- [ 索引号 ]
- 11500113009308503C/2020-00021
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区二圣镇
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-06-18
- [ 发布日期 ]
- 2020-06-18
重庆市巴南区二圣镇2019年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算汇编基本情况（仅有财政部门和主管部门编写）
（一）部门机构情况说明。
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，比上年增减1个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
8 |
1 |
机构改革后,共1个行政单位,7个事业单位 |
|
一、按单位基本性质 |
|||
|
行政单位 |
1 |
1 |
无变化 |
|
事业单位 |
7 |
1 |
机构改革后,共7个事业单位 |
|
其他 |
|||
|
二、按执行会计制度 |
|||
|
政府 |
1 |
1 |
2019年1月1日起实行政府会计制度 |
|
民间非营利组织 |
|||
|
企业 |
|||
|
其他 |
|||
|
三、按单位预算级次 |
|||
|
一级预算单位 |
1 |
0 |
无变化 |
|
二级预算单位 |
|||
|
三级预算单位 |
|||
|
四、按事业单位分类 |
— |
||
|
行政类 |
1 |
— |
|
|
公益一类 |
7 |
— |
|
|
公益二类 |
— |
||
|
生产经营类 |
— |
||
|
暂未明确类别 |
— |
（二）部门录入户数说明。
2019年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
|
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|
合计 |
|||
|
一、单户表 |
|||
|
二、行政单位汇总录入表 |
|||
|
三、事业单位汇总录入表 |
|||
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|||
|
五、乡镇汇总录入表 |
1 |
0 |
无变化 |
|
六、其他单位汇总录入表 |
|||
|
七、经费差额表 |
|||
|
八、调整表 |
|||
|
九、叠加汇总表 |
（三）经费差额表和调整表使用情况说明。
无。
（四）有使用“系统账”的地区和部门，需对列报的依据、涉及的单位和金额进行说明。
无。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4591万元，财政部门拨款对账单4591万元，差额0万元。
（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 776 万元，财政部门拨款对账单776万元，差额0万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。（概括说明原因）
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。（见附表)
单位：元
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
45,914,910.00 |
54,750,454.72 |
-8,835,544.72 |
-16.14 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
7,760,000.00 |
102,761.00 |
7,657,239.00 |
7,451.50 |
新增 2018年农村公路建设资金、 2018年四好农村路建设区级配套资金、集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金、市级福彩金儿童老年福利等 |
|
*事业收入 |
5 |
|||||
|
事业单位经营收入 |
6 |
|||||
|
*其他收入 |
7 |
|||||
|
2.本年支出 |
8 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
19,487,780.25 |
15,655,711.12 |
3,832,069.13 |
24.48 |
新增办公经费、在职人员调资等。 |
|
（1）人员经费 |
10 |
14,712,812.95 |
11,972,134.67 |
2,740,678.28 |
22.89 |
新增2019年目标考核奖、在职人员调资等 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
4,774,967.30 |
3,683,576.45 |
1,091,390.85 |
29.63 |
新增办公经费 |
|
项目支出 |
12 |
34,187,129.75 |
39,197,504.60 |
-5,010,374.85 |
-12.78 |
新增美丽宜居示范村庄、乡村振兴战略发展资金、特困人员增支等。 |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
14 |
|||||
|
3.年末结转和结余 |
15 |
|||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|||||
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
34,620,050.59 |
12,704,195.05 |
21,915,855.54 |
172.51 |
新增扶贫专项资金、部门资金等 |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
|||||
|
3.房屋 |
21 |
5,394,920.70 |
5,394,920.70 |
|||
|
4.车辆 |
22 |
983,063.77 |
1,320,063.77 |
-337,000.00 |
-25.53 |
本年度报废2辆车 |
|
5.在建工程 |
23 |
|||||
|
6.借款 |
24 |
|||||
|
7.应缴财政款 |
25 |
|||||
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
|||||
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
8 |
7 |
1 |
14.29 |
本年度机构改革完成，行政1，事业单位7 |
|
2.独立核算机构数 |
29 |
8 |
7 |
1 |
14.29 |
本年度机构改革完成，行政1，事业单位7 |
|
3.年末实有人数 |
30 |
64 |
60 |
4 |
6.67 |
本年度新录用4人，行政1人，事业3人 |
|
在职人员 |
31 |
64 |
60 |
4 |
6.67 |
本年度新录用4人，行政1人，事业3人 |
|
其中：行政人员 |
32 |
31 |
30 |
1 |
3.33 |
本年度新录用4人，其中行政1人 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
5 |
5 |
|||
|
非参公事业人员 |
34 |
28 |
25 |
3 |
12.00 |
本年度新录用4人，其中事业3人 |
|
离休人员 |
35 |
|||||
|
退休人员 |
36 |
|||||
|
4.年末其他人员数 |
37 |
2 |
2 |
|||
|
5.年末学生人数 |
38 |
|||||
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
