区人大常委会：

受区政府委托，现将2024年1—6月财政预算执行情况报告如下。

一、2024年上半年财政预算执行情况

（一）全区财政预算执行情况

1.全区一般公共预算收入完成198991万元，同比增长6.0%，完成年初预算数的43.4%，其中：税收收入完成122528万元，同比下降16.8%，非税收入完成76463万元，同比增长89.1%，税收占比61.6%。全区一般公共预算支出完成430604万元，同比增长5.1%，完成年初预算数的54.9%，其中民生支出占一般公共预算支出比重为90.0%，社会保障和就业、节能环保、城乡社区等重点民生支出得到有效保障。

表1：2024年1—6月全区一般公共预算收支情况表

 单位：万元

2.全区政府性基金预算收入完成3354万元，同比增长160.4%，其中：污水处理费收入1097万元，其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入2257万元，完成年初预算数的44.7%；支出完成220369万元，同比下降14.3%，完成年初预算数的97.6%，主要是政府专项债券支出和化债支出。

3.全区国有资本经营预算收入完成216052万元，超年初预算209892万元，主要是瑞州股权转让收入完成25100万元，国资中心转让兴洲公司股权完成118206万元，渝兴公司转让职教城公司股权完成72746万元；支出完成80768万元，主要是追加资金给区国资中心用于南投集团注册资本金39200万元，兴南腾丰公司注册资本金41568万元。

（二）区本级财政预算执行情况

自2016年镇街财政体制改革后，镇街不再分级编制财政收入，区本级收入情况与全区相同。

1.区本级一般公共预算收入完成198991万元，其中：税收收入完成122528万元，同比下降16.8%，非税收入完成76463万元,同比增长89.1%，税收占比61.6%。收入增幅、序时进度与全区一致。区本级一般公共预算支出完成376527万元，同比增长6.2%，完成年初预算的54.9%。

表2：2024年1—6月区本级一般公共预算收支情况表

                                                      单位：万元

2.区本级政府性基金预算收入完成3354万元，同比增长160.4%，序时进度和全区一致，支出完成216610万元，同比下降15.1%，完成年初预算数的97.4%。

3.区本级国有资本经营预算收入支出数据与全区一致。

二、上半年财政主要工作

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，深入贯彻中央、市、区经济工作会议精神和市委六届五次全会、区委十四届七次全会精神，坚持稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，积极发挥财政职能、全面深化财政改革、高效统筹财政资源，确保财政平稳运行，为全区高质量发展和现代化新重庆建设贡献财政力量。

（一）强化挖潜增收，财政收入稳中有升。面对复杂的经济形势，区财政认真落实区委“开局即冲刺，全力跑起来、全力拼起来”的工作要求，全力做好“稳存量创增量攻坚年”行动工作。一方面，全力以赴“稳存量”。加强统筹调度，专班推动，部门联动配合，强化收入分析研判和综合治理，深挖存量税源，深挖征收潜力，积极稳妥追缴欠税，1—6月交换共享涉税信息10万余条，追缴欠税2.39亿元、城市配套费2087.8万元。另一方面，想方设法“创增量”。会同区国资中心等部门，开展重点资产处置攻坚行动，通过加强央地股权转让合作、出让闲置土地、转让特许经营权等加快资产变现。结合当前房地产市场行情和我区土地实际情况，细化推进全区土地供应计划，目前已出让6宗（其中：居住地2宗、产业地4宗），出让价金6.51亿元。资产处置变现累计实现66.56亿元，提前超额完成年度任务。

（二）超前谋划强争取，助推经济高质量发展。与相关主管部门一同提前谋划、全力争取国家、市级资金支持和政策扶持，1—6月，上级补助资金到位61.2亿元（其中：财力性质资金10.2亿元，土地成本20亿元，第一批新增专项债券资金13亿元，已全额发行，其他专项补助资金18亿元）。组织申报专项债券项目21个，通过国家发改委、财政部“双通过”项目12个，金额41.15亿元，争取第二批新增政府债券和补充政府性基金财力的新增专项债券额度共计20.51亿元，其中专项债券8.29亿元；一般债券2.56亿元；置换债9.66亿元。建立“专班专人包抓”机制，全过程全链条跟踪土地成本审计，争取土地收入返还我区5.34亿元，有力缓解财政短期资金运转困难。主动作为，配合申报我区超长期特别国债项目20个，拟争取国债资金24.07亿元；完成中央预算内12个项目储备及前期工作，投资总额7.11亿元，待上级出台政策后及时申报；完成我区第一、二批47个提级论证项目的申报工作，总投资19. 84亿元；切实减轻区级资金压力。

