重庆市巴南区国库支付中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区国库支付中心为参公管理的事业单位，主要职能是：认真执行财政、金融法规及各项规章制度；建立健全区级国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；加强集中支付资金的监督管理、资金结算、会计核算等，规范单位财政资金支付行为，提高财政资金使用绩效，保证资金的安全；加强账户统管，合理调度资金，对单位代管资金实行集中支付等。负责完成区财政局交办的其他工作任务。
（二）单位构成。
本单位为重庆市巴南区财政局直属事业单位，内设资金支付结算部、会计核算部、资金管理部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数609.05万元，其中：一般公共预算拨款609.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少8.79万元，主要是集中支付电子化改革主要工作已基本完成，进入日常运行、维护阶段。
（二）支出预算：2020年年初预算数609.05万元，其中：一般公共服支出务511.85万元，社会保障和就业支出49.14万元，医疗卫生与计划生育支出23.98万元，住房保障支出24.08万元。支出较去年减少8.79万元，主要是项目支出减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入609.05万元，一般公共预算财政拨款支出609.05万元，比2019年减少8.79万元。其中：基本支出544.05万元，比2019年增加26.21万元，主要原因是2019年末新增人员费用等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65.00万元，比2019年减少35万元，主要原因是集中支付电子化改革主要工作已基本完成，进入日常运行、维护阶段。
2019年无政府性基金收入和支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0元，与2019年持平；公务接待费0元，比2019年减少2万元，主要原因是坚持八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行公务用餐管理；公务用车运行维护费3万元，与2019年持平；公务用车购置费0元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费189.55万元，比上年增加17.39万元，主要原因为2019年末新增人员公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆1辆，为机要通信用车。2020年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：吴芳蓉 联系电话： 023-66231536