5,173.14 |
5,173.14 |
|||
|
车辆数量（辆） |
42 |
6 |
8 |
-2 |
-25.00 |
本年度报废2辆车 |
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
336,158.00 |
370,275.32 |
-34,117.32 |
-9.21 |
本年度报废2辆车 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
|||||
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
253,158.00 |
287,075.32 |
-33,917.32 |
-11.81 |
本年度报废2辆车 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
47 |
253,158.00 |
287,075.32 |
-33,917.32 |
-11.81 |
本年度报废2辆车 |
|
公务接待费 |
48 |
83,000.00 |
83,200.00 |
-200.00 |
-0.24 |
|
|
3.培训费 |
49 |
81,287.00 |
84,660.00 |
-3,373.00 |
-3.98 |
|
|
4.会议费 |
50 |
177,516.00 |
143,900.00 |
33,616.00 |
23.36 |
本年度扶贫等会议增多 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
1,661,804.30 |
1,665,000.00 |
-3,195.70 |
-0.19 |
|
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
23,328,500.00 |
23,328,500.00 |
|||
|
本年支出合计 |
54 |
23,328,500.00 |
23,328,500.00 |
|||
|
年末结转和结余 |
55 |
|||||
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
本年支出合计 |
58 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
（三）政府采购数据核对情况。
“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”的差异金额及原因
无。
四、报表审核情况（逐条编写）
（一）审核情况。
|
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
原因说明 |
|
一、审核公式 |
16条 |
||
|
1.表间公式 |
2条 |
||
|
A0-1198：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST(DWXZ,"10") THEN F03[25,3]=0 |
1条 |
BBLX=6;DWXZ=90;F03[25,3]=1,432,224.3 |
含行政单位、参公单位、事业单位 |
|
A0-1199：IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST(DWXZ,"21") THEN F03[26,3]=0 |
2条 |
BBLX=6;DWXZ=90;F03[26,3]=229,580 |
含行政单位、参公单位、事业单位 |
|
2.表内公式 |
14条 |
||
|
B279：IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1] |
1条 |
BBLX=6;[1,2]=45,914,910;[1,1]=23,228,500;([1,2]) - ([1,1])=22,686,410 |
渝财建【2017】374号美丽宜居示范村庄（集体村清华寺社、集体村一碗水社、中坪村）4042038.14、农业科调整【2018】23号乡村振兴战略发展资金-市级贫困村产业扶持项目（二圣幸福村农旅融合建设项目）1100000、渝财农[2017]103号关于下达2016年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知1000000、渝财农[2018]87号 关于下达2017年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知1862134等 |
|
B279：IF BBLX<>"2" THEN [2,2]=[2,1] |
2条 |
BBLX=6;[2,2]=7,760,000;[2,1]=100,000;([2,2]) - ([2,1])=7,660,000 |
渝财建【2018】274号2018年农村公路建设资金5511778.85、渝财建【2018】177号集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金774600等 |
|
B730：[1,15]=0 |
3条 |
(左边)=1,548,174 |
公务员平时考核443300、应休未休公休假887718等 |
|
B735：[1,50]=0 |
4条 |
(左边)=3,721,038.44 |
五保、低保、临时救助等 |
|
B780：if inlist([KMBM],"2130122") then [2,1]=[2,54] |
5条 |
<A02130122>[KMBM]=2130122;[2,1]=33,600;[2,54]=;([2,1]) - ([2,54])=33,600 |
渝财农[2018]62号 关于下达2018年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）21400、渝财农[2017]125号关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）4100、渝财农〔2019〕39号关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知（2019耕地地力保护补贴工作经费）8100 |
|
B787：IF BBLX<>"7" AND [2,52]<>0 THEN L$([KMBM],3)="205" or L$([KMBM],5)="20703" or POS("学校",DWMC)>0 |
6条 |
<A02296002>BBLX=6;[2,52]=4,471.71;L$([KMBM],3)=229;[KMBM]=2296002;L$([KMBM],5)=22960;[KMBM]=2296002;POS("学校",DWMC)=;DWMC=重庆市巴南区二圣镇人民政府 |
渝财社〔2019〕75号2019年中央福彩儿童福利资金（孤儿助学9-12月） |
|
B954：[1,47]&[1,55]=0 |
7条 |
(左边)=8,508,765.2 |
死亡、伤残抚恤金119535.35，村干部生活补助2070000， 到村任职高校毕业生补助资金120000，在乡复员、退伍军人生活补助656100， 优抚抚恤（“解三难”）市级补助资金（优抚建房）622615.59， 高龄失能老年人养老服务补贴370985， 残疾人两项补贴146410等生活补助4344863.25，城市、农村低保最低生活保障、临时救助、特困等3721038.44， 优抚对象医疗318856.45，2019年中央福彩儿童福利资金（孤儿助学9-12月）4471.71 |
|
B985：if inlist([KMBM],"2130122") then [2,1]=[2,54] |
8条 |
<A02130122>[KMBM]=2130122;[2,1]=33,600;[2,54]=;([2,1]) - ([2,54])=33,600 |