（三）有保有压高效统筹，着力保障重点民生。坚持“三保”优先和财政支出有保有压的原则，不断调整优化支出结构，兜牢民生底线，有序保障重点领域支出。落实就业优先政策，争取上级资金7657万元支持重点群体就业创业；争取市区共建学校建校补助资金19265.82万元，助力鹿角学校项目建设；优化卫生健康服务体系，投入医疗卫生资金5.75亿元，支持医疗卫生事业发展；统筹安排8126.05万元，及时足额发放养老保险待遇、提升养老服务质量、保障养老服务站正常运转等，进一步提升养老保障水平；投入资金1.62亿元，强化困难群众、优抚军人等兜底保障，支持残疾人事业发展。安排扶贫资金5673万元，在健康医疗、饮水安全、义务教育、产业发展等两不愁三保障方面给予充分保障。成功争取农村人居环境整治中央资金2000万元，森林防火高风险区域基础设施建设专项资金1470万元，三峡后续资金3.9亿元，切实改善人居环境，全面助力乡村振兴。

（四）积极担当作为，服务发展有力有效。一是助力产业结构转型升级。争取中央和市级专项资金7200万元，为我区“1246”先进制造业集群发展、现代服务业产业等提供了资金保障。加快推动中小企业梯度培育，配合主管部门积极申报重点关键产业园、产融合作试点城市、数字化转型试点城市等。二是助力重大项目稳步推进。筹集调度资金2.92亿元，推动龙洲湾隧道项目建设，成功帮助企业进行资产证券化融资，及时解决企业资金需求，化解逾期风险。三是助力城市面貌改善更新。配合做好城中村改造相关工作，将纺织和其龙2个片区分别向国开行、农发行申请专项借款资金19.8亿元，已到位6.36亿元，已拨付3.42亿元。四是助力营商环境持续优化。通过面向中小企业预留采购份额、免收中小企业工本费和投标保证金等多种助企措施，鼓励中小企业积极参与我区政府采购，为中小企业节约资金约0.08亿元。五是助力生态优先绿色发展。探索流域横向生态保护补偿机制，重点选取五布河、一品河、花溪河以及孝子河等4条河流流域，建立上下游镇街互补机制，目前累计奖励资金134万元，扣罚520万元。

（五）除险清患防风险，确保全区平稳运行。一是优化结构、全力压降融资成本。实施“优结构、降成本”攻坚行动，通过银团置换、协商降息、借新还旧和到期偿还等多种方式，加快推进融资平台公司压降债务规模、降低成本。二是强化统筹、全力防止平台公司债务“爆雷”。常态化监测预警债务风险，提前1月排查隐债风险，提前1个季度研判平台公司债务本息偿还风险，动态跟踪平台公司融资和债务偿还工作，督促平台公司逐笔落实偿债资金来源，并制定备份计划，严防债务“爆雷”。

（六）着力深化改革，财政管理高质高效。提速推进“三攻坚一盘活”。提前完成国有企业减亏、企业扭亏、压减国有企业法人户数、政企分离涉改8户企业等年度考核指标任务。加快推进园区改革，明确移交社会事务移交职能，完善职责清单；重新核定园区四至范围，划定总面积27.52平方公里；加快国有资产盘活变现，年度目标指标均已提前实现。积极推进农村集体经营性建设用地入市改革，出台《重庆市巴南区农村集体经营性建设用地入市收益调节金征收和使用管理指导意见》。全面推进政府采购全流程电子化。进一步推动政府采购信息数据“共享化”、文件资料“无纸化”、环节流程“标准化”，促进政府采购更加公平公开、阳光透明。

