重庆市巴南区国库支付中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：承担深化国库集中支付改革的具体工作，建立健全区级国库单一账户体系为基础的现代国库管理运行机制；办理国库集中支付相关业务，对集中支付资金进行结算、会计核算及监督管理等，规范单位财政资金支付行为；负责对单位往来资金进行集中支付和管理，合理调度资金，确保资金的安全；完成主管部门交办的其他工作

（二）单位构成

本单位为重庆市巴南区财政局直属事业单位，内设资金支付结算部、会计核算部、资金管理部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数711.61万元，其中：一般公共预算拨款711.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加54.18万元，主要是一般公共服务支出拨款增加54.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数711.61万元，其中：一般公共服务支出预算601.11万元，社会保障和就业支出预算61.37万元，卫生健康支出预算24.21万元，住房保障支出预算24.92万元。支出预算较2021年增加54.18万元，主要是基本支出预算增加 39.18万元，项目支出预算增加15万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入711.61万元，一般公共预算财政拨款支出711.61万元，比2021年增加54.18万元。其中：基本支出644.61万元，比2021年增加39.18万元，主要原因是2022年人员新增和物价上涨因素等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67.00万元，比2021年增加12.00万元，主要用于保障国库集中支付改革和运行，主要原因是2022年新财政预算管理一体化系统的启用。

重庆市巴南区国库支付中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.00万元，与2021年相比，无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与2021年相比，无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   159.98万元，比上年减少19.19万元，主要原因为落实中央八项规定，压缩公用支出。主要用于办公费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.65万元：政府采购货物预算0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.65万元：政府采购货物预算 0.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位实行了整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款711.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴芳蓉   联系方式： 023-66231536