渝财农[2018]62号 关于下达2018年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）21400、渝财农[2017]125号关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）4100、渝财农〔2019〕39号关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知（2019耕地地力保护补贴工作经费）8100 |
|
B1330：[1,15]=0 |
9条 |
(左边)=1,548,174 |
公务员平时考核443300、应休未休公休假887718等 |
|
B1335：[1,50]=0 |
10条 |
(左边)=3,721,038.44 |
城市、农村低保最低生活保障、临时救助、特困等3721038.44 |
|
B1379：if inlist([KMBM],"2130122") then [2,1]=[2,54] |
11条 |
<A02130122>[KMBM]=2130122;[2,1]=33,600;[2,54]=;([2,1]) - ([2,54])=33,600 |
渝财农[2018]62号 关于下达2018年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）21400、渝财农[2017]125号关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）4100、渝财农〔2019〕39号关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知（2019耕地地力保护补贴工作经费）8100 |
|
B1554：[1,47]&[1,55]=0 |
12条 |
(左边)=8,504,293.49 |
死亡、伤残抚恤金119535.35，村干部生活补助2070000， 到村任职高校毕业生补助资金120000，在乡复员、退伍军人生活补助656100， 优抚抚恤（“解三难”）市级补助资金（优抚建房）622615.59， 高龄失能老年人养老服务补贴370985， 残疾人两项补贴146410等生活补助4344863.25，城市、农村低保最低生活保障、临时救助、特困等3721038.44， 优抚对象医疗318856.45，2019年中央福彩儿童福利资金（孤儿助学9-12月）4471.71 |
|
B1585：if inlist([KMBM],"2130122") then [2,1]=[2,54] |
13条 |
<A02130122>[KMBM]=2130122;[2,1]=33,600;[2,54]=;([2,1]) - ([2,54])=33,600 |
渝财农[2018]62号 关于下达2018年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）21400、渝财农[2017]125号关于下达2017年农业生产发展资金预算的通知（2017、2018耕地地力保护补贴直补工作经费）4100、渝财农〔2019〕39号关于下达2019年农业生产发展资金预算的通知（2019耕地地力保护补贴工作经费）8100 |
|
B1944：[1,47]&[1,55]=0 |
14 |
(左边)=4,471.71 |
渝财社〔2019〕75号2019年中央福彩儿童福利资金（孤儿助学9-12月） |
|
二、审核模板 |
无 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
无。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
无。
3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况。
无。
2、年末结余分配转入其他的情况。
无。
3.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位财政拨款结转结余和非财政资金结转结余为负数的情况。
无。
4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
（1）抚恤金119,535.35元，其中死亡抚恤41,535.35，伤残抚恤78,000.00元；
（2）生活补助4,344,863.25元，其中基层政权和社区建设2,070,000.00元，就业补助120,000.00，在乡复员、退伍军人生活补助656,100.00元，义务兵优待38,135.60元，农村籍退役士兵老年生活补助250,195.06元，其他优抚支出622,615.59元等；
（3）救济费3,721,038.44元，其中城市农村最低生活保障金支出730,672.00元，农村最低生活保障金支出1,280,966.00元，农村特困人员救助供养支出794,951.52元，临时救助支出266,138.00元，其他社会保障和就业支出648,310.92元；
（4）医疗费补助318,856.45元，优抚对象医疗补助318,856.45元。
5. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况。
其他工资福利支出是公务员平时考核、目标考核奖等1,548,174.00元。
6.“支出决算明细表”中，本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
无。
7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
单位：元
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
1,661,804.30 |
|
（一）支出合计 |
2 |
370,275.32 |
336,158.00 |
（一）行政单位 |
25 |
1,432,224.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
229,580.00 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
287,075.32 |
253,158.00 |
五、资产信息（全口径） |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）公务用车（辆） |
28 |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
287,075.32 |
253,158.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
83,200.00 |
83,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
83,200.00 |
83,000.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
32 |
3 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
33 |
|||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
7．离退休干部用车 |
35 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
8.其他用车（不含非机动车） |
36 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
6 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
400 |
六、政府采购支出信息（全口径） |
39 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
2,000 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
