慧总部新城公司	专项债券	24,500	2023年7月
28	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	产业园区基础设施	渝兴公司	专项债券	18,000	2023年7月
29	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	产业园区基础设施	数智产业园公司	专项债券	2,000	2023年7月
30	南彭火车站站前交通枢纽项目	铁路	物流基地公司	专项债券	2,000	2023年7月
31	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目	产业园区基础设施	国际生物城公司	专项债券	1,000	2023年7月
32	大江科创城融合产业园配套基础设施工程	产业园区基础设施	大江科创城公司	专项债券	1,000	2023年7月
33	中医院中医药服务能力提升项目	卫生健康	区中医院	专项债券	1,500	2023年7月

表22

2023年巴南区专项债券实施进度情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）	实际支出金额	实际支出进度
合计				200,000		200,000	100%
1	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	智慧总部新城公司	专项债券	48,000	2023年1月	48,000	100%
2	巴南农产品物流园（启动区）配套设施项目	物流基地公司	专项债券	16,500	2023年1月	16,500	100%
3	南彭火车站站前交通枢纽项目	物流基地公司	专项债券	15,800	2023年1月	15,800	100%
4	巴南区新型显示产业基地配套设施工程	数智产业园公司	专项债券	16,000	2023年1月	16,000	100%
5	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	数智产业园公司	专项债券	10,000	2023年1月	10,000	100%
6	重庆国际生物城康复器具产业园区基础设施建设项目	国际生物城公司	专项债券	20,000	2023年1月	20,000	100%
7	重庆生物医药产业合作示范区及配套基础设施建设项目	国际生物城公司	专项债券	3,700	2023年1月	3,700	100%
8	巴南云教育产业园及配套基础设施建设项目	渝兴公司	专项债券	20,000	2023年1月	20,000	100%
9	重庆智慧总部新城基础设施及配套设施项目	智慧总部新城公司	专项债券	24,500	2023年7月	24,500	100%
10	巴南区市政提档升级及配套设施建设项目	渝兴公司	专项债券	18,000	2023年7月	18,000	100%
11	巴南经济园区界石数码产业园二期工程	数智产业园公司	专项债券	2,000	2023年7月	2,000	100%
12	南彭火车站站前交通枢纽项目	物流基地公司	专项债券	2,000	2023年7月	2,000	100%
13	重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施建设项目	国际生物城公司	专项债券	1,000	2023年7月	1,000	100%
14	大江科创城融合产业园配套基础设施工程	大江科创城公司	专项债券	1,000	2023年7月	1,000	100%
15	中医院中医药服务能力提升项目	区中医院	专项债券	1,500	2023年7月	1,500	100%

表23

2023年巴南区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	本级
一、2022年末地方政府债务余额	204.03
其中：一般债务	46.12
专项债务	157.91
二、2022年末地方政府债务限额	204.2
其中：一般债务	46.2
专项债务	158
三、2023年地方政府债务发行决算数	87.82
新增一般债券发行额	2.5
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.53
再融资一般债券发行额	26.04
新增专项债券发行额	20
再融资专项债券发行额	38.75
四、2023年地方政府债务还本决算数	64.79
一般债务还本支出	26.04
专项债务还本支出	38.75
五、2023年地方政府债务付息决算数	7.26
一般债务付息支出	1.38
专项债务付息支出	5.88
六、2023年末地方政府债务余额决算数	269.81
其中：一般债务	68.15
专项债务	201.66
七、2023年地方政府债务限额	269.81
其中：一般债务	68.15
专项债务	201.66

表24

2023年巴南区政府债务指标表

级次

政府债务率

（%）

利息支出率

（%）

债务年限（年）

最长

最短

平均

巴南区

137%

11.45

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