重庆市巴南区国库支付中心2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市巴南区国库支付中心为参公管理的事业单位，主要职能是：执行财政、金融法规及各项规章制度；建立健全区级国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；对集中支付资金进行监督管理、资金结算、会计核算等，规范单位财政资金支付行为，保证资金的安全；合理调度资金，对单位往来资金实行集中支付、管理。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入5464614.72元，一般公共预算财政拨款支出5464614.72元，比2016年增加109951.14元。其中：基本支出3816614.72元，比2016年增加521951.14元，主要原因是增加公务员平时考核、政策性增资及社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员退休费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1648000元，比2016年减少412000元，主要原因是财力较紧压缩支出等，用于财政支付系统运行和维护、集中支付电子化管理改革、继续深化国库集中支付改革等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算130000元，比2016年减少90000元。其中：公务接待费100000元，与2016年持平；公务用车运行维护费30000元，比2016年减少90000元，主要原因是公务用车改革，减少公务用车3辆，现保留公务用车1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费680989.64元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款700000元。