2．政府采购工程支出 |
42 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
二、会议费 |
22 |
253,000.00 |
177,516.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
三、培训费 |
23 |
88,500.00 |
81,287.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
36 |
8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
单位:元
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
1,661,804.30 |
|
（一）支出合计 |
2 |
370,275.32 |
336,158.00 |
（一）行政单位 |
25 |
1,432,224.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
229,580.00 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
287,075.32 |
253,158.00 |
五、资产信息（全口径） |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）公务用车（辆） |
28 |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
287,075.32 |
253,158.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
83,200.00 |
83,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
83,200.00 |
83,000.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
3 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
32 |
3 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
33 |
|||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
7．离退休干部用车 |
35 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
8.其他用车（不含非机动车） |
36 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |
37 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
6 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |
38 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
400 |
六、政府采购支出信息（全口径） |
39 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
2,000 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
2．政府采购工程支出 |
42 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
二、会议费 |
22 |
253,000.00 |
177,516.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
三、培训费 |
23 |
88,500.00 |
81,287.00 |
七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） |
46 |
36 |
9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（住房公积金中心填报）。
无。
10.单位长聘人员情况，包括长聘人员数量、工作性质、经费来源等情况。
|
项目 |
编制外长聘人员 |
临时工 |
资金来源 | |||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经同级人事部门批准的编制外长聘人员 |
单位自聘的编制外长聘人员 |
合计 |
单位预算安排 |
从单位预算内调剂使用资金 |
从单位预算外调剂使用资金 |
其他资金 | |||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2 |
2 |
138,256.00 |
138,256.00 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2 |
2 |
138,256.00 |
138,256.00 | |||||||
|
20132 |
组织事务 |
2 |
2 |
138,256.00 |
138,256.00 | |||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2 |
2 |
138,256.00 |
138,256.00 | |||||||
11.对“资产负债表”中指标异常情况、往来账款规模较大的情况简要补充说明。对财务会计“本期盈余”和预算会计“预算结余”之间的差额和原因进行说明。
无。
六、调整预算数备案说明
“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数
的情况说明，2019年，本单位年初预算数为23328500.00元，调整预算数、决算数为53674910.00元。主要原因为：渝财建【2017】374号美丽宜居示范村庄（集体村清华寺社、集体村一碗水社、中坪村）4042038.14元、农业科调整【2018】23号乡村振兴战略发展资金-市级贫困村产业扶持项目（二圣幸福村农旅融合建设项目）1100000元、渝财农[2017]103号关于下达2016年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知1000000元、渝财农[2018]87号 关于下达2017年度农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励资金预算有关事项的通知1862134元等。
七、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响
涉及党和国家机构改革的地区和部门,对机构改革后预算、财务、决算等调整情况进行说明，重点说明与部门决算相关的机构人员、资产负责、上下年指标衔接等情况。
单位:元
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
45,914,910.00 |
54,750,454.72 |
-8,835,544.72 |
-16.14 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
7,760,000.00 |
102,761.00 |
7,657,239.00 |
7,451.50 |
新增 2018年农村公路建设资金、 2018年四好农村路建设区级配套资金、集体村粉房社美丽宜居示范村庄补助资金、市级福彩金儿童老年福利等 |
|
*事业收入 |
5 |
|||||
|
事业单位经营收入 |
6 |
|||||
|
*其他收入 |
7 |
|||||
|
2.本年支出 |
8 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
