重庆市巴南区国库支付中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区国库支付中心为参公管理的事业单位，主要职能是：认真执行财政、金融法规及各项规章制度；建立健全区级国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；加强集中支付资金的监督管理、资金结算、会计核算等，规范单位财政资金支付行为，提高财政资金使用绩效，保证资金的安全；加强账户统管，合理调度资金，对单位代管资金实行集中支付等。负责完成区财政局交办的其他工作任务。

    （二）单位构成。本单位为巴南区财政局直属事业单位，内设资金支付结算部、会计核算部、资金管理部。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入665.69万元，一般公共预算财政拨款支出665.69万元，比2017年增加119.22万元。其中：基本支出509.08万元，比2017年增加127.42万元，主要原因是公用经费标准提高,以及增加在职人员养老保险和职业年金支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出156.6万元，比2017年减少8.2万元，主要原因是实施集中支付电子化管理后，凭证印刷费减少的情况，主要用于在全面推广实施集中支付电子化管理改革的基础上，为全区纳入集中支付管理单位提供安全、畅通的财政支付网络系统和配套服务，确保国库集中支付工作顺利开展等重点工作。

2018年无政府基金预算收入和支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算5万元，比2017年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费2万元，比2017年减少8万元,主要原因是执行中央八项规定，严格公务接待范围和标准；公务用车运行维护费3万元，与2017年持平，现保留公务用车1辆；公务用车购置费0元。

四、  其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年公用经费财政拨款预算174.72万元，比2017年预算增加106.62万元，增长156.58%。主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算 0元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.6万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：公开表格.xls