总的来看，上半年财政运行总体平稳，但“紧平衡”特征明显，当前和未来一段时期，财政工作还面临一些问题和挑战：一是组织收入难度加大。一方面，受房地产市场影响，税收完成存在不稳定因素。另一方面，重点非税项目推进较为缓慢，且银行融资放款具有不确定性，完成全年目标任务压力较大。同时，由于2021年来我区非税持续高位同比增长，收入基数被垫高，以及存量资产资源的减少导致非税收入征收难度越来越大。二是收支矛盾突出。政府债券还本付息和隐债化解、龙洲湾隧道PPP项目支出、困难群众救助资金等刚性支出增加，导致收支矛盾突出。对此，我们高度重视，积极采取措施加以解决。

三、下一步工作安排

下一步，区财政将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督支持下，继续坚持稳中求进工作总基调，严格按照区委区政府“稳存量，创增量”奋斗三季度，冲刺下半年的工作部署，进一步落实过紧日子要求，开源节流降本增效，积极稳妥防控风险，确保财政平稳运行，促进经济社会健康发展。

（一）咬定收入目标，全力挖掘收入同比增长潜力。紧盯全年收入目标，强化部门沟通协作，做到应收尽收、应入尽入。税收方面：会同区税务局继续加强税收征管，加强欠税管理，特别是房开企业和重点欠税企业，分类分户制定欠税追缴计划；加强税种管理，开展土地增值税预征比对分析和印花税疑点数据专项核实工作，力争完成税收年初预算目标。非税方面：配合平台公司会同金融机构，对已转让的非税项目逐一研判，梳理存在的问题，各主管部门全力配合，打通融资堵点，确保资金顺利到位。做好非税收入储备和入库，确保一般公共预算收入完成45.81亿元。土地出让方面：加大资金筹集和统筹力度，加快划款土地成本解缴，努力壮大综合财力。配合区土储中心加大成熟地块的勾地力度，加快推进土地出让。

（二）优化支出结构，全力保障财政平稳运行。一是严格落实过紧日子要求。增进全区党政机关习惯过紧日子的共识。压减非刚性、非急需支出，一般性项目支出压减原则上不低于10%；严控追加预算，严控新增政府投资项目，优化在建项目建设时序，缓解当期支出压力。通过推进政府集采平台建设、公务用车集中管理、数字服务项目复盘等三项改革工作，切实降低行政运行成本和采购成本。严控非编人员规模和待遇，要求聘用人员“退一进一”，人员经费“只减不增”，同时对超员额单位给予2年消化过渡。二是切实兜牢“三保”。坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，严格落实预算审查、动态监控、资金调度等全链条“三保”保障机制，兜牢兜实“三保”底线。坚持尽力而为、量力而行，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障。三是支持重大战略和重点项目。紧紧围绕成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等重大战略，落实积极财政政策。根据财力情况有序兑付招商引资、助企纾困优惠政策资金。

（三）强化综合施策，全力防范化解债务风险

持续健全“12631”债务管控机制，动态监测预警债务风险，提前排查隐债风险。坚持专班统筹推动，紧盯年度目标任务，坚定不移“砸锅卖铁”，千方百计盘活资产资源，竭尽全力化解隐性债务；用好用活用足国家政策，持续推进债务重组置换，切实压减利息支出，缓释债务风险；加快国企改革转型步伐，压减平台公司数量和债务；强化资金统筹调度，及时偿还到期政府性债务；强化融资工作统筹，高效调度全区资源，完善跨部门、跨集团协同机制，拓展融资渠道、制定应急预案，积极推进平台公司债务接续；建好用好偿债准备金资金池，坚决守住债务底线。

（四）坚持改革突破，全面贯彻二十届三中全会精神

紧盯二十届三中全会决定提出的预算管理改革、税制改革、财政体制改革等重大改革部署，严格对标对表，提前谋划、靠前争取，细化目标举措，闭环贯彻落实。

以上报告，请予审议。

附件：1.2024年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

      2.2024年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

      3.2024年1—6月巴南区政府性基金预算收入执行表

      4.2024年1—6月巴南区政府性基金预算支出执行表

      5.2024年1—6月巴南区国有资本经营预算收入执行

表

      6.2024年1—6月巴南区国有资本经营预算支出执行

表

  7.2024年巴南区第一批新增专项债券项目发行情况表

  8.2024年巴南区第二批新增专项债券项目安排情况表

9.2024年巴南区新增一般债券项目安排情况表

附件1

2024年1—6月巴南区一般公共预算收入执行表

 单位：万元

附件2

2024年1—6月巴南区一般公共预算支出执行表

单位：万元