19,487,780.25 |
15,655,711.12 |
3,832,069.13 |
24.48 |
新增办公经费、在职人员调资等。 |
|
（1）人员经费 |
10 |
14,712,812.95 |
11,972,134.67 |
2,740,678.28 |
22.89 |
新增2019年目标考核奖、在职人员调资等 |
|
（2）日常公用经费 |
11 |
4,774,967.30 |
3,683,576.45 |
1,091,390.85 |
29.63 |
新增办公经费 |
|
项目支出 |
12 |
34,187,129.75 |
39,197,504.60 |
-5,010,374.85 |
-12.78 |
新增美丽宜居示范村庄、乡村振兴战略发展资金、特困人员增支等。 |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
|||||
|
事业单位经营支出 |
14 |
|||||
|
3.年末结转和结余 |
15 |
|||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
|||||
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
34,620,050.59 |
12,704,195.05 |
21,915,855.54 |
172.51 |
新增扶贫专项资金、部门资金等 |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
|||||
|
3.房屋 |
21 |
5,394,920.70 |
5,394,920.70 |
|||
|
4.车辆 |
22 |
983,063.77 |
1,320,063.77 |
-337,000.00 |
-25.53 |
本年度报废2辆车 |
|
5.在建工程 |
23 |
|||||
|
6.借款 |
24 |
|||||
|
7.应缴财政款 |
25 |
|||||
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
|||||
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
8 |
7 |
1 |
14.29 |
本年度机构改革完成，行政1，事业单位7 |
|
2.独立核算机构数 |
29 |
8 |
7 |
1 |
14.29 |
本年度机构改革完成，行政1，事业单位7 |
|
3.年末实有人数 |
30 |
64 |
60 |
4 |
6.67 |
本年度新录用4人，行政1人，事业3人 |
|
在职人员 |
31 |
64 |
60 |
4 |
6.67 |
本年度新录用4人，行政1人，事业3人 |
|
其中：行政人员 |
32 |
31 |
30 |
1 |
3.33 |
本年度新录用4人，其中行政1人 |
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
5 |
5 |
|||
|
非参公事业人员 |
34 |
28 |
25 |
3 |
12.00 |
本年度新录用4人，其中事业3人 |
|
离休人员 |
35 |
|||||
|
退休人员 |
36 |
|||||
|
4.年末其他人员数 |
37 |
2 |
2 |
|||
|
5.年末学生人数 |
38 |
|||||
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
5,173.14 |
5,173.14 |
|||
|
车辆数量（辆） |
42 |
6 |
8 |
-2 |
-25.00 |
本年度报废2辆车 |
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
336,158.00 |
370,275.32 |
-34,117.32 |
-9.21 |
本年度报废2辆车 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
|||||
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
253,158.00 |
287,075.32 |
-33,917.32 |
-11.81 |
本年度报废2辆车 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
|||||
|
公务用车运行维护费 |
47 |
253,158.00 |
287,075.32 |
-33,917.32 |
-11.81 |
本年度报废2辆车 |
|
公务接待费 |
48 |
83,000.00 |
83,200.00 |
-200.00 |
-0.24 |
|
|
3.培训费 |
49 |
81,287.00 |
84,660.00 |
-3,373.00 |
-3.98 |
|
|
4.会议费 |
50 |
177,516.00 |
143,900.00 |
33,616.00 |
23.36 |
本年度扶贫等会议增多 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
1,661,804.30 |
1,665,000.00 |
-3,195.70 |
-0.19 |
|
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
23,328,500.00 |
23,328,500.00 |
|||
|
本年支出合计 |
54 |
23,328,500.00 |
23,328,500.00 |
|||
|
年末结转和结余 |
55 |
|||||
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
|
|
本年支出合计 |
58 |
53,674,910.00 |
54,853,215.72 |
-1,178,305.72 |
-2.15 |
八、预算绩效管理工作开展情况
概述本地区预算绩效管理范围，绩效目标、执行监控、绩效自评等工作开展情况，存在的困难和问题及下一步改进建议。
无。
九、其他需要说明的情况
（一）部门决算审核发现的需要单独进行说明的特殊情况和主要问题。
无。
（二）本部门其他需要说明的问题。如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。
无。
（三）政府会计制度施行后，单位在会计核算及财务管理中存在的难点、意见建议等。
无。
十、部门决算管理工作
（一）部门决算工作情况总结。
介绍本地区本年度部门决算组织、编审、批复、核查、公开、分析评价、数据利用等工作开展情况，突出创新举措。
介绍本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）部门决算工作下一步计划。
（三）对部门决算管理的意见和建议。
按照党的十九大关于加快建立现代财政制度的部署和2019年全国决算工作会议的具体要求，扎实有序推进部门决算管理各项工作，并重点抓好以下工作：一是夯实决算编制基础。推动政府会计准则制度全面施行，实现部门决算编制以收付实现制为基础、以预算会计核算生成的数据为准。继续做好按经济分类编制项目支出决算工作。二是加大决算审核力度。依法依规纠正审核发现问题，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。根据职责分工组织做好绩效自评结果审核，确保绩效信息客观准确，真实反映预算资金执行效果。三是提升决算批复效力。依法开展决算批复，督促单位以决算批复为依据对有关事项予以整改，并根据整改结果相应调整会计账务。四是深化决算信息公开。进一步细化公开内容、规范公开流程、完善公开方式，推进绩效信息公开和舆论引导工作，提升公开实效。五是建立健全决算反馈机制。深入分析决算数据和绩效自评信息，将发现的突出问题及时反馈到预算编制、预算执行和会计核算等环节，采取有效措施推动从源头解决